Действующий

О некоторых вопросах исполнения бюджета Санкт-Петербурга (с изменениями на 3 апреля 2008 года)

Приложение 3
к Положению
об управлении ликвидностью
в процессе исполнения бюджета
Санкт-Петербурга

     

Оперативная справка о заключенных сделках РЕПО и депозитах
по состоянию на ____________

Дата возврата

Сумма возврата,
рублей

Обеспечение ГИО СПб, штук

Дата размещения

Сумма размещения, рублей

Экономия купонных платежей,
рублей

Наименования банков

Сумма депозитов, рублей

Начальник Управления  финансовых активов и финансовых обязательств

_______________

Указывается сводная на каждую дату возврата информация о подлежащих возврату суммах средств, размещенных в результате заключения сделок РЕПО и депозитов; раздельно по каждой дате размещения.

Указывается чистая сумма возврата, без учета экономии купонных платежей.

Под экономией купонных платежей подразумеваются суммы выплат купонного дохода по соответствующим выпускам, выпадающие на период после даты размещения и до даты возврата средств по сделке РЕПО.