9.1. Досрочное погашение выпусков ГДО и выплата текущих купонов осуществляются Комитетом в соответствии с согласованным Регламентом.
9.2. В случае проведения досрочного погашения в одну из дат, установленных решением о соответствующем выпуске ГДО, Комитет уведомляет об этом Участников не позднее чем за 30 календарных дней по установленной форме (приложение 12).
9.3. В случае объявления Комитетом о досрочном погашении выпуска Дилеры вправе в установленный Регламентом срок, но не позднее, чем за две недели до объявленной даты досрочного погашения, подать на Биржу заявки на продажу ГДО по номинальной стоимости.
9.4. Заявка представляет собой предложение к Комитету о заключении сделки купли-продажи ГДО по цене, равной номиналу, с указанием количества ГДО, предъявляемых на продажу для безусловной купли Комитетом.
9.5. В день, предшествующий дню досрочного погашения, и в день досрочного погашения ГДО запрещается перевод ГДО по договорам залога, РЕПО, форвардным контрактам и внеторговые переводы.
9.6. В день проведения досрочного погашения вторичные торги по данному выпуску не проводятся.
9.7. По окончании ввода заявок Биржа предоставляет каждому Дилеру подписанный ее уполномоченным сотрудником реестр введенных заявок на досрочное погашение ГДО.
9.8. Биржа на основании введенных заявок формирует Сводную ведомость обязательств Дилеров и передает ее в Расчетный депозитарий, который блокирует ГДО, служащие обеспечением заявок на продажу, на разделе "Блокировано для расчетов с Эмитентом".
9.9. Биржа по итогам сбора заявок формирует Ведомость участия Дилеров в досрочном погашении и Сводную ведомость введенных заявок и передает данные документы Комитету (Генеральному агенту).
9.10. Досрочное погашение ГДО и выплата купонного дохода осуществляются Комитетом в безналичной форме путем перечисления номинальной стоимости ГДО и суммы купонной выплаты по ГДО на дату досрочного погашения Дилерам, обслуживающим их владельцев и подавшим заявки на досрочное погашение.
Досрочное погашение ГДО и выплата купонов по ГДО, владельцами которых являются Клиенты Дилера, исключенного приказом Комитета из состава Дилеров, и не заключившие Договор с другим Дилером, осуществляется Комитетом путем перечисления номинальной стоимости ГДО и дохода по купону Расчетному депозитарию.
9.11. Биржи на основании Предписания Комитета о зачислении денежных средств на денежные позиции Дилеров, направляемых на погашение:
- номинальной стоимости и текущего купона ГДО - при досрочном погашении в первую дату, установленную Решением о выпуске,
- номинальной стоимости, текущего купона и накопленного купонного дохода по индексационному купону ГДО - при досрочном погашении в дату, отличную от даты первого досрочного погашения и погашения, установленную Решением о выпуске, -
производят зачисление и рассчитывают начальные позиции Дилеров.
9.12. Генеральный агент выставляет в торговой системе Биржи заявку Комитета на покупку выставленного к досрочному погашению объема ГДО, согласно Сводной ведомости введенных заявок, по цене, равной номинальной стоимости Облигаций, в соответствии с Предписанием Комитета за счет и по поручению Комитета.
9.13. Комитет направляет Бирже значение накопленного купонного дохода по текущему купону и, по истечении даты первого досрочного погашения, по индексационному купону на каждый день обращения ГДО.
9.14. Погашение купона по ГДО производится Комитетом в день погашения очередного (включая последний и индексационный по ГДО) купона путем перевода соответствующих сумм с денежной позиции Комитета на денежные позиции Дилера, имеющего данные ГДО на торговых разделах счетов депо, обслуживаемых данным Дилером, в торговой системе Биржи на основании соответствующего Предписания Комитета. Денежные средства на погашение купонов по ГДО, находящимся на залоговых счетах и счетах депо типа “К”, перечисляются на расчетные счета обслуживающих их Дилеров. Депозитарий в день, предшествующий дню погашения купона, после окончания вечерних торгов блокирует данные ГДО на торговых разделах счетов депо и представляет сведения о состоянии залоговых счетов и счетов депо типа “К” Комитету (Генеральному агенту). Погашение купонов по ГДО, находящихся на залоговых счетах и счетах депо типа “К”, не сопровождается переводом этих бумаг на торговые позиции.
9.15. Погашение купонов ГДО Клиентам производится обслуживающими их Дилерами в порядке, определенном соответствующим договором между Дилером и Клиентом.