12.1. Для осуществления расчетов по операциям с Облигациями Комитет, Дилеры и Расчетный депозитарий открывают счета участника расчетного центра ОРЦБ и лицевые счета к счету “Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ” в секторе ОРЦБ - “Иные государственные и негосударственные ценные бумаги” в соответствии с договорами, заключенными с Расчетным центром.
12.2. Расчетный центр открывает Комитету и Расчетному депозитарию счет “Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ” для осуществления расчетов с Облигациями по каждой Бирже.
12.3. Расчетный центр осуществляет зачисление и списание денежных средств по счету “Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ” Дилера в разрезе средств, зарезервированных для участия в аукционе, аукционе по купону и вторичных торгах.
12.4. Дилер осуществляет учет денежных средств Клиента, заключившего с ним договор на обслуживание на рынке Облигаций.
12.5. Клиент в платежных поручениях на перечисление денежных средств указывает регистрационный код обслуживающего его Дилера, наименование Дилера, регистрационный код Клиента, номер и дату договора на обслуживание на рынке Облигаций, заключенного между Клиентом и Дилером, номер и дату договора, заключенного между Дилером и Комитетом.
Процедура получения денежных средств Клиентами, обслуживаемыми Дилером, с которым Комитет расторгнул договор, определяется порядком, утвержденным Комитетом и согласованным с Расчетным депозитарием. Получение денежных средств Клиентами через Расчетный депозитарий осуществляется на основании депозитарного договора Клиента с Расчетным депозитарием и только в безналичной форме.
12.6. Генеральный агент и Дилеры для участия в аукционах и вторичных торгах по Облигациям осуществляют перечисление денежных средств с корреспондентских либо расчетных счетов на свой счет “Счет участника расчетного центра ОРЦБ”, открытый в Расчетном центре.
12.7. Генеральный агент и Дилеры в установленное Регламентом время дают поручение Расчетному центру на перечисление денежных средств со счетов “Счет участника расчетного центра ОРЦБ” на счета “Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ”, резервируя средства для участия в торговых сессиях.
12.8. Биржа на основании отчета Расчетного центра о состоянии счетов “Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ” Дилера обеспечивает установку начальных значений денежных позиций и ведение торговых денежных позиций Дилеров и Генерального агента.
12.9. Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются Расчетным центром на основании обязательств по денежным средствам, предоставляемых Биржей. Порядок приема (передачи) и формат обязательств определены Регламентом и договорами Биржи с Расчетным центром.
12.10. Перечисление (отзыв) денежных средств на расчетный (корреспондентский) счет Дилера производится Расчетным центром в установленное Регламентом время на основании платежных поручений Дилера и в пределах остатка по счетам “Счет участника расчетного центра ОРЦБ” Дилера.
В случае расторжения договора Комитета с Дилером погашение Облигаций через Расчетный депозитарий и перечисление денежных средств на расчетный счет Расчетного депозитария производится Расчетным центром в установленное Регламентом время на основании платежных поручений Расчетного депозитария и в пределах остатка по счету “Счет участника расчетного центра ОРЦБ” Расчетного депозитария.
12.11. Подготовка расчетных документов по сделкам с Облигациями осуществляется Биржей.