Приложение 3
к договору N ______________
от "____"______________ 200 __ г.
ОБРАЗЕЦ
СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
по делам семьи, детства и молодежи
Администрации Санкт-Петербурга
"____"____________ 200 ___ года
_____________________________
(А.М.Хазов)
Отчет о расходовании средств по договору N ______
от "___"______________ 200 ___ года
N | Вид расходов (по утвержденной | План (сумма | Факт (сумма | Перечень документов, подтверждающих расход |
п/п | смете расходов) | по смете) | по факту) |
|
1 | Оплата труда и начисления | 10 | 9,8 | 1) труд. договор N 1 от 02.03.98, акт приемки работ N 2 от 30.04.98 |
|
|
|
| 2) расчетно-платежн. ведомость N 4 за апрель |
|
|
|
| 3) договоры подряда N 1-7 от 01.04.98, акты приемки работ |
|
|
|
| N 1-7 от 30.04.98 |
|
|
|
| 4) платежные поручения N 75-81 от 05.05.98 в фонды |
2 | Канцел. и хоз. расходы | 2 | 2 | При покупке за наличные: |
|
|
|
| 5) товарно-кассовый чек от 01.04.98 ООО "Гарант", ав. отчет |
|
|
|
| N 5 от 10.04.98 |
|
|
|
| 6) накладная N 87 от 05.04.98 ЗАО "Штрих", приходно-кассовый |
|
|
|
| ордер N 67 от 05.04.98 ЗАО "Штрих" |
|
|
|
| акт списания N 1 на приобретенные товары от 30.04.98. |
|
|
|
| При покупке по безналичному расчету: |
|
|
|
| 7) платежное поручение N 123 от 14.04.98 ТОО "Образ" |
|
|
|
| 8) накладная N 77 от 17.04.98 ТОО "Образ" |
|
|
|
| акты списания на приобретенные товары N 2-5 от 30.04.98. |
|
|
|
| Смотри пометку* |
3 | Услуги связи | 3 | 3 | договор N 17/ПД от 05.04.98 ЗАО "Петерстар", счет-фактура |
|
|
|
| N 1238/с от 17.04.98 и акт приемки-сдачи работ от 30.04.98 по |
|
|
|
| договору N 17/ПД |
4 | Типографские расходы | 4 | 4 | договор N 75 от 17.03.98 с ТОО "Пергамент", акт приемки- |
|
|
|
| сдачи работ от 31.03.98 по дог. N 75 |
| ИТОГО | 19 | 18,8 | Смотри пометку ** |
" ________" ____________________ года.
Начальник организации (подпись)
Главный бухгалтер организации (подпись)
* К отчету прилагаются ксерокопии первичных документов или в конце отчета ставится пометка:
Первичные документы находятся в бухгалтерии (название организации, где хранятся бухгалтерские документы)
** При условии:
- фактического расхода по договору меньше планового - деньги возвращаются на счет Комитета;
- фактического расхода по договору больше планового - к зачету принимается сумма по договору;
- постатейное изменение сметы (любое изменение сметы возможно только при согласовании с председателем, сопроводительное письмо с указанием причин изменения сметы).
Оформляется АКТ приемки-сдачи работ при выполнении сторонами всех обязательств по договору или АКТ сверки работ в случае неполного выполнения обязательств сторонами.