Баланс доверительного управления
Актив | Код стр. | Год | |||
|
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
Нематериальные активы (04, 05), в том числе: | 110 |
|
|
|
|
организационные расходы | 112 |
|
|
|
|
прочие | 114 |
|
|
|
|
Основные средства (01, 02) | 120 |
|
|
|
|
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 |
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы | 150 |
|
|
|
|
Итого по разделу I | 190 |
|
|
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
Запасы, в том числе: | 210 |
|
|
|
|
материалы и другие аналогичные ценности | 211 |
|
|
|
|
расходы по доверительному управлению | 213 |
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 |
|
|
|
|
расходы будущих периодов (31) | 216 |
|
|
|
|
прочие запасы и затраты | 217 |
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: | 230 |
|
|
|
|
промышленных потребителей и приравненных к ним | 231 |
|
|
|
|
в т.ч. финансируемых из местного и федерального бюджетов | 232 |
|
|
|
|
непромышленных потребителей | 233 |
|
|
|
|
в т.ч. финансируемых из местного и федерального бюджетов | 234 |
|
|
|
|
населения и потребителей, приравненных к населению | 235 |
|
|
|
|
прочая | 236 |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: | 240 |
|
|
|
|
промышленных потребителей и приравненных к ним | 241 |
|
|
|
|
в т.ч. финансируемых из местного и федерального бюджетов | 242 |
|
|
|
|
непромышленных потребителей | 243 |
|
|
|
|
в т.ч. финансируемых из местного и федерального бюджетов | 244 |
|
|
|
|
населения и потребителей, приравненных к населению | 245 |
|
|
|
|
прочая | 246 |
|
|
|
|
Денежные средства, в том числе: | 250 |
|
|
|
|
расчетный счет (51) | 251 |
|
|
|
|
валютный счет (52) | 252 |
|
|
|
|
касса | 253 |
|
|
|
|
Прочие оборотные активы | 260 |
|
|
|
|
Итого по разделу II | 290 |
|
|
|
|
III. Убытки |
|
|
|
|
|
Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 |
|
|
|
|
Убыток отчетного периода | 320 |
|
|
|
|
Итого по разделу III | 390 |
|
|
|
|
Баланс (сумма строк 190+290+390) | 399 |
|
|
|
|
Пассив | Код стр. |
|
|
|
|
|
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
IV. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
Фонды накопления (88) | 440 |
|
|
|
|
Финансирование из бюджета (96) | 460 |
|
|
|
|
Расчеты по договору доверительного управления (74) | 470 |
|
|
|
|
Итого по разделу IV | 490 |
|
|
|
|
V. Долгосрочные пассивы |
|
|
|
|
|
Заемные средства (92, 95), | 510 |
|
|
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 |
|
|
|
|
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 |
|
|
|
|
Прочие долгосрочные пассивы | 520 |
|
|
|
|
Итого по разделу V | 590 |
|
|
|
|
VI. Краткосрочные пассивы |
|
|
|
|
|
Заемные средства (90, 94), | 610 |
|
|
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 |
|
|
|
|
прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 |
|
|
|
|
поставщики-подрядчики, в т.ч. | 621 |
|
|
|
|
за выполненные строительные работы | 621.1 |
|
|
|
|
перед "Ленэнерго" | 621.2 |
|
|
|
|
задолженность перед персоналом | 624 |
|
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 |
|
|
|
|
задолженность перед бюджетом | 626 |
|
|
|
|
авансы полученные | 627 |
|
|
|
|
прочие кредиторы | 628 |
|
|
|
|
Доходы будущих периодов (83) | 640 |
|
|
|
|
Прочие краткосрочные пассивы | 670 |
|
|
|
|
Итого по разделу VI | 690 |
|
|
|
|
Баланс | 699 |
|
|
|
|