Отчет о движении финансовых потоков
N п/п | Наименование статьи |
| |||
|
| 1 кв. | 2 кв. | … | 20 кв. |
| Доходы и поступления |
|
|
|
|
I | Доходы и поступления текущего периода |
|
|
| |
1 | Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в т.ч. | - |
|
|
|
1.1 | Выручка от реализации электроэнергии | - |
|
|
|
1.2. | Выручка от прочей реализации | - |
|
|
|
2 | Доходы будущих периодов | - |
|
|
|
3 | Операционные доходы, в. т.ч. | - |
|
|
|
3.1 | проценты по облигациям и депозитам | - |
|
|
|
3.2 | реализация основных фондов | - |
|
|
|
3.3 | реализация прочего имущества | - |
|
|
|
4 | Внереализационные доходы, в т.ч. | - |
|
|
|
4.1 | штрафы, пени, неустойки | - |
|
|
|
4.2 | получено безвозмездно | - |
|
|
|
4.3 | прочие внереализационные доходы | - |
|
|
|
II | Поступления |
|
|
|
|
5 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | - |
|
|
|
7* | Получение кредитов и займов | - |
|
|
|
_______________
* Нумерация приведена в соответствии с оригиналом. - Примечание "КОДЕКС".
8 | Налог на добавленную стоимость, в т.ч. | - |
|
|
|
8.1 | НДС к возмещению по расходам капитального характера | - |
|
|
|
8.2 | НДС с вознаграждения доверительного управляющего | - |
|
|
|
8.3 | прочий НДС к возмещению | - |
|
|
|
9 | Прочие поступления | - |
|
|
|
| Всего доходов и поступлений |
|
|
|
|
| Расходы |
|
|
|
|
I | Расходы текущего периода |
|
|
|
|
1 | Производственная себестоимость продукции (работ, услуг), в т.ч. | - |
|
|
|
1.1 | Материальные затраты | - |
|
|
|
1.2 | Затраты на оплату труда и отчисления в фонды социального страхования | - |
|
|
|
1.3 | Общехозяйственные расходы, в т.ч. | - |
|
|
|
1.3.1 | текущий ремонт объекта доверительного управления | - |
|
|
|
1.3.2 | расходы на оплату коммунальных услуг и вывоз мусора | - |
|
|
|
1.3.3 | расходы на оплату труда управленческого персонала | - |
|
|
|
1.3.4 | содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны | - |
|
|
|
1.3.5 | затраты на страхование объекта доверительного управления | - |
|
|
|
1.3.6 | прочие общехозяйственные расходы (канцелярские, почтово-телеграфные и т.д.) | - |
|
|
|
1.4 | Прочие расходы, включаемые в производственную себестоимость | - |
|
|
|
2 | Коммерческие расходы, в т.ч. | - |
|
|
|
3 | Операционные расходы | - |
|
|
|
3.1 | выбытие основных средств | - |
|
|
|
3.2 | выбытие прочего имущества | - |
|
|
|
3.3 | прочие операционные расходы | - |
|
|
|
4 | Внереализационные расходы, в т.ч. | - |
|
|
|
4.1 | штрафы, пени, неустойки | - |
|
|
|
4.2 | прочие внереализационные расходы | - |
|
|
|
5 | Перечислено в доход бюджета, в т.ч. | - |
|
|
|
5.1 | доход выгодоприобретателя | - |
|
|
|
5.2 | амортизация переданного Учредителем на обособленный баланс имущества | - |
|
|
|
6 | Перечислено Доверительному управляющему, в т.ч.: | - |
|
|
|
6.1 | вознаграждение | - |
|
|
|
6.2 | прочие перечисления |
|
|
|
|
7 | Расчеты с бюджетом, в т.ч. | - |
|
|
|
7.1 | Налог на добавленную стоимость | - |
|
|
|
7.2 | прочие налоги | - |
|
|
|
8 | Платежи во внебюджетные фонды | - |
|
|
|
9 | Проценты по кредитам и займам | - |
|
|
|
10 | Прочие расходы текущего периода | - |
|
|
|
II | Прочие расходы и поступления |
|
|
|
|
11 | Покрытие убытков прошлых лет | - |
|
|
|
12 | Отчисления в фонд накопления | - |
|
|
|
13 | Погашение кредитов и займов | - |
|
|
|
14 | Капитальные вложения | - |
|
|
|
15 | Прочие расходы и отчисления | - |
|
|
|
| Всего расходов |
|
|
|
|
| Сальдо доходов и расходов отчетного периода | - |
|
|
|