О Региональной программе реконструкции жилых домов первых массовых серий в Санкт-Петербурге
Таблица 5
N п/п | Виды расходов (доходов) | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма, тыс.руб. | В том числе, тыс.руб. | |
|
|
|
|
|
| бюджет Санкт-Петербурга | инвесторы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
А | Расход (объем необходимых инвестиций) | тыс.руб. |
|
| 231000 | 38000 | 193000 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1 | реконструкция без надстроек (капитальный ремонт с утеплением) | тыс.кв.м | 11,525 | 1200 | 13830 | 13830 | - |
2 | реконструкция инженерной инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
3 | - внутренней | тыс.кв.м | 92,150 | 455 | 37378 | 16889 | 20489 |
4 | - внешней (на прирост площади) | тыс.кв.м | 24,272 | 300 | 7281 | 7281 | - |
Б | Приход от реализации |
|
|
|
|
|
|
1 | Выкуп права надстройки и нового строительства | тыс.кв.м | 24,272 | 328,5 | 7973 | 7973 | - |
2 | Доход от продажи надстроек | тыс.кв.м | 11,272 | 8000 | 90176 | - | 90176 |
3 | То же, от продажи нового жилья | тыс.кв.м | 13,000 | 10500 | 136500 | - | 136500 |
| ИТОГО "Б" | тыс.руб. |
|
| 234649 | 7973 | 226500 |
| Разница "А"-"Б" | тыс.руб. |
|
| +3473 | -30027 | +33500 |
Положительный результат в сумме 3473 тыс.руб. подтверждает экономическую целесообразность реконструкции квартала.
Экономический эффект от реализации реконструкции пилотного квартала для инвесторов определился в сумме 33500 тыс.руб., или 17,3% от объема капитальных вложений, что должно быть привлекательным для потенциальных инвесторов.
Дефицит бюджетных средств в сумме 30027 тыс.руб. после реализации реконструкции ФПМС площадью 67,9 тыс.кв.м окупится с учетом возможных рисков в течение 6 лет:
лет,
где 1,1 - коэффициент, учитывающий ставку кредита в размере 10%;
15,85 руб. - экономия трудозатрат в эксплуатации на 1 кв.м площади в год;
1,05 - коэффициент, учитывающий общеплощадочные затраты;
24,47 - экономия тепловой энергии в руб./кв.м в год;
0,02 - налог на имущество;
38000 - новая налогооблагаемая база;
1,778 - коэффициент роста заработной платы на 1 февраля 2000 года;
1,609 - коэффициент роста стоимости тепловой энергии на 1 февраля 2000 года.
Дефицит средств инвесторов в начальной стадии осуществления проекта составляет 28,7 млн.руб. (в т.ч. 20,5 млн.руб. - на реконструкцию внутренней инженерной инфраструктуры и 8,2 млн.руб. - на надстройки и новое строительство), или 17% от вкладываемых ими средств, и покрывается из собственных средств инвестора в сумме 14,3 млн.руб. (8,5% от затрат) и кредитными средствами, привлекаемыми под гарантии города на сумму 14,4 млн.руб. (8,5% от затрат). Данный процент затрат инвестора, покрываемых кредитными средствами, которые привлекаются под гарантии города, можно ориентировочно принять для предварительной оценки величины финансового бремени (государственного долга бюджета Санкт-Петербурга), возникающего в ходе реализации Программы.