11.1. Для осуществления расчетов по операциям с Облигациями Комитет, Дилеры и Расчетный депозитарий открывают "Счет участника расчетного центра ОРЦБ" и лицевой счет к счету "Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ" в секторе ОРЦБ - "Иные государственные и негосударственные ценные бумаги" в соответствии с договорами, заключенными с Расчетным центром.
11.2. Расчетный центр открывает Комитету и Расчетному депозитарию счет "Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ" для осуществления расчетов с Облигациями по каждой Бирже.
11.3. Расчетный центр осуществляет зачисление и списание денежных средств по счету "Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ" Дилера в разрезе средств, зарезервированных для участия в аукционе, аукционе по купону и вторичных торгах.
11.4. Дилер осуществляет учет денежных средств Клиента, заключившего с ним договор на обслуживание на рынке Облигаций.
11.5. Клиент в платежных поручениях на перечисление денежных средств указывает регистрационный код обслуживающего его Дилера, наименование Дилера, регистрационный код Клиента, номер и дату договора на обслуживание на рынке Облигаций, заключенного между Клиентом и Дилером, номер и дату договора, заключенного между Дилером и Комитетом.
Процедура получения денежных средств Клиентами, обслуживаемыми Дилером, с которым Комитет расторгнул договор, определяется порядком, утвержденным Комитетом и согласованным с Расчетным депозитарием. Получение денежных средств Клиентами через Расчетный депозитарий осуществляется на основании депозитарного договора Клиента с Расчетным депозитарием и только в безналичной форме.
11.6. Генеральный агент и Дилеры для участия в аукционах и вторичных торгах по Облигациям при недостаточности имеющихся средств на счете "Счет участника расчетного центра ОРЦБ" осуществляют перечисление денежных средств с корреспондентских либо расчетных счетов на свой счет "Счет участника расчетного центра ОРЦБ", открытый в Расчетном центре.
11.7. Генеральный агент и Дилеры в установленное Регламентом время дают поручение Расчетному центру на перечисление денежных средств со счета "Счет участника расчетного центра ОРЦБ" на счет "Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ", резервируя средства для участия в торговых сессиях. При совмещении процедуры погашения (досрочного погашения) и аукциона и/или аукциона по купону, объем резервируемых средств состоит из суммы погашаемых по номинальной стоимости Облигаций и последнего купона (включая индексационный купон, в случае погашения/досрочного погашения ГДО) Дилера и средств, дополнительно перечисляемых со счета "Счет участника расчетного центра ОРЦБ".
11.8. Биржа на основании отчета Расчетного центра о состоянии счета "Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ" Дилера обеспечивает установку начальных значений денежных позиций и ведение торговых денежных позиций Дилеров и Генерального агента.
11.9. Торговые денежные позиции открываются перед началом очередной торговой сессии по Облигациям.
11.10. После завершения последней торговой сессии по Облигациям торговые денежные позиции Дилеров и Генерального агента закрываются (обнуляются) и отчет о состоянии счета "Средства участников расчетного центра ОРЦБ для обеспечения расчетов на ОРЦБ" передается Бирже и Комитету (Генеральному агенту).
11.11. Зачисление денежных средств на "Счет участника расчетного центра ОРЦБ" Дилера осуществляется на основании выписки с корреспондентского счета Расчетного центра, открытого ему в ГРКЦ ГУ ЦБ Российской Федерации по Санкт-Петербургу, и подтверждающих платежных документов с отметкой об исполнении обслуживающего банка.
11.12. Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются Расчетным центром на основании обязательств по денежным средствам, предоставляемых Биржей. Порядок приема (передачи) и формат обязательств определен Регламентом и договорами Биржи с Расчетным центром.
11.13. Перечисление (отзыв) денежных средств на расчетный (корреспондентский) счет Дилера производится Расчетным центром в установленное Регламентом время на основании платежных поручений Дилера и в пределах остатка по счету "Счет участника расчетного центра ОРЦБ" Дилера.
В случае расторжения договора Комитета с Дилером погашение Облигаций через Расчетный депозитарий и перечисление денежных средств на расчетный счет Расчетного депозитария производится Расчетным центром в установленное регламентом время на основании платежных поручений Расчетного депозитария и в пределах остатка по счету "Счет участника расчетного центра ОРЦБ" Расчетного депозитария.
11.14. Подготовка расчетных документов по сделкам с Облигациями осуществляется Биржей.