5.1. Владельцы ГСО имеют право на досрочный выкуп ГСО за счет Комитета финансов до наступления срока их погашения.
5.2. Заключение договоров купли-продажи при досрочном выкупе ГСО.
5.2.1. При досрочном выкупе ГСО у Клиентов Генеральный агент в день X1 заключает с Клиентом договор купли-продажи ГСО. При этом Клиент дает поручение на списание ГСО со своего счета депо на счет Комитета финансов.
5.2.2. Досрочный выкуп ГСО у Генеральных агентов производится на основании договоров купли-продажи ГСО, заключаемых между Комитетом финансов и Генеральным агентом в день X1.
5.2.3. В договоре купли-продажи ГСО устанавливается дата исполнения договора Х2. Стоимость ГСО по договору купли-продажи ГСО определяется на дату Х2 в соответствии с пунктом 2 Порядка расчета стоимости ГСО.
5.2.4. Дата Х2 может являться любым рабочим днем в течение периода обращения облигаций, за исключением 4 рабочих дней до даты окончания каждого купонного периода, и определяется, исходя из количества приобретаемых за счет Комитета финансов по договору на купли-продажи ГСО, согласно приведенной таблице:
Количество выкупаемых облигаций одного или нескольких выпусков ГСО, штук | Дата Х2 исполнения договора |
До 1000 | Если день Х1+5 не входит в число 4 рабочих дней до даты окончания купонного периода - Х1+5. |
От 1001 до 5000 | Если день Х1+10 не входит в число 4 рабочих дней до даты окончания купонного периода - Х1+10. |
Более 5000 | Если день Х1+15 не входит в число 4 рабочих дней до даты окончания купонного периода - Х1+15. |
5.2.5. Реестры заключенных в течение дня X1 договоров купли-продажи ГСО передаются Генеральными агентами Комитету финансов в соответствии с правилами информационного обмена в электронном виде в день Х1+2 до 10-00.
5.2.6. Владелец ГСО имеет право заключить в течение рабочего дня только один договор купли-продажи различных выпусков ГСО.
5.3. Исполнение договоров купли-продажи при досрочном выкупе ГСО.
5.3.1. Денежные средства Комитета финансов на покупку ГСО по заключенным договорам купли-продажи ГСО зачисляются на счет Генерального агента не позднее даты Х2-1.
5.3.2. Генеральный агент в день Х2 выполняет следующие операции:
- списывает ГСО со счета депо владельца (Клиента или Генерального агента);
- зачисляет ГСО на счет депо Комитета финансов в раздел, предназначенный для выкупленных облигаций;
- при исполнении договора купли-продажи ГСО при досрочном выкупе у Клиента перечисляет денежные средства на счет, указанный Клиентом в указанном договоре, или выплачивает денежные средства Клиенту в наличной форме.
5.3.3. Реестры исполненных в течение дня Х2 договоров купли-продажи ГСО передаются Генеральными агентами Комитету финансов в соответствии с правилами информационного обмена в электронном виде в день Х2+1 до 10-00.
5.3.4. Генеральные агенты составляют отчет о совершении операций по счетам депо Клиентов. Клиенты имеют право получить отчеты о совершении операций по счетам депо в любой день начиная с даты Х2+2.