9.1. Счет депо Комитета финансов в Расчетном депозитарии содержит следующие основные разделы:
- эмиссионный, предназначенный для учета и перераспределения ГСО между Генеральными агентами (в дальнейшем - раздел типа А);
- торговый, предназначенный для учета процедуры размещения и продажи ГСО (в дальнейшем - раздел типа В1);
- выкупленные ценные бумаги, предназначенный для учета досрочно выкупленных ГСО и учета процедуры погашения ГСО (в дальнейшем - раздел типа Г1).
9.2. Счет депо Комитета финансов в Депозитарии-депоненте содержит следующие основные разделы:
- торговый (в дальнейшем - раздел типа В2);
- выкупленные ценные бумаги, предназначенный для учета досрочно выкупленных ГСО и учета процедуры погашения ГСО (в дальнейшем - раздел типа Г2).
9.3. При заключении договора на покупку ГСО Клиенту открывается счет депо для зачисления и хранения ГСО.
9.4. Расчетный депозитарий и Депозитарий-депонент осуществляют операции по списанию с разделов типа В1 и В2 соответственно и зачислению ГСО на разделы типа Г1 и Г2 соответственно счетов депо Комитета финансов на основании выданных им доверенностей по осуществлению операций по счетам депо Комитета финансов.
9.5. Размещение ГСО.
Комитет финансов оформляет Глобальный сертификат на каждый выпуск облигаций.
Глобальный сертификат передается на централизованное хранение в Расчетный депозитарий по акту приема-передачи одновременно с решением о выпуске ГСО не позднее дня, предшествующего дате выпуска.
Расчетный депозитарий после получения решения о выпуске ГСО и Глобального сертификата зачисляет весь объем данного выпуска на раздел типа А счета депо Комитета финансов в Расчетном депозитарии.
Комитет финансов на основании установленной квоты по размещению данного выпуска ГСО для каждого Генерального агента дает поручение депо Расчетному депозитарию на перевод ГСО с раздела типа А счета депо Комитета финансов в Расчетном депозитарии:
- на раздел типа В1 счета депо Комитета финансов в Расчетном депозитарии;
- на раздел типа В2 счета депо Комитета финансов в Депозитарии-депоненте.
Расчетный депозитарий и Депозитарий-депонент осуществляют списание облигаций с разделов типа В1 и В2 счетов депо Комитета финансов и зачисляют их на счета депо Клиентов на основании договоров купли-продажи ГСО в день зачисления денежных средств на счет Комитета финансов.
9.6. Досрочный выкуп ГСО.
Расчетный депозитарий и Депозитарий-депонент осуществляют списание ГСО со счетов депо Клиентов и зачисление их на разделы типа Г1 и Г2 соответственно счетов депо Комитета финансов на основании договоров купли-продажи ГСО и поручений Клиентов на списание ГСО в день выплаты (перечисления) денежных средств Клиентам.
9.7. Продажа ГСО, досрочно выкупленных за счет Комитета финансов.
Продажа ГСО, досрочно выкупленных за счет Комитета финансов, осуществляется с разделов типа В1 и В2 счетов депо Комитета финансов в Расчетном депозитарии и Депозитарии-депоненте.
Для проведения продажи ГСО, досрочно выкупленных за счет Комитета финансов, Расчетный депозитарий осуществляет перевод облигаций из раздела типа Г1 на раздел типа В1 счета депо Комитета финансов на основании поручения депо Комитета финансов, Депозитарий-депонент осуществляет перевод облигаций из раздела типа Г2 на раздел типа В2 счета депо Комитета финансов на основании поручения депо Комитета финансов.
Расчетный депозитарий и Депозитарий-депонент осуществляют списание облигаций с разделов типа В1 и В2 соответственно счетов депо Комитета финансов и зачисляют их на счета депо Клиентов на основании договоров купли-продажи ГСО в день зачисления денежных средств на счет Комитета финансов.
9.8. Операции по переводам ГСО.
На основании поручения депо Комитета финансов осуществляются следующие переводы ГСО:
- из раздела типа Г1 на раздел типа В1 счета депо Комитета финансов в Расчетном депозитарии;
- из раздела типа Г2 на раздел типа В2 счета депо Комитета финансов в Депозитарии-депоненте;
- из раздела типа В1 счета депо Комитета финансов в Расчетном депозитарии на раздел типа В2 счета депо Комитета финансов в Депозитарии-депоненте;