8.1. Условия совершения Генеральными агентами сделок купли-продажи ГСО с Клиентами от своего имени и за свой счет не могут отличаться от условий, предлагаемых по аналогичным операциям Комитетом финансов.
8.2. Продажа ГСО Генеральными агентами Клиентам.
8.2.1. При продаже ГСО Генеральными агентами Клиентам Генеральный агент и Клиент в день X1 подписывают следующие документы:
- договор счета депо и анкета депонента (оформляется при открытии счета депо Клиента);
- договор купли-продажи ГСО и поручение Клиента на зачисление ГСО на счет депо Клиента.
8.2.2. В договоре купли-продажи ГСО устанавливается дата исполнения договора Х2. Стоимость ГСО по договору купли-продажи ГСО определяется на дату Х2 в соответствии с пунктом 1 Порядка расчета стоимости ГСО.
8.2.3. Реестры заключенных в течение дня X1 договоров купли-продажи ГСО Клиентам передаются Генеральными агентами Комитету финансов в соответствии с правилами информационного обмена в электронном виде в день Х1+2 до 10-00.
8.2.4. На основании заключенного договора купли-продажи ГСО Клиент на дату Х2 перечисляет денежные средства на покупку ГСО Генеральному агенту в безналичной форме или вносит в кассу Генерального агента наличные средства.
8.2.5. В день Х2 Генеральный агент списывает ГСО со своего счета депо и зачисляет на счет депо Клиента.
8.2.6. Реестры исполненных в течение дня Х2 договоров купли-продажи ГСО передаются Генеральными агентами Комитету финансов в соответствии с правилами информационного обмена в электронном виде в день Х2+1 до 10-00.
8.2.7. Генеральные агенты составляют отчеты о совершении операций по счетам депо Клиентов. Клиенты имеют право получить отчеты о совершении операций по счетам депо в любой день начиная с даты Х2+2.
8.3. Покупка ГСО Генеральными агентами у Клиентов.
8.3.1. При покупке ГСО у Клиентов Генеральный агент в день X1 заключает с Клиентом договор купли-продажи ГСО. При этом Клиент дает поручение на списание ГСО со своего счета депо на счет Генерального агента.
8.3.2. В договоре купли-продажи ГСО устанавливается дата исполнения договора Х2. Стоимость ГСО по договору на покупку ГСО определяется на дату Х2 в соответствии с пунктом 2 Порядка расчета стоимости ГСО.
8.3.3. Дата Х2 определяется исходя из количества приобретаемых за счет Генерального агента по договору на покупку ГСО согласно приведенной таблице:
Количество выкупаемых облигаций одного или нескольких выпусков ГСО, штук | Дата Х2 исполнения договора |
До 1000 | Если день Х1+5 не входит в число 4 рабочих дней до даты окончания купонного периода - Х1+5. |
От 1001 до 5000 | Если день Х1+10 не входит в число 4 рабочих дней до даты окончания купонного периода - Х1+10. |
Более 5000 | Если день Х1+15 не входит в число 4 рабочих дней до даты окончания купонного периода - Х1+15. |
8.3.4. Реестры заключенных в течение дня X1 договоров купли-продажи ГСО передаются Генеральными агентами Комитету финансов в соответствии с правилами информационного обмена в электронном виде в день Х1+2 до 10-00.
8.3.5. Клиент имеет право заключить в течение рабочего дня только один договор купли-продажи различных выпусков ГСО.
8.3.6. Генеральный агент в день Х2 выполняет следующие операции:
- перечисляет денежные средства на счет, указанный Клиентом в договоре купли-продажи ГСО, или выплачивает денежные средства Клиенту в наличной форме;
- списывает ГСО со счета депо Клиента;
- зачисляет ГСО на счет депо Генерального агента.
8.3.7. Реестры исполненных в течение дня Х2 сделок купли-продажи ГСО передаются Генеральными агентами Комитету финансов в соответствии с правилами информационного обмена в электронном виде в день Х2+1 до 10-00.
8.3.8. Генеральный агент составляет отчет о совершении операций по счету депо Клиента. Клиент имеет право получить отчет о совершении операций по счету депо в любой день начиная с даты Х2+2.