Недействующий

Об утверждении Порядка осуществления операций при размещении, обращении и погашении государственных именных облигаций Санкт-Петербурга (утратило силу на основании распоряжения Комитета финансов Администрации Санкт-Петербурга от 20.12.99 N 120-р)

8. Порядок погашения Облигаций и купонов

8.1. Погашение выпусков Облигаций и купонов осуществляется Комитетом в соответствии с согласованным Регламентом.

8.2. Погашение Облигаций и купонов осуществляется Комитетом в безналичной форме путем перечисления номинальной стоимости Облигаций или суммы купонной выплаты по Облигациям Дилерам, обслуживающим их владельцев на момент погашения.

Погашение Облигаций и выплата купонов по Облигациям, владельцами которых являются Клиенты Дилера, исключенного приказом Комитета из состава Дилеров, и не заключившие Договор с другим Дилером, осуществляется Комитетом путем перечисления номинальной стоимости Облигаций и/или дохода по купону Расчетному депозитарию.

8.3. Биржи на основании Предписания Комитета о зачислении денежных средств, направляемых на погашение номинальной стоимости и последнего купона Облигаций на денежные позиции Дилеров, производят зачисление и рассчитывают начальные позиции Дилеров.

8.4. Генеральный агент выставляет в торговой системе Биржи заявку Комитета на покупку всего объема погашаемых Облигаций по цене, равной номинальной стоимости Облигаций, в соответствии с Предписанием Комитета за счет и по поручению Комитета.

8.5. Каждый Дилер выставляет заявку на продажу Облигаций в объеме, равном сумме остатков Облигаций на торговых разделах счетов депо, обслуживаемых данным Дилером, по цене, равной номиналу Облигаций. При подаче заявок в неполном объеме Биржа на основании доверенности Дилера выставляет от его имени в торговую систему заявку на продажу недостающего количества Облигаций. Биржа на основании доверенности Расчетного депозитария выставляет от его имени в торговую систему заявку на продажу всех Облигаций, находящихся на торговой депо-позиции Расчетного депозитария.

8.6. Комитет направляет Бирже сводную таблицу значений накопленного купонного дохода на каждый день обращения Облигаций.

8.7. Погашение купона по Облигациям производится Комитетом в день погашения очередного (включая последний) купона путем перевода соответствующих сумм с денежной позиции Комитета на денежную позицию Дилера, имеющего данные Облигации на торговых разделах счетов депо, обслуживаемых данным Дилером, в торговой системе Биржи на основании соответствующего Предписания Комитета. Денежные средства в погашение купонов по Облигациям, находящихся на залоговых счетах и счетах депо типа "К", перечисляются на расчетные счета обслуживающих их Дилеров. Депозитарий в день, предшествующий дню погашения купона после окончания вечерних торгов, блокирует данные Облигации на торговых разделах счетов депо и предоставляет сведения о состоянии залоговых счетов и счетов депо типа "К". Погашение купонов по Облигациям, находящихся на залоговых счетах и счетах депо типа "К", не сопровождается переводом этих бумаг на торговые позиции.

8.8. Погашение купонов по Облигациям Клиентам производится обслуживающими их Дилерами в порядке, определенном соответствующим договором между Дилером и Клиентом.

8.9. После проведения процедуры погашения Облигаций Генеральный агент получает из Расчетного депозитария Глобальный сертификат погашенного выпуска и делает отметку о погашении на данном Глобальном сертификате и сдает его в Комитет.

8.10. Глобальный сертификат погашенного выпуска с отметкой о погашении хранится в Комитете и в соответствии с требованиями Положения "О порядке ведомственного хранения документов и организации их в делопроизводстве" передается в установленные сроки на постоянное хранение в архив.