Приложение 2
к распоряжению
от 7 февраля 1997 года N 108-РМ
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
расчетно-кассового обслуживания бюджетных счетов, счетов для учета
операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, а также средствами, поступающими во временное
распоряжение организаций, финансируемых из бюджета города Москвы*
(с изменениями на 30 июня 2004 года)
________________
* Название в редакции распоряжения мэра Москвы от 22 февраля 2005 года N 38-РМ - см. предыдущую редакцию.
г.Москва " "________199_г. |
1. Предметом настоящего Договора являются условия комплексного расчетно-кассового обслуживания счета ______________, владельцем которого является Клиент.
2. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и г.Москвы , нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовыми актами исполнительных органов власти и условиями настоящего Договора.
3. Клиент вправе в любой момент распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.
4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых им в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
5. Банк открывает Клиенту счет____________ в течение одного банковского дня, следующего за днем представления всех необходимых для оформления документов.
6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента расчетными и денежными чековыми книжками.
7. Тайна банковского счета Клиента и банковских операций по нему гарантируется Банком.
8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента и в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0.5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа. Банк не несет ответственности за ошибочное зачисление сумм, связанное с неправильным указанием Клиентом в платежном документе реквизитов получателя средств.
9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет Клиента в день поступления в Банк подтверждающих платежных документов . В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к их розыску. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет Клиента Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
10. Прием платежных документов Клиента производится Банком ежедневно по месту нахождения _______________________________ (Клиента или Банка). Выписки по совершенным операциям с приложениями к ним предоставляются Клиенту на следующий день после совершения операции. Выписки по счету считаются подтвержденными, если Клиент не представит Банку свои замечания в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня получения выписок. Клиент обязан в течение этого срока возвратить Банку ошибочно зачисленные средства. В случае невозврата ошибочно зачисленных средств в установленный срок Клиент уплачивает Банку пеню в размере 0.5% от этих сумм за каждый день просрочки платежа с момента зачисления на счет Клиента.
11. Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере не менее 3% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на счет N_________________________(реквизиты основного счета по исполнению бюджета города Москвы или счета по учету средств соответствующего целевого бюджетного фонда), а 3% - Клиенту на счет N____________________ по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа следующего месяца. За несвоевременную выплату в срок процентов Банк выплачивает на основной счет по исполнению бюджета города Москвы N_____________________________________________________ пеню в размере 0,7% от несвоевременно перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа (пункт в редакции распоряжения мэра Москвы от 30 июня 2004 года N 192-РМ - см. предыдущую редакцию).
12. Клиент поручает, а Банк обязуется ежемесячно представлять Сведения о начисленных процентах по остаткам средств на счете Клиента. Сведения представляются в Департамент финансов Правительства Москвы согласно установленной форме (приложение к Типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.
13. Клиент поручает, а Банк обязуется по состоянию на первое число каждого месяца составлять в установленном порядке проверочные ведомости остатков средств на счете и представлять их в Департамент финансов правительства Москвы.
14. Настоящий Договор расторгается по заявлению Клиента в любое время. Договор прекращает свое действие также при отсутствии операций по этому счету в течение года.
15. Не позднее семи дней после получения письменного заявления Клиента Банк обязан перечислить остаток средств, находящийся на счете Клиента, а также начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п.11 настоящего Договора, на счет, предварительно сообщенный Клиентом. За задержку перечисления остатка средств или начисленной суммы процентов Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
16. Денежные средства, поступающие в Банк после прекращения действия настоящего Договора, не могут использоваться Банком и должны быть отправлены в день их поступления на счет, сообщенный Клиентом. За неправомерное пользование денежными средствами Клиента Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1% за каждый день просрочки платежа.
При отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов счета Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента, а также средства, поступающие в Банк после прекращения действия настоящего договора, на основной счет по исполнению бюджета города Москвы (абзац в редакции распоряжения мэра Москвы от 30 июня 2004 года N 192-РМ - см. предыдущую редакцию).
17. С момента подписания настоящего Договора прекращает свое действие Договор расчетно-кассового обслуживания счета от____________________________.