Приложение 1
к распоряжению
от 7 февраля 1997 года N 108-РМ
ПОРЯДОК
расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками бюджетных счетов,
счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, а также средствами, поступающими во
временное распоряжение организаций, финансируемых из бюджета города Москвы
(с изменениями на 22 февраля 2005 года)
________________
* Название в редакции распоряжения мэра Москвы от 22 февраля 2005 года N 38-РМ - см. предыдущую редакцию.
1. Расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента производится Банком согласно законодательству Российской Федерации и г.Москвы, нормативным актам Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовым актам исполнительных органов власти г.Москвы и условиям договора, заключенного в соответствии с настоящим Порядком.
2. Договор расчетно-кассового обслуживания подписывается только лицами, наделенными соответствующими полномочиями.
3. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента и в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0.5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
4. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются в день поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет Клиента Банк уплачивает пеню в размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.
5. Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере не менее 3% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97%: по бюджетным счетам, счетам для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средствами, поступающими во временное распоряжение организаций, финансируемых из бюджета города Москвы на основной счет по исполнению бюджета города Москвы; по средствам целевых бюджетных фондов - на счет по учету средств соответствующего фонда, а 3% - Клиенту на счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа следующего месяца. За несвоевременную выплату в срок процентов Банк выплачивает на основной счет по исполнению бюджета города Москвы пеню в размере 0,7% от несвоевременно перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа (пункт в редакции распоряжения мэра Москвы от 22 февраля 2005 года N 38-РМ - см. предыдущую редакцию).
6. Договоры расчетно-кассового обслуживания предусматривают поручение Клиентом Банку осуществлять расчетно-кассовое обслуживание счетов и ежемесячно представлять сведения о ежедневных остатках по соответствующим счетам. Сведения представляются Банком в Департамент финансов правительства Москвы по установленной форме не позднее 5 числа следующего месяца.
7. Контроль за соблюдением условий Договора расчетно-кассового обслуживания возлагается на держателя счета и на обслуживающий его Банк в соответствии с действующим законодательством.
8. Средства, перечисленные в соответствии с настоящим Порядком а счет "по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности", используются на обеспечение материально-технической базы держателя счета, дополнительное финансирование расходов, предусмотренных по основной смете, материальное стимулирование работников. Они приравниваются к средствам целевого финансирования, их учет осуществляется в соответствии с нормативными документами, установленными для средств бюджетного целевого финансирования (пункт в редакции распоряжения мэра Москвы от 22 февраля 2005 года N 38-РМ - см. предыдущую редакцию).
9. В случае признания Банка неплатежеспособным (банкротом) его обязательства по обслуживанию основного и филиальных счетов бюджета г.Москвы, счетов муниципальных учреждений, организаций и предприятий г.Москвы исполняются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
10. Пункт утратил силу - распоряжение Мэра Москвы от 23 мая 2000 года N 541-РМ - см. предыдущую редакцию.
11. Пункт утратил силу - распоряжение Мэра Москвы от 23 мая 2000 года N 541-РМ - см. предыдущую редакцию.
12. В случае изменения настоящего Порядка расчетно-кассового обслуживания и законодательства Российской Федерации Договор расчетно-кассового обслуживания подлежит пересмотру.
13. Руководители департаментов, комитетов и главных управлений несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Порядка.