Недействующий

О ходе выполнения программ оздоровления финансовой и производственной деятельности АМО ЗИЛ и АО "Москвич" (утратило силу с 01.01.2017 на основании постановления Правительства Москвы от 27.12.2016 N 950-ПП)

Приложение 1
к постановлению
Правительства Москвы
от 10 февраля 1998 года N 100

Основные показатели проекта
 плана АМО "ЗИЛ" на 1998 год

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     Январь Февраль Март   Апрель  Май   Июнь   Июль
                                                     --------------------------------------------------
                                                     План   План    План   План    План  План   План
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          1                            2       3      4      5       6     7      8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Производство

Грузовые автомобили, шт.                               2110   2460    2710  3060    2680   3445   3885
в том числе

ЗИЛ-5301 "Бычок", шт.                                  1045   1300    1470  1650    1530   2100   2415

Продажи

1. Текущая деятельность
Выручка от реализации продукции товаров и услуг
(в средних ценах реализации 4 квартала 1997 года)    170162 193589  212564 235479 205505 253473 285216

Себестоимость реализованной продукции                217391 242833  263620 291717 257007 323625 354134

Затраты на 1 руб.выручки от реализации,коп.          127,76 125,44 124,02  123,88 125,06 127,68 124,16

Результат от реализации продукции                    -47230 -49244 -51056  -56238 -51502 -70152 -68917

Мероприятия, направленные на увеличение прибыли:

-3,5% -3,5%  -10,0%  -15,0% -18,0% -20,0% -22,0%

1. Экономия от внедрения мероприятий по снижению     - 5660 -6505  -19289  -32521 -34452 -48311 -60617
   затрат
                                                       6,0%  10,0%  15,0%  17,0%   17,0%  17,0%  17,0%

2. Повышение цен на автомобили ЗИЛ-5301 "Бычок"        3841   7879    13327 17220  15900  21465  24733

3. Продажа электроэнергии                               642    394     618    124      0      0      0

               ----------------------------------------------------------------------------------------
                   Итого дополнительной прибыли:      10142  14778   33234  49865  50352  69776  85351

Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом     121,24 117,07 107,87  102,52 100,52 100,14  94,70
результата от внедрения мероприятий, коп.

Результат от реализации продукции с учетом           -37087 -34466 -17822  -6373  - 1150 -  376 16433

результата от внедрения мероприятий

2. Дополнительные расходы

2.1. Затраты на капитальный ремонт зданий,            10000  15000   17890  10000  14401  18000  17000
     сооружений и оборудования

2.2. Бюджет рекламной кампании                          725    725    725     625   625     625  1175
               ----------------------------------------------------------------------------------------
                   Итого дополнительных расходов:     10725  15725  18615   10625  15026  18625  18175

Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом     130,73 130,20  123,70 114,58 115,61 115,960 109,28
дополнительных расходов, коп.

Результат от реализации с учетом дополнительных      -47812 - 50191 - 36437 -16998 -16176 -19001 - 1742
расходов.

Прибыль планируемого периода                         -46112 -48491  -38737 -15298 -14476 -21301    -42

Отвлеченные средства - всего                          14257  17979   25439  13172  13950  34888  28133

в том числе:

1. Фонд потребления (расходы социальной сферы)         4692   4672   4728    4748   4728   4698   4550

2. Выплата основной суммы долга по долгосрочным           0   1000   3390       0   1000   3326      0
   кредитам

3. Уплата % за пользование займами и долгосрочным      8785  11497  16521     7634  7412  26054  22783
   кредитом банка

Нераспределенная прибыль (убыток) планируемого       -60369 -66470  -64176 -28470 -28426 -56189  -28175
года

          (тысяч руб.в ценах 1998 года)
-----------------------------------------------
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 1998 год
-----------------------------------------------
 План   План     План   План   План    План
-----------------------------------------------
   9     10        11     12    13        14
-----------------------------------------------

  3550   3830     4050    3780  4440     40000

  2205   2420     2530    2400  2895     23960

261754 279727   295527  277705 321295  2991996

327438 346846   365073  344331 394873  3728888

125,09 123,99   123,53  123,99 122,90   124,63

-65684 -67120   -69546  -66626 -73578  -736892

-22,0% -22,0%   -22,0%  -22,0% -22,0%  -18,1%

-55675 -59783   -62894  -58983 -68459  -513150

 17,0%  17,0%   17,0%    17,0%  17,0%   7,2%

 22611  24714   25909    24685  29691   231975

     0      0      147     155      0     2080

-----------------------------------------------
 78286  84497   880951   83823  98150   747205

 95,57  94,29    93,97   93,32  93,00    99,68

 12602  17377   19405    17197  24572    10313

 15000  15620    11249   11000  11000   167160

  1175   1175      608     608    608     9400
-----------------------------------------------

 16175  16795    12857   11608  11608   176560

110,00 108,63   106,60  106,93 105,21   113,38

- 3573    582   6548    5589    12964   -166247

- 1873  -1718   8248    7289    10764   -161747

 13691  12725  15504   10853     9411    210002

  4480   4521   4449    4424     4449     55139

  1000      0    4600      0     1000     15516

  7401   7384    5645   5609     3132    129857

-15564  -14443  -7256  -3564     1353   -371749