Приложение 1
к постановлению
Правительства Москвы
от 10 февраля 1998 года N 100
Основные показатели проекта
плана АМО "ЗИЛ" на 1998 год
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль
--------------------------------------------------
План План План План План План План
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Производство
Грузовые автомобили, шт. 2110 2460 2710 3060 2680 3445 3885
в том числе
ЗИЛ-5301 "Бычок", шт. 1045 1300 1470 1650 1530 2100 2415
Продажи
1. Текущая деятельность
Выручка от реализации продукции товаров и услуг
(в средних ценах реализации 4 квартала 1997 года) 170162 193589 212564 235479 205505 253473 285216
Себестоимость реализованной продукции 217391 242833 263620 291717 257007 323625 354134
Затраты на 1 руб.выручки от реализации,коп. 127,76 125,44 124,02 123,88 125,06 127,68 124,16
Результат от реализации продукции -47230 -49244 -51056 -56238 -51502 -70152 -68917
Мероприятия, направленные на увеличение прибыли:
-3,5% -3,5% -10,0% -15,0% -18,0% -20,0% -22,0%
1. Экономия от внедрения мероприятий по снижению - 5660 -6505 -19289 -32521 -34452 -48311 -60617
затрат
6,0% 10,0% 15,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%
2. Повышение цен на автомобили ЗИЛ-5301 "Бычок" 3841 7879 13327 17220 15900 21465 24733
3. Продажа электроэнергии 642 394 618 124 0 0 0
----------------------------------------------------------------------------------------
Итого дополнительной прибыли: 10142 14778 33234 49865 50352 69776 85351
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 121,24 117,07 107,87 102,52 100,52 100,14 94,70
результата от внедрения мероприятий, коп.
Результат от реализации продукции с учетом -37087 -34466 -17822 -6373 - 1150 - 376 16433
результата от внедрения мероприятий
2. Дополнительные расходы
2.1. Затраты на капитальный ремонт зданий, 10000 15000 17890 10000 14401 18000 17000
сооружений и оборудования
2.2. Бюджет рекламной кампании 725 725 725 625 625 625 1175
----------------------------------------------------------------------------------------
Итого дополнительных расходов: 10725 15725 18615 10625 15026 18625 18175
Затраты на 1 руб. выручки от реализации с учетом 130,73 130,20 123,70 114,58 115,61 115,960 109,28
дополнительных расходов, коп.
Результат от реализации с учетом дополнительных -47812 - 50191 - 36437 -16998 -16176 -19001 - 1742
расходов.
Прибыль планируемого периода -46112 -48491 -38737 -15298 -14476 -21301 -42
Отвлеченные средства - всего 14257 17979 25439 13172 13950 34888 28133
в том числе:
1. Фонд потребления (расходы социальной сферы) 4692 4672 4728 4748 4728 4698 4550
2. Выплата основной суммы долга по долгосрочным 0 1000 3390 0 1000 3326 0
кредитам
3. Уплата % за пользование займами и долгосрочным 8785 11497 16521 7634 7412 26054 22783
кредитом банка
Нераспределенная прибыль (убыток) планируемого -60369 -66470 -64176 -28470 -28426 -56189 -28175
года
(тысяч руб.в ценах 1998 года)
-----------------------------------------------
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 1998 год
-----------------------------------------------
План План План План План План
-----------------------------------------------
9 10 11 12 13 14
-----------------------------------------------
3550 3830 4050 3780 4440 40000
2205 2420 2530 2400 2895 23960
261754 279727 295527 277705 321295 2991996
327438 346846 365073 344331 394873 3728888
125,09 123,99 123,53 123,99 122,90 124,63
-65684 -67120 -69546 -66626 -73578 -736892
-22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -18,1%
-55675 -59783 -62894 -58983 -68459 -513150
17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 7,2%
22611 24714 25909 24685 29691 231975
0 0 147 155 0 2080
-----------------------------------------------
78286 84497 880951 83823 98150 747205
95,57 94,29 93,97 93,32 93,00 99,68
12602 17377 19405 17197 24572 10313
15000 15620 11249 11000 11000 167160
1175 1175 608 608 608 9400
-----------------------------------------------
16175 16795 12857 11608 11608 176560
110,00 108,63 106,60 106,93 105,21 113,38
- 3573 582 6548 5589 12964 -166247
- 1873 -1718 8248 7289 10764 -161747
13691 12725 15504 10853 9411 210002
4480 4521 4449 4424 4449 55139
1000 0 4600 0 1000 15516
7401 7384 5645 5609 3132 129857
-15564 -14443 -7256 -3564 1353 -371749