О мерах по повышению эффективности осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга (с изменениями на 12 декабря 2017 года)
Приложение
к Порядку осуществления заимствований
государственными унитарными предприятиями
Санкт-Петербурга
(В редакции, введенной
в действие постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 12 декабря 2017 года N 1015. -
См. предыдущую редакцию)
Примерная форма плана (прогноза) движения денежных средств государственного унитарного предприятия Санкт-Петербурга
N п/п | Наименование показателя | Ед. изме- рения | 20_ г. | Январь 20_ г. | … 20_ г. | ____ 20_ г. | … | 20_ г. | 20_ г. | … |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Реализация товаров (работ, услуг) в натуральных показателях | |||||||||
… | ||||||||||
2 | Денежные потоки от основной деятельности | |||||||||
2.1 | Поступления, всего, в том числе: | |||||||||
2.1.1 | Собственные (нецелевые) | |||||||||
… | ||||||||||
2.1.2 | Целевые | |||||||||
… | ||||||||||
2.2 | Платежи, всего, в том числе: | |||||||||
2.2.1 | За счет собственных (нецелевых) средств | |||||||||
… | ||||||||||
2.2.2 | За счет целевых средств | |||||||||
… | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от основной деятельности | ||||||||||
3 | Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |||||||||
3.1 | Поступления, всего, в том числе: | |||||||||
3.1.1 | Собственные (нецелевые) | |||||||||
… | ||||||||||
3.1.2 | Целевые | |||||||||
3.2 | Платежи, всего, в том числе: | |||||||||
3.2.1 | За счет собственных (нецелевых) средств | |||||||||
… | ||||||||||
3.2.2 | За счет целевых средств | |||||||||
… | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | ||||||||||
4 | Денежные потоки от финансовой деятельности | |||||||||
4.1 | Поступления, всего, в том числе: | |||||||||
4.1.1 | Собственные (нецелевые) | |||||||||
… | ||||||||||
4.1.2 | Целевые | |||||||||
… | ||||||||||
4.2 | Платежи, всего, в том числе: | |||||||||
4.2.1 | За счет собственных (нецелевых) средств | |||||||||
… | ||||||||||
4.2.2 | За счет целевых средств | |||||||||
… | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | ||||||||||
Сальдо всех денежных потоков за период | ||||||||||
5 | Остаток собственных денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | |||||||||
6 | Справочно | |||||||||
6.1 | Объем дебиторской задолженности на конец периода, | |||||||||
в том числе просроченная дебиторская задолженность | ||||||||||
6.2 | Объем кредиторской задолженности на конец периода | |||||||||
6.3 | Объем задолженности по заимствованиям на конец периода, в том числе | |||||||||
… | ||||||||||
________________
| ||||||||||