Об утверждении Регламента о порядке и условиях обмена информацией (утратило силу на основании постановления министерства финансов Астраханской области от 17.12.2007 N 10-п)

N п/п

Наименование операции

Представ-
ляемые документы

Исполнитель

Выходные формы

Модуль, раздел

Срок испол-
нения

1

2

3

4

5

6

7

14.1

Продолжи-
тельность операционного дня устанавливается с 9.00 до 12.00 часов

Заявки на получение наличных;

Платежные поручения

ГРБС, ППБС

Ежед-
невно

14.2

Импорт в АСУ БП выписки со счета по коду 02, открытого в УФК по Астраханской области

Выписка в электронном виде

Отдел учета операций по исполнению бюджета

Выписка

"Импорт выписки"

Ежед-
невно до 9 часов дня (согласно регла-
менту, заклю-
ченного между УФК по Астра-
ханской области и минис-
терством финансов Астра-
ханской области)

14.3

Обработка выписки банка по счету министерства финансов Астраханской области для получения наличных денежных средств, зачисление возвращенных средств на счета бюджето-
получателей

Выписка на бумажном носителе, полученная из ГРКЦ ГУ Банка России по г.Астрахани

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Ежед-
невно, до 10-00

14.4

Перечисление денежных средств с текущего бюджетного счета () на счет для получения наличных

Выписка со счета по коду 02 и приложенные к ней платежные поручения

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Ежед-
 невно, до 10-30

14.5

Занесение и обработка выписки в АСУ БП по поступившим доходам бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации и плательщиков

Выписка со счета по коду 02 и приложенные к ней кредитовые платежные поручения

Отдел учета операций по исполнению бюджета

"Доходы"

Ежед-
невно, до 10-30

14.6

Зачисление средств от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности на лицевые счета бюджето-
получателей осуществляется в соответствии с Разрешениями на открытие лицевых счетов от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности и указанных в них источников доходов

Разрешение на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности;

дополнение к Разрешению;

выписка со счета по коду 02 и приложенные к ней кредитовые платежные поручения

Отдел учета операций по исполнению бюджета

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Ежед-
невно, до 10-30

14.7

Доведение копий Разрешений на открытие лицевых счетов от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности до отдела учета операций по исполнению бюджета

Копии Разрешений на открытие лицевых счетов по учету средств, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности

Отдел бюджетного учета и отчетности департамента казначейского исполнения бюджета

В день полу-
чения оформ-
ленных Разре-
шений от бюджето-
получа-
телей

14.8

Осуществление контроля над поступившими средствами из федерального бюджета -
бюджетной росписи доходов

Выписка со счета по коду 02 и приложенные к ней кредитовые платежные поручения

Бюджетная роспись доходов

Отдел учета операций по исполнению бюджета

"Доходы"

Ежед-
невно, до 16-00

14.9

При расхождении фактических поступлений федеральных средств и сумм, заплани-
рованных в бюджетной росписи, формирование и доведение информации до департамента доходов

Служебная записка о необходимости уточнения росписи доходов

Отдел учета операций по исполнению бюджета

По мере необхо-
димости, не позднее дня полу-
чения выписки из УФК по Астра-
ханской области

14.10

Оформление платежного поручения по возврату излишне перечисленных средств плательщикам

Письменное обращение плательщика о возврате излишне уплаченных сумм

Отдел учета операций по исполнению бюджета

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

В течение 3-х дней с момента поступ-
ления пись-
менных обра-
щений от бюд-
жето-
получа-
телей

14.11

Обработка выписки в АСУ БП по произведенным расходам бюджета

Выписка УФК по Астра-
ханской области со счета по коду 02

Отдел учета операций по исполнению бюджета департамента казначейского исполнения бюджета

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Ежед-
невно, до 10-00

14.12

Оформление в АСУ БП платежного поручения на возврат наличных денежных средств

Выписка ГРКЦ со счета Минфина Астраханской области для обеспечения ПБС наличными средствами

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

До 17.00 (в день получения ордеров на взнос наличных денежных средств к выписке ГРКЦ ГУ Банка России по Астра-
ханской области для обеспе-
чения ПБС налич-
ными средст-
вами)

14.13

Перечисление неисполь-
зованных наличных денежных средств на ТБС

Выписка УФК по Астра-
ханской области со счета по коду 02

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Ежед-
невно, до 17.00

14.14

Зачет переплат по доходам по расчетам с плательщиками

Письменное обращение плательщика

Отдел учета операций по исполнению бюджета

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

В течение 3-х дней с момента поступ-
 ления пись-
менных обра-
щений бюджето-
получа-
телей

14.15

Формирование и выдача выписок по произведенным расходам по лицевым счетам

Выписки УФК, ГРКЦ (счет по наличным средствам)

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

N110 Выписка с

и

"Выписка по ЛБС", "Лицевые бюджет-
ные счета"

До 16.00 часов в день получения выписки с лицевого счета по коду 02

14.16

Формирование и выдача выписок о поступлении средств от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности

Выписка УФК по Астра-
ханской области со счета по коду 02

Отдел учета операций по исполнению бюджета

N110
Выписка с ЛВБС

"Выписка по ЛБС", "Лицевые внебюд-
жетные счета"

До 16.00 часов в день получения выписки с лицевого счета по коду 02

14.17

Доведение до бюджето-
получателей (через абонентские ящики), до отдела предва-
рительного контроля департамента казначейского исполнения бюджета и бюджетного департамента уведомлений о поступлении федеральных средств, средств бюджетов внебюджетных фондов

Уведомления, копии платежных поручений

Отдел учета операций по исполнению бюджета

Уведом-
ление о поступ-
лении средств

До 16.00 часов в день получения выписки с лицевого счета по коду 02

14.18

Представление оформленных платежных поручений владельцами лицевых счетов 1-го и 2-го уровней

Платежные поручения

ПБС, отдел бюджетного учета и отчетности

Ежед-
невно, до 12 часов

14.19

Оформление платежных поручений на:

- перечисление денежных средств в сумме погашаемого основного долга по кредиту с текущего бюджетного счета;

- перечисление средств в сумме начисленных процентов за пользование кредитом с текущего бюджетного счета;

- перечисление средств в уставный капитал

Кредитные договоры

Отдел государст-
венного внутреннего долга и бюджетных кредитов

Платеж-
ные пору-
чения

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

По мере необхо-
димости (при предостав-
лении до 15.30 текущего дня - с исполне-
нием в течение текущего рабочего дня; после 15.30 часов - с испол-
нением следую-
щим рабочим днем)

14.20

Формирование платежных поручений на перечисление дотаций и субвенций

Отдел межбюджетных отношений;

Отдел планирования расходов на аппарат управления, правоох-
ранительные, судебные органы, ГО ЧС и спецработе бюджетного департамента

Платеж-
ные пору-
чения

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

1. После зачис-
ления средств на лицевые счета бюджето-
полу-
чателей;

2. После поступ-
ления средств на лицевые счета по коду 03, открытые в УФК по Астра-
ханской области.

14.21

Импорт в ЦБД задач обмена:
1. Денежные обязательства;

2. Платежные документы.

Отдел террито-
риального казначейского обслуживания

"Обмен данными"

По мере необхо-
димости

14.22

Проверка представленных платежных поручений (ПБС 2

 и по дотациям/ субвенциям) на предмет соблюдения установленных правил расчетов, правильности указанных реквизитов, идентичности документов в электронном виде и бумажном носителе, а также соответствия подписей руководителя и главного бухгалтера на платежных документах образцам в карточках подписей

Платежные поручения

Отдел террито-
риального казначейского обслуживания

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Ежедневно до 12-00

14.23

Проверка представленных платежных документов ПБС 1

 на предмет целевого использования бюджетных средств по кодам

согласно подтверж-
дающим документам, соблюдения установленных правил расчетов, правильности указанных реквизитов, идентичности документов в электронном виде и бумажном носителе и наличия остатка средств, а также проверку соответствия подписей руководителя и главного бухгалтера учреждения на платежных документах образцам в карточках подписей

Платежные поручения

Отдел предва-
рительного контроля департамента казначейского исполнения бюджета

Отдел террито-
риального казначейского обслуживания

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

В течение 3-х дней

14.24

Возврат получателям средств платежных документов, не прошедших предварительный и текущий контроль

Отдел предвари-
тельного контроля департамента казначейского исполнения бюджета

Протокол непри-
нятых платеж-
ных доку-
ментов

На следую-
щий опера-
ционный день

14.25

Погашение бюджетного кредита в центральной базе данных

Выписка со счета по коду 02

Отдел государст-
венного внутреннего долга и бюджетных кредитов

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

В день полу-
чения выписки из УФК по Астра-
ханской области

14.26

Списание задолженности по бюджетному кредиту (основного долга, процентов за пользование заемными средствами и штрафов за нарушение условий договора по бюджетному кредиту)

На основании постанов-
лений Прави-
тельства РФ, Прави-
тельства Астра-
ханской области и соответст-
вующего приказа Минис-
терства финансов РФ

Отдел государст-
венного внутреннего долга и бюджетных кредитов

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

По мере необхо-
димости

14.27

Составление сводной кассовой заявки

Кассовые заявки получателей средств областного бюджета

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

Ежеквар-
 тально, за 20 кален-
дарных дней до наступ-
ления следую-
щего квартала

14.28

Представление заявок на получение наличных денежных средств

Заявка на денежную наличность

ГРБС, ППБС

С 9-00 до 12-00

14.29

Составление сводной заявки на денежную наличность и передача ее в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области

Сводная заявка на денежную наличность

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

За 1 рабочий день до даты получения наличных средств

14.30

Оформление денежных чеков

Чек, заявка на получение наличных средств

ГРБС, ППБС

До 12.00 часов опера-
ционного дня,
предшест-
вующего дню
получения наличных средств

14.31

Прием и проверка надлежащего оформления денежных чеков и заявок на получение наличных средств

Чек, заявка на получение наличных средств

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

В день получения чеков

14.32

Занесение чеков в АСУ БП, формирование сводного реестра чеков и передача его в ГРКЦ в электронном виде и на бумажном носителе

Чек, заявка на получение наличных средств

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

N 196 "Реестр денежных чеков"

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

До 17-00 дня, предшест-
вующего дню выплаты наличных

14.33

Подготовка реестров электронных платежных поручений на перечисление средств с единого казначейского счета областного бюджета

Реестр электронных платежных поручений

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

До 16-00

14.34

Формирование сводного лимита кассы на следующий финансовый год, для дальнейшего предоставления в ГРГЦ ГУ Банка России по Астраханской области

Расчеты получателей средств

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

До 31 декабря текущего года

14.35

Внесение изменений в сводный лимит кассы

Расчеты получателей средств

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

По мере необхо-
димости

14.36

Возврат неисполненного чека

Письма бюджето-
получателей

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

По мере необхо-
димости

14.37

Восстановление кассового расхода по возврату средств от поставщиков

Платежные поручения по возврату средств, выписка УФК по Астраханской области по счету с кодом "02"

Отдел учета операций по исполнению бюджета

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Ежед-
невно, после получения выписки по счету с кодом 02

14.38

Исправительные операции по финансированию и кассовым расходам ПБС 1 уровня

Письма бюджето-
получателей, служебные записки отраслевых отделов бюджетного департамента

Отдел предвари-
тельного контроля,
Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета, Отдел методологии и внедрения казначейской системы исполнения бюджетов

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Не позднее 20 числа месяца

14.39

Исправительные операции по возврату финансирования ПБС 2 уровня

Письма бюджето-
получателей

Отдел террито-
риального казначейского обслуживания

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Не позднее 20 числа месяца

14.40

Исправительные операции по кассовым расходам ПБС 2 уровня

Письма бюджето-
получателей

Отдел террито-
риального казначейского обслуживания

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Не позднее 20 числа месяца

14.41

Согласование с отраслевыми отделами бюджетного департамента писем ГРБС и прямых получателей средств бюджета о проведении исправительных операций по финансированию и кассовым выплатам

Письма бюджето-
получателей

Отдел предва-
рительного контроля, операционный отдел, отдел террито-
риального казначейского обслуживания

До прове-
дения исправи-
тельных операций в Цент-
ральной БД, районных БД АСУ БП

14.42

Формирование уведомлений об уточнении кода бюджетной классификации РФ по произведенным кассовым выплатам

Письма бюджето-
получателей, служебные записки отраслевых отделов бюджетного департамента

Отдел предва-
рительного контроля, Отдел территориального казначейского обслуживания,

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета, Отдел учета операций по исполнению бюджета

Не позднее дня прове-
дения исправи-
 тельных операций в Цент-
ральной базе данных

14.43

Доведение уведомлений об уточнении кода бюджетной классификации РФ по произведенным кассовым выплатам до УФК по Астраханской области и до отдела учета операций по исполнению бюджета

Письма бюджетопо-
лучателей, служебные записки отраслевых отделов бюджетного департамента

Отдел предва-
рительного контроля, Отдел территориального казначейского обслуживания,

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета, Отдел методологии и внедрения казначейской системы исполнения бюджетов, Отдел учета операций по исполнению бюджета

Не позднее дня прове-
дения исправи-
тельных операций в Цент-
ральной базе данных

14.44

Доведение до руководства министерства финансов писем областных бюджето-
получателей 2 уровня с просьбой произвести перемещение кассовых расходов в районной базе данных

Письма бюджетопо-
лучателей

Отдел террито-
риального казначейского обслуживания

В день полу-
чения письма

14.45

Экспорт из районной базы данных задач обмена, связанных с исправительными операциями

Письма бюджето-
получателей 2 уровня (с визой начальника департамента казначейского исполнения бюджета)

Отдел террито-
риального казначейского обслуживания в районах

"Обмен данными"

В день прове-
дения исправи-
тельных операций

14.46

Импорт в Центральную базу данных задач обмена по исправительным операциям

Письма бюджето-
получателей 2 уровня (с визой начальника департамента казначейского исполнения бюджета)

Отдел террито-
риального казначейского обслуживания

"Обмен данными"

В день полу-
чения посылок от секторов казна-
чейского обслужи-
вания

14.47

Исправительная операция по восстановлению задолженности бюджетных кредитов, процентов, штрафов юридическим лицам

Договор о предос-
тавлении бюджетного кредита, письма заемщиков

Отдел государст-
венного внутреннего долга и бюджетных кредитов

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Не позднее 20 числа месяца

14.48

Исправительная операция по начислению процентов за пользование полученным кредитом, бюджетной ссудой

Отдел государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Не позднее 20 числа месяца

14.49

Исправительная операция по начислению процентов по выданным бюджетным кредитам

Отдел государст-
венного внутреннего долга и бюджетных кредитов

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Не позднее 20 числа месяца

14.50

Исправительная операция по поступлениям от предприни-
мательской деятельности

Письма бюджето-
получателей

Отдел учета операций по исполнению бюджета

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

В течение 3-х дней

14.51

Распоряжение на списание с ЛБС ПБС и ЛВБС ПБС

Выписка УФК по Астра-
ханской области со счета по коду 02

Отдел учета операций по исполнению бюджета департамента казначейского исполнения бюджета

N170 "Распо-
ряжение на списание безна-
личных средств по текущему финанси-
рованию" N 170
"Распо-
ряжение на списание безна-
личных средств, полу-
ченных от пред-
прини-
матель-
ской и иной деятель-
ности"

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Ежед-
невно, до 17-00

14.52

Распоряжение на списание наличных средств с ЛБС и ЛВБС ПБС

Выписка УФК по Астра-
ханской области со счета по коду 02

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

N 172 "Распоря-
жение на списание наличных средств по текущему финанси-
рованию" N 164 "Распо-
ряжение на списание наличных средств по финанси-
рованию за счет внебюд-
жетных источников"

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Ежед-
невно, до 17-00

14.53

Оформление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа

Письмо распоря-
дителя, получателя средств

Отдел учета операций по исполнению бюджета департамента казначейского исполнения бюджета

В течение 3-х дней

14.54

Предоставление уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа в УФК по Астраханской области

Уведом-
ление об уточнении вида и принад-
лежности платежа

Отдел учета операций по исполнению бюджета департамента казначейского исполнения бюджета

В день оформ-
ления уведом-
лений

14.55

Формирование уведомлений о поступлении средств прошлых лет в доход областного бюджета

Платежные поручения

Отдел учета операций по исполнению бюджета департамента казначейского исполнения бюджета

В течение 3-х дней

14.56

Доведение до бюджето-
получателей уведомлений о поступлении средств прошлых лет в доход областного бюджета

Уведом-
 ления о поступлении средств

Отдел учета операций по исполнению бюджета департамента казначейского исполнения бюджета

В течение 3-х дней

14.57

Предоставление главным распорядителям копий платежных поручений (по возвратам дебиторской задолженности)

Копии платежных поручений

Отдел учета операций по исполнению бюджета департамента казначейского исполнения бюджета

Ежед-
 невно

14.58

Списание денежных средств с ЛБС ПБС

Выписка УФК по Астра-
ханской области со счета по коду 02

Отдел учета операций по исполнению бюджета департамента казначейского исполнения бюджета

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Ежед-
невно

14.59

Экспорт из Центральной базы данных в районные базы данных задач обмена "Списание из Центральной базы данных в районную базу данных", "Зачисление из Центральной базы данных в район"

Выписка УФК по Астра-
ханской области со счета по коду 02

Отдел террито-
риального казначейского обслуживания

"Обмен данными"

Ежед-
невно

14.60

Представление бюджето-
получателям карточки учета ПБС для сверки оборотов по лицевым счетам

Операционный отдел департамента казначейского исполнения бюджета

Карточка учета полу-
чателей бюд-
жетных средств по финанси-
рованию и кассовым расходам

"Бухгал-
терские отчеты"

Ежеме-
сячно в день представ-
ления выписки по лицевому счету ПБС за последний рабочий день отчетного месяца

14.61

Формирование реестра на финансирование федеральных учреждений за счет средств областного бюджета

Распо-
ряжение на зачисление средств по текущему финанси-
рованию

Отдел предва-
рительного контроля

"Блок опера-
ционного дня", "Журнал операций"

Не позднее 15-00 часов в день утверж-
дения заявки на финанси-
рование

14.62

Доведение до администраторов поступлений в областной бюджет Информации о поступивших доходах

Информация о поступивших доходах

Отдел учета операций по исполнению бюджета

Ежеме-
сячно, не позднее 3 рабочего дня,
следую-
щего за отчетным периодом

14.63

Представление в министерство финансов Астраханской области Акта расхождений по поступившим доходам

Акт расхождений

Администраторы поступлений

Не позднее 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом

14.64

Представление в отдел учета операций по исполнению бюджета отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя) и получателя средств областного бюджета (ф.0503127, в части п.2 "Расходы бюджета")

Отчет об исполнении бюджета главного распо-
рядителя (распо-
рядителя) и получателя средств областного бюджета

ГРБС, ППБС

До 7 числа месяца, следую-
щего за отчетным

14.65

Проверка данных отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя) и получателя средств областного бюджета (ф.0503127, в части п.2 "Расходы бюджета")

Отчет об исполнении бюджета главного распоря-
дителя (распоря-
дителя) и получателя средств областного бюджета

Отдел учета операций по исполнению бюджета

Не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем представ-
ления отчета

14.66

Представление в отдел бюджетного учета и отчетности отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя) и получателя средств бюджета (ф.0503127)

Отчет об исполнении бюджета главного распоря-
дителя (распоря-
дителя) и получателя средств области бюджета

ГРБС, ППБС

До 8 числа месяца, следую-
щего за отчетным