тыс.руб. | ||||||
Код | Наименование статьи | Сумма | ||||
за I квартал | за I полугодие | за 9 месяцев | за год | |||
1. Доходы государственного унитарного предприятия | ||||||
10000 | Доходы предприятия с учетом движения дебиторской задолженности |
|
|
|
| |
11000 | Остатки средств на счетах на начало периода (на 01/04, 01/07, 01/10, 01/01) |
|
|
|
| |
12000 | Доходы предприятия от финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
| |
12100 | Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг |
|
|
|
| |
12101 |
|
|
|
|
| |
12102 |
|
|
|
|
| |
12103 |
|
|
|
|
| |
12200 | Прочие доходы |
|
|
|
| |
12210 | поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации |
|
|
|
| |
12220 | поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности |
|
|
|
| |
12230 | поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам) |
|
|
| ||
12240 | прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
|
|
|
| |
12250 | поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров |
|
|
|
| |
12260 | проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств |
|
|
|
| |
12270 | штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров |
|
|
| ||
12280 | активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, в т.ч.: |
|
|
| ||
12281 | - за счет средств федерального бюджета | |||||
12282 | - за счет средств окружного бюджета | |||||
12283 | - за счет средств местного бюджета | |||||
12290 | поступления в возмещение причиненных организации убытков |
|
|
|
| |
12300 | прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году |
|
|
|
| |
12310 | суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
| |
12320 | курсовые разницы |
|
|
| ||
12330 | сумма дооценки активов |
|
|
|
| |
12340 | поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | |||||
12350 | прочие доходы | |||||
13000 | Кредиты и займы |
|
|
|
| |
14000 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
|
|
|
| |
14100 | - за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
| |
14200 | - за счет средств окружного бюджета |
|
|
|
| |
14300 | - за счет средств местного бюджета |
|
|
|
| |
14400 | - иные источники | |||||
15000 | Дебиторская задолженность на 01/04, 01/07, 01/10, 01/01, в т.ч. (справочно): |
|
|
|
| |
15100 | - средства от поступления (взыскания) дебиторской задолженности |
|
|
|
| |
15200 | - увеличение дебиторской задолженности (неполученные доходы) |
|
|
|
| |
2. Расходы государственного унитарного предприятия | ||||||
20000 | Расходы предприятия с учетом движения кредиторской задолженности и отвлеченных средств |
|
|
|
| |
Капитальные расходы во внеоборотные активы | ||||||
21000 | Капитальные расходы, всего (стр.5 раздела 2) |
|
|
|
| |
Текущие расходы | ||||||
22000 | Текущие расходы (без учета амортизации) |
|
|
|
| |
22100 | Расходы, связанные с изготовлением продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг (без управленческих расходов) |
|
|
|
| |
22101 | - затраты на оплату труда |
|
|
|
| |
22102 | - отчисления на социальные нужды |
|
|
|
| |
22103 | - материальные затраты |
|
|
|
| |
22104 | - амортизация (справочно) |
|
|
|
| |
22105 | - прочие затраты |
|
|
|
| |
22200 | Расходы, связанные с продажей продукции |
|
|
|
| |
22300 | Управленческие расходы |
|
|
|
| |
22301 | - затраты на оплату труда |
|
|
|
| |
22302 | - отчисления на социальные нужды |
|
|
|
| |
22303 | - материальные затраты |
|
|
|
| |
22304 | - амортизация (справочно) |
|
|
|
| |
22305 | - прочие затраты |
|
|
|
| |
22400 | Прочие расходы |
|
|
|
| |
22410 | расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации |
|
|
|
| |
22420 | расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности |
|
|
| ||
22430 | расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций |
|
|
|
| |
22440 | расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции |
|
|
|
| |
22450 | проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) | |||||
22460 | расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями | |||||
22470 | отчисления в оценочные резервы, в т.ч.: | |||||
22471 | - резервы по сомнительным долгам | |||||
22472 | - под обесценение вложений в ценные бумаги | |||||
22473 | - резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности | |||||
22480 | штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров | |||||
22490 | возмещение причиненных организацией убытков | |||||
22500 | убытки прошлых лет, признанные в отчетном году | |||||
| 22510 | |||||
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания | 22520 | |||||
курсовые разницы | 22530 | |||||
сумма уценки активов | 22540 | |||||
перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 22550 | расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.) |
|
|
| |
| 22560 | |||||
прочие расходы | 22600 | Всего текущих расходов (с учетом амортизации) |
|
|
| |
| 23000 | Прибыль |
|
|
| |
| 23100 | Расчеты с бюджетом и другие расходы из прибыли |
|
|
| |
| 23110 | - налоги от прибыли |
|
|
| |
| 23120 | - часть прибыли, подлежащая перечислению в окружной бюджет |
|
|
| |
| 23130 | - прочие расходы из прибыли |
|
|
| |
| 24000 | Выплаты по кредитам и займам |
|
|
| |
| 25000 | Расходы, осуществляемые за счет целевого финансирования (по направлениям) |
|
|
| |
| 26000 | Кредиторская задолженность на 01/04, 01/07, 01/10, 01/01, в т.ч. (справочно): |
|
|
| |
| 26100 | - средства, направленные на погашение кредиторской задолженности |
|
|
| |
| 26200 | - средства, увеличивающие кредиторскую задолженность (не произведенные расходы) |
|
|
| |
| 27000 | Отвлеченные средства на 01/04, 01/07, 01/10, 01/01, в т.ч. (справочно): |
|
|
| |
| 27100 | - запасы, затраты |
|
|
| |
| 27200 | - налог на добавленную стоимость |
|
|
| |
| 27300 | - финансовые вложения |
|
|
| |
| 30000 | Профицит (- дефицит) бюджета предприятия |
|
|
| |
| 31000 | Остатки средств на счетах на конец периода |
|
|
| |
| ||||||
Источники финансирования текущих расходов | 32100 | Собственные доходы (стр.12000) |
|
|
| |
| 32200 | Кредиты и займы (стр.13000) |
|
|
| |
| 32300 | Бюджетные ассигнования (стр.14000) |
|
|
| |
| 32400 | Кредиторская задолженность (стр.26200) |
|
|
| |
Примечания:
1. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
2. Строки 12100-12350 заполняются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина Российской Федерации от 6 мая 1999 года N 32н.
3. Строки 22100 - 22560 заполняются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина Российской Федерации от 6 мая 1999 года N 33н.