Код | Наименование статьи | Значение показателя | |||
утверждено на | факт | процент | |||
отчетный период | за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | исполнения плана | ||
2.1. Доходы окружного государственного унитарного предприятия | |||||
12100 | Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг |
|
|
|
|
12101 |
|
|
|
|
|
12102 |
|
|
|
|
|
12103 |
|
|
|
|
|
12200 | Прочие доходы |
|
|
|
|
12210 | поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации |
|
|
|
|
12220 | поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности |
|
|
|
|
12230 | поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам) |
|
|
|
|
12240 | прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
|
|
|
|
12250 | поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров |
|
|
|
|
12260 | проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств |
|
|
|
|
12270 | штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров |
|
|
|
|
12280 | активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, |
|
|
|
|
12281 | - за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
12282 | - за счет средств окружного бюджета |
|
|
|
|
12283 | - за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
12290 | поступления в возмещение причиненных организации убытков |
|
|
|
|
12300 | прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году |
|
|
|
|
12310 | суммы кредиторской |
|
|
|
|
12320 | курсовые разницы |
|
|
|
|
12330 | сумма дооценки активов |
|
|
|
|
12340 | поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
12350 | прочие доходы |
|
|
|
|
12400 | Кредиты и займы |
|
|
|
|
12500 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
|
|
|
|
12501 | - за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
12502 | - за счет средств окружного бюджета |
|
|
|
|
12503 | - за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
12504 | - иные источники | ||||
2.2. Данные о дебиторской задолженности | |||||
13000 | Дебиторская задолженность на конец отчетного периода в том числе |
|
|
|
|
13010 | задолженность окружного бюджета |
|
|
|
|
13020 | задолженность местного бюджета |
|
|
|
|
13100 | средства от поступления (взыскания) дебиторской задолженности |
|
|
|
|
13200 | увеличение дебиторской задолженности (неполученные доходы) |
|
|
|
|
2.3. Капитальные расходы | |||||
21000 | Капитальные расходы, |
|
|
|
|
| снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
| производственной сфере |
|
|
|
|
| финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
| социальной сфере |
|
|
|
|
21100 | Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
|
|
|
|
| снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
| производственной сфере |
|
|
|
|
| финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
| социальной сфере |
|
|
|
|
21200 | Расходы на проведение реконструкции и модернизации, |
|
|
|
|
| снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
| производственной сфере |
|
|
|
|
| финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
| социальной сфере |
|
|
|
|
21300 | Финансовые вложения, |
|
|
|
|
| снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
| производственной сфере |
|
|
|
|
| финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
| социальной сфере |
|
|
|
|
2.3.2. Источники финансирования капитальных вложений | |||||
21000 | Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |
|
|
|
|
| чистой прибыли |
|
|
|
|
| амортизации |
|
|
|
|
| окружного бюджета |
|
|
|
|
| кредиты (займы) |
|
|
|
|
| прочих источников |
|
|
|
|
2.4. Текущие расходы | |||||
22100 | Расходы, связанные |
|
|
|
|
22101 | - затраты на оплату труда |
|
|
|
|
22102 | - отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
22103 | - материальные затраты |
|
|
|
|
22104 | - амортизация (справочно) |
|
|
|
|
22105 | - прочие затраты |
|
|
|
|
22200 | Расходы, связанные с продажей продукции |
|
|
|
|
22300 | Управленческие расходы |
|
|
|
|
22301 | - затраты на оплату труда |
|
|
|
|
22302 | - отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
22303 | - материальные затраты |
|
|
|
|
22304 | - амортизация (справочно) |
|
|
|
|
22305 | - прочие затраты |
|
|
|
|
22400 | Прочие расходы |
|
|
|
|
22410 | расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации |
|
|
|
|
22420 | расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности |
|
|
|
|
22430 | расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций |
|
|
|
|
22440 | расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции |
|
|
|
|
22450 | проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) |
|
|
|
|
22460 | расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями |
|
|
|
|
22470 | отчисления в оценочные резервы, в т.ч.: |
|
|
|
|
22471 | - резервы по сомнительным долгам |
|
|
|
|
22472 | - под обесценение вложений в ценные бумаги |
|
|
|
|
22473 | - резервы создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности. |
|
|
|
|
22480 | штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров |
|
|
|
|
222490 | возмещение причиненных организацией убытков |
|
|
|
|
22500 | убытки прошлых лет, признанные в отчетном году |
|
|
|
|
22510 | суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания |
|
|
|
|
22520 | курсовые разницы |
|
|
|
|
22530 | сумма уценки активов |
|
|
|
|
| 22540 | ||||
перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 22550 | ||||
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.) | 22560 | ||||
прочие расходы | 22600 | ||||
Всего текущих расходов (с учетом амортизации) | 22700 | ||||
Прибыль | 22800 | ||||
Расчеты с бюджетом и другие расходы из прибыли | 22801 | ||||
- налоги от прибыли | 22802 | ||||
- часть прибыли, подлежащая перечислению в окружной бюджет | 22803 | ||||
- прочие расходы из прибыли | 22900 | ||||
Выплаты по кредитам и займам | 23000 | ||||
Расходы, осуществляемые за счет целевого финансирования | |||||
2.5.Сведения о кредиторской задолженности и отвлеченных средствах | 26000 | Кредиторская задолженность на конец отчетного периода , в т.ч. |
|
|
|
| 26010 | задолженность перед федеральным бюджетом по налогам и сборам |
|
|
|
| 26011 | из нее просроченная |
|
|
|
| 26020 | задолженность перед окружным бюджетом по налогам и сборам |
|
|
|
| 26021 | из нее просроченная |
|
|
|
| 26030 | задолженность перед местным бюджетом по налогам и сборам |
|
|
|
| 26031 | из нее просроченная |
|
|
|
| 26040 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
| 26041 | из нее просроченная |
|
|
|
| 26050 | задолженность по оплате труда |
|
|
|
| 26051 | из нее просроченная |
|
|
|
| 26100 | средства, направленные на погашение кредиторской задолженности |
|
|
|
| 26200 | средства, увеличивающие кредиторскую задолженность |
|
|
|
| 27000 | Отвлеченные средства на конец отчетного периода |
|
|
|
| 27100 | запасы, затраты |
|
|
|
| 27200 | налог на добавленную стоимость |
|
|
|
| 27300 | финансовые вложения |
|
|
|
| 31000 | Остатки средств на счетах на конец периода |
|
|
|
| |||||
2.6 Источники финансирования текущих расходов | 22000 | Текущие расходы осуществляемые за счет: |
|
|
|
| 12000 | собственные доходы |
|
|
|
| 14000 | средства бюджета |
|
|
|
| 13000 | кредиты (займы) |
|
|
|
| 26200 | кредиторская задолженность |
|
|
|