Наименование показателя | Единица измерения | Факт <1> 20___ г. | Оценка <2> 20___ г. | План <3> | Прогноз для сравнения <4> | ||||
I кв. 20___ | 6 мес. 20___ | 9 мес. 20___ | год 20___ | план 20___ г. | план 20___ г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Баланс денежных средств на начало периода | тыс. руб. | ||||||||
Основная производственная деятельность | |||||||||
Поступление денежных средств (выручка) | тыс. руб. | ||||||||
Иные поступления | |||||||||
Платежи, в том числе | |||||||||
Поставщикам (подрядчикам) | |||||||||
Оплата труда | |||||||||
Налоги, в том числе | |||||||||
Налог на добавленную стоимость | |||||||||
Налог на имущество | |||||||||
Транспортный налог | |||||||||
Налог на экологию (плата за выбросы и пр.) | |||||||||
Налог на прибыль | |||||||||
Иные платежи | |||||||||
Итого поток денежных средств по основной деятельности (поступление денежных средств - выбытие денежных средств) | |||||||||
Финансовая деятельность | |||||||||
Поступление по кредиту | тыс. руб. | ||||||||
Платежи по кредиту | |||||||||
Погашение долга | |||||||||
Погашение процентов | |||||||||
Поступления (проценты по депозиту) | |||||||||
Итого поток денежных средств по финансовой деятельности (поступление денежных средств - выбытие денежных средств) | |||||||||
Инвестиционная деятельность | |||||||||
Поступление от реализации основных средств | тыс. руб. | ||||||||
Прочие поступления | |||||||||
Платежи, связанные с приобретением активов | |||||||||
Иные платежи | |||||||||
Итого поток денежных средств по финансовой деятельности (поступление денежных средств - выбытие денежных средств) | |||||||||
Итого поток денежных средств | тыс. руб. | ||||||||
Баланс денежных средств на конец периода | тыс. руб. | ||||||||
________________
<1> Фактические показатели года, предшествовавшего году, в котором разрабатывается бизнес-план (n-2).
<2> Оценка показателей на конец периода, в котором составляется бизнес-план на следующий год (n-1).
<3> Основной период планирования (n).
<4> План на 2 последующих года после основного планового периода (n+1 и n+2).