N п/п | Показатели | Начальное состояние | 1 год | 2 год | 3 год | ||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | Полный период | |||
1. | Поступления от продаж | ||||||||||
2. | Прямые производственные издержки | ||||||||||
3. | Затраты на заработную плату | ||||||||||
4. | Поступления от других видов деятельности | ||||||||||
5. | Выплаты на другие виды деятельности | ||||||||||
6. | Постоянные (общие издержки) | ||||||||||
7. | Налоги | ||||||||||
8. | Оперативная деятельность | ||||||||||
9. | Затраты на приобретение активов | ||||||||||
10. | Другие издержки подготовительно- го периода | ||||||||||
11. | Поступления от продажи активов | ||||||||||
12. | Инвестиционная деятельность | ||||||||||
13. | Собственный (акционерный капитал) | ||||||||||
14. | Займы | ||||||||||
15. | Погашение задолженности по кредитам | ||||||||||
16. | Выплаты дивидендов | ||||||||||
17. | Банковские вклады | ||||||||||
18. | Доходы по банковским вкладам | ||||||||||
19. | Финансовая деятельность | ||||||||||
20. | Баланс наличности на начало периода | ||||||||||
21. | Баланс наличности на конец периода |
Строка 8 = 1 - 2 - 3 + 4 - 5 - 6 - 7
Строка 12 = 9 + 10 - 11
Строка 19 = 13 + 14 - 15 - 16 + 17 + 18
Строка 20 = 8 + 19 - 12
Строка 21 = 21 предшествующего года + 20 настоящего года