1. Касса - _________ тыс. рублей;
2. Переводы в пути - __________ тыс. рублей
Наименование и место нахождения кредитной организации, номер счета | Стоимость по промежуточному бухгалтерскому балансу на ____________, тыс. рублей | |
3. Расчетные счета | ||
3.1. | ||
... | ||
4. Валютные счета | ||
4.1. | ||
... | ||
5. Специальные счета в банках | ||
5.1. | ||
... | ||
Всего | ||