тыс. руб.
Показатель | Код строки | ______квартал* | Отклонение от запланированного значения. % (ст.3./ст.4.-1)*100 | ||||||||
Фактическая величина | Утверждено программой деятельности | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Остаток денежных средств на начало периода | 100 | ||||||||||
Всего поступление денежных средств | 200 | ||||||||||
Оплачены реализованные товары, продукция, работы, услуги, иное имущество | 210 | ||||||||||
Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 220 | ||||||||||
Целевое финансирование, В том числе из: | 230 | ||||||||||
федерального бюджета | 231 | ||||||||||
областного бюджета | 232 | ||||||||||
местного бюджета | 233 | ||||||||||
Безвозмездные поступления | 240 | ||||||||||
Кредиты полученные | 250 | ||||||||||
Займы полученные | 260 | ||||||||||
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 270 | ||||||||||
Прочие поступления | 280 | ||||||||||
Всего расходование денежных средств | 300 | ||||||||||
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг | 310 | ||||||||||
На оплату труда и ЕСН | 320 | ||||||||||
На выдачу подотчетных сумм | 330 | ||||||||||
На выдачу авансов | 340 | ||||||||||
На оплату долевого участия в строительстве | 350 | ||||||||||
На оплату капитальных вложений | 360 | ||||||||||
На финансовые вложения | 370 | ||||||||||
На выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | 380 | ||||||||||
На расчеты с бюджетом (по налогам и сборам) | 390 | ||||||||||
На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам | 400 | ||||||||||
Перечисление части чистой прибыли в областной бюджет | 410 | ||||||||||
Прочие выплаты и перечисления | 420 | ||||||||||
Остаток денежных средств на конец периода | 500 | ||||||||||
Справочно: расходы на осуществление капитальных вложений | |||||||||||
* указывается последний квартал отчетного периода