Об утверждении особенностей формирования и сроков представления отчетности территориальными органами Федерального казначейства (с изменениями на 30 декабря 2022 года) (утратил силу на основании приказа Казначейства России от 14.12.2023 N 453)

Коды

Форма по КФД

0531377

за "____" ________________ 20___ г.

Дата

Наименование органа Федерального казначейства

по Реестру

Тип отчета

(индивидуальный, консолидированный)

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

в валюте Российской Федерации

в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)

итого

в валюте Российской Федерации

в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Финансовые активы системы казначейских платежей

010

Средства в системе казначейских платежей на счетах в подразделениях Банка России и кредитных организациях, всего

в том числе:

средства единого казначейского счета

011

средства Фонда национального благосостояния

012

средства на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям

013

средства в системе казначейских платежей в пути

014

средства на прочих счетах

015

Финансовые активы единого казначейского счета в управлении, всего

020

в том числе:

средства на счетах в кредитных организациях и небанковских кредитных организациях

021

средства на депозитах

022

вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп

023

финансовые активы по договорам репо, всего

024

из них:

расчеты с дебиторами

025

вложения в ценные бумаги

026

ценные бумаги

027

средства единого казначейского счета в управлении в пути

028

прочие финансовые активы

029

Расчеты с дебиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего

030

в том числе:

расчеты по доходам от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего

031

из них:

расчеты по доходам от процентов по депозитам

032

расчеты по доходам от процентов по договорам репо

033

расчеты по доходам от ценных бумаг

034

расчеты по доходам от штрафных санкций

035

расчеты по прочим доходам

036

расчеты с дебиторами по суммам излишне уплаченных процентов, штрафных санкций

037

прочие расчеты с дебиторами

038

Прочие финансовые активы системы казначейских платежей, всего

040

в том числе:

переданные средства по внутриказначейским расчетам

041

прочие финансовые активы

042

Итого по разделу I (стр.010 + стр.020 + стр.030 + стр.040)

050

БАЛАНС (стр.050)

060

ПАССИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

в валюте Российской Федерации

в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)

итого

в валюте Российской Федерации

в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

II. Расчеты и обязательства системы казначейских платежей

Средства поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

070

Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, во временном распоряжении получателей бюджетных средств, бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, всего

080

в том числе:

средства федерального бюджета, во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета, федеральных бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального

090

из них:

средства федерального бюджета

091

средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета

092

средства федеральных бюджетных, автономных учреждений

094

средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

095

средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

096

средства Фонда национального благосостояния

097

средства бюджетов субъектов Российской Федерации, во временном распоряжении получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации, всего

100

из них:

средства бюджетов субъектов Российской Федерации

101

получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации

102

средства бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации

104

средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации

105

средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации

106

средства местных бюджетов, во временном распоряжении получателей средств местных бюджетов, муниципальных бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов, всего

110

из них:

средства местных бюджетов

111

средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов

112

средства муниципальных бюджетных, автономных учреждений

114

средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов

115

средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных

116

средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, во временном распоряжении получателей средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, бюджетных учреждений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего

120

из них:

средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

121

средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

122

средства бюджетных учреждений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

123

ПАССИВ

Код

На начало года

На конец отчетного периода

строки

в валюте Российской Федерации

в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)

итого

в валюте Российской Федерации

в иностранной валюте и драгоценных металлах (рублевый эквивалент)

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, во временном распоряжении получателей средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего

130

из них:

131

средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

132

средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, во временном распоряжении получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного

140

из них:

средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

141

средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

142

Средства для осуществления расчетов по отдельным операциям участников системы казначейских платежей, всего

150

в том числе:

151

средства для обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами для осуществления расчетов с использованием платежных карт участников системы казначейских платежей

средства для осуществления расчетов по прочим операциям участников системы казначейских платежей

152

Средства, привлеченные при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего

160

в том числе:

средства, привлеченные по кредитным договорам

161

средства, привлеченные по договорам репо

162

прочие привлеченные средства

163

Расчеты с кредиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего

170

в том числе:

180

расчеты с кредиторами по уплате процентов, штрафных санкций и прочим выплатам по привлеченным средствам, всего

из них:

расчеты с кредиторами по уплате процентов по средствам, привлеченным по кредитным договорам

181

расчеты с кредиторами по уплате процентов по средствам, привлеченным по договорам репо

182

расчеты с кредиторами по уплате штрафных санкций по привлеченным средствам

183

расчеты с кредиторами по прочим выплатам по привлеченным средствам

184

расчеты по полученным средствам от выплат по ценным бумагам по договорам репо

190

расчеты с кредиторами по договорам репо

200

расчеты с кредиторами по суммам излишне уплаченных доходов

210

прочие расчеты с кредиторами

220

Расчеты по прочим обязательствам системы казначейских платежей, всего

230

в том числе:

полученные средства по внутриказначейским расчетам

231

средства единого казначейского счета до выяснения принадлежности

232

внебанковские расчеты органов Федерального казначейства

233

расчеты по прочим обязательствам

234

Итого по разделу II (стр.070 + стр.080 + стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.230)

240

III. Финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете

Финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете, всего

250

в том числе:

260

доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего

из них:

доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, подлежащие распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

261

доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, распределенные между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

262

прочие доходы от операций с активами при управлении остатками средств на едином казначейском счете

270

финансовый результат по управлению остатками средств на едином казначейском счете прошлых отчетных периодов

280

Итого по разделу III (стр.250)

290

БАЛАНС (стр.240 + стр.290)

300

СПРАВОЧНО:

Средства бюджета Союзного государства

310

в том числе:

311

остаток по счетам N 40816 "Средства бюджета Союзного государства"

остаток по счетам N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и

312

Остатки средств (с учетом сумм привлечений на единый счет федерального бюджета)

320

в том числе:

321

остаток средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

остаток средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

322

остаток средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета

323

остаток средств федеральных бюджетных и автономных учреждений

324

остатки средств участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

325

остатки средств получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

326

Показатель

Код строки

Источник привлечения денежных средств на единые счета бюджета субъектов РФ (местных бюджетов)

средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

средства бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

средства бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

Суммы привлеченных средств на единые счета бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

400

из них:

на единые счета бюджета субъектов Российской Федерации

410

на единые счета местных бюджетов

420

x

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"____" ________________ 20___ г.