"Банковская отчетность | |||
Код территории по | Код кредитной организации (филиала) | ||
по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | ||
РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) И ЗНАЧЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ | ||||||||||
по состоянию на | " | " | г. | |||||||
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации | ||||||||||
Адрес (место нахождения) кредитной организации |
Код формы по ОКУД 0409805
Квартальная
Раздел I. Собственные средства
тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
Номер строки | Наименование показателя | Кредитные организации | Лизинговые организации | Управляющие компании | Профессиональные участники рынка ценных бумаг | Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества | Иные участники банковской группы | Консолидационные корректировки (+, -) | Итого | ||||||||||||||||||||
головная кредитная организация | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
000 | Собственные средства (капитал), итого, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | Источники базового капитала | ||||||||||||||||||||||||||||
100.1 | Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||
100.1.1 | сформированный привилегированными акциями, | ||||||||||||||||||||||||||||
100.1.1.1 | выпущенными до 1 марта 2013 года | ||||||||||||||||||||||||||||
100.2 | Эмиссионный доход | ||||||||||||||||||||||||||||
100.2.1 | сформированный при размещении привилегированных акций, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
100.2.1.1 | выпущенных до 1 марта 2013 года | ||||||||||||||||||||||||||||
100.3 | Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет | ||||||||||||||||||||||||||||
100.4 | Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года | ||||||||||||||||||||||||||||
100.5 | Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
100.5.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||
100.5.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | ||||||||||||||||||||||||||||
100.5.3 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
100.6 | Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
100.6.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||
100.6.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | ||||||||||||||||||||||||||||
100.6.3 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
100.7 | Доля малых акционеров (участников) | ||||||||||||||||||||||||||||
100.8 | Справочно: включенные в расчет базового капитала источники, в которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия существенности | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала | ||||||||||||||||||||||||||||
101.1 | Нематериальные активы, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
101.1.1 | права на обслуживание ипотечных кредитов | ||||||||||||||||||||||||||||
101.2 | Отложенные налоговые активы | ||||||||||||||||||||||||||||
101.3 | Вложения в источники базового капитала головной кредитной организации банковской группы (участника банковской группы), всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
101.3.1 | вложения в собственные акции, включая эмиссионный доход | ||||||||||||||||||||||||||||
101.3.2 | вложения в паи паевых инвестиционных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||
101.3.3 | вложения в иные источники базового капитала | ||||||||||||||||||||||||||||
101.4 | Вложения в акции (доли) участников банковской группы в соответствии с пунктом 1.2 Положения Банка России от 15 июля 2020 года N 729-П "О методике определения собственных средств (капитала) и обязательных нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала, числовых значениях обязательных нормативов и размерах (лимитах) открытых валютных позиций банковских групп", всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
_______________ Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2020 года N 60292. | |||||||||||||||||||||||||||||
101.4.1 | существенные вложения в акции (доли) финансовых организаций | ||||||||||||||||||||||||||||
101.4.2 | несущественные вложения в акции (доли) финансовых организаций | ||||||||||||||||||||||||||||
101.4.3 | совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы | ||||||||||||||||||||||||||||
101.4.4 | вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы | ||||||||||||||||||||||||||||
101.4.5 | вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций | ||||||||||||||||||||||||||||
101.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации (участника банковской группы) в случае, если основное или дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
101.6 | Гудвил | ||||||||||||||||||||||||||||
101.7 | Прибыль от выгодной покупки | ||||||||||||||||||||||||||||
101.8 | Активы пенсионного плана | ||||||||||||||||||||||||||||
101.9 | Нереализованная прибыль или убыток, возникающие в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы | ||||||||||||||||||||||||||||
101.10 | Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
101.10.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||
101.10.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | ||||||||||||||||||||||||||||
101.10.3 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
101.11 | Убыток текущего года, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
101.11.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||
101.11.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | ||||||||||||||||||||||||||||
101.11.3 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
101.12 | Отрицательная величина добавочного капитала | ||||||||||||||||||||||||||||
101.13 | Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) | ||||||||||||||||||||||||||||
101.14 | Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации | ||||||||||||||||||||||||||||
101.15 | Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам | ||||||||||||||||||||||||||||
101.16 | Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||
101.17 | Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | Базовый капитал, итого | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | Источники добавочного капитала | ||||||||||||||||||||||||||||
103.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями | ||||||||||||||||||||||||||||
103.2 | Эмиссионный доход | ||||||||||||||||||||||||||||
103.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | ||||||||||||||||||||||||||||
103.4 | Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен), в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
103.4.1 | субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 января 2013 года на срок не менее 50 лет, кредитором (кредиторами) по которому является нерезидент (нерезиденты) | ||||||||||||||||||||||||||||
103.5 | Доля малых акционеров (участников) | ||||||||||||||||||||||||||||
103.6 | Справочно: включенные в расчет добавочного капитала источники, в которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия существенности | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала | ||||||||||||||||||||||||||||
104.1 | Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход | ||||||||||||||||||||||||||||
104.2 | Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации (участника банковской группы) в случае, если основное или дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
104.3 | Вложения в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
104.3.1 | несущественные вложения в привилегированные акции | ||||||||||||||||||||||||||||
104.3.2 | существенные вложения в привилегированные акции | ||||||||||||||||||||||||||||
104.3.3 | встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации | ||||||||||||||||||||||||||||
104.4 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
104.4.1 | встречные вложения головной кредитной организации банковской группы (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации | ||||||||||||||||||||||||||||
104.4.2 | несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
104.4.2.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | ||||||||||||||||||||||||||||
104.4.3 | существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
104.4.3.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | ||||||||||||||||||||||||||||
104.5 | Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы | ||||||||||||||||||||||||||||
104.6 | Прибыль от выгодной покупки | ||||||||||||||||||||||||||||
104.7 | Отрицательная величина дополнительного капитала | ||||||||||||||||||||||||||||
104.8 | Гудвил | ||||||||||||||||||||||||||||
104.9 | Активы пенсионного плана | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | Добавочный капитал, итого | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | Основной капитал, итого | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | Источники дополнительного капитала | ||||||||||||||||||||||||||||
200.1 | Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
200.1.1 | уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных до 1 марта 2013 года | ||||||||||||||||||||||||||||
200.1.2 | уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций, проведенных после 1 марта 2013 года | ||||||||||||||||||||||||||||
200.2 | Часть уставного капитала, сформированного за счет внесения в его оплату прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||
200.3 | Эмиссионный доход, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
200.3.1 | сформированный при размещении привилегированных акций, выпущенных до 1 марта 2013 года | ||||||||||||||||||||||||||||
200.4 | Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего и предшествующего года | ||||||||||||||||||||||||||||
200.5 | Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
200.5.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||
200.5.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | ||||||||||||||||||||||||||||
200.5.3 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
200.6 | Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
200.6.1 | величина резерва (резервов), фактически недосозданного (недосозданных) по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России | ||||||||||||||||||||||||||||
200.6.2 | величина превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией банковской группы (участником банковской группы), над стоимостью активов, определенной Банком России | ||||||||||||||||||||||||||||
200.6.3 | безвозмездное финансирование, предоставленное головной кредитной организации банковской группы (участникам банковской группы), и (или) вклады в имущество головной кредитной организации банковской группы (участников банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
200.7 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
200.7.1 | субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент | ||||||||||||||||||||||||||||
200.7.2 | субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года | ||||||||||||||||||||||||||||
200.8 | Доля малых акционеров (участников) | ||||||||||||||||||||||||||||
200.9 | Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности | ||||||||||||||||||||||||||||
200.10 | Прирост стоимости основных средств за счет переоценки, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
200.10.1 | корректировка на величину превышения стоимости активов, определенной головной кредитной организацией (участником) банковской группы, над стоимостью активов, определенной Банком России | ||||||||||||||||||||||||||||
200.11 | Положительная разница между величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь, рассчитанной головной кредитной организацией (участником) банковской группы | ||||||||||||||||||||||||||||
200.12 | Справочно: включенные в расчет дополнительного капитала источники, в которые головная кредитная организация банковской группы (участник банковской группы) осуществила (осуществил) косвенные вложения, исходя из критерия существенности | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала | ||||||||||||||||||||||||||||
201.1 | Вложения в собственные привилегированные акции, включая эмиссионный доход | ||||||||||||||||||||||||||||
201.2 | Средства, поступившие в оплату привилегированных акций головной кредитной организации (участника банковской группы) в случае, если основное или дочернее общество головной кредитной организации (участника банковской группы) или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации (участника банковской группы) предоставило владельцу акций обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
203.3 | Вложения в привилегированные акции финансовых организаций, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
201.3.1 | несущественные вложения в привилегированные акции | ||||||||||||||||||||||||||||
201.3.2 | существенные вложения в привилегированные акции | ||||||||||||||||||||||||||||
201.3.3 | встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации | ||||||||||||||||||||||||||||
201.4 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам, всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
201.4.1 | встречные вложения головной кредитной организации банковской группы (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации | ||||||||||||||||||||||||||||
201.4.2 | несущественные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
201.4.2.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | ||||||||||||||||||||||||||||
201.4.3 | существенные субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
201.4.3.1 | предоставленные финансовым организациям - нерезидентам | ||||||||||||||||||||||||||||
201.5 | Вложения в иные источники дополнительного капитала | ||||||||||||||||||||||||||||
201.6 | Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы | ||||||||||||||||||||||||||||
201.7 | Вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие способность поглощения убытков глобальных системно значимых банков (далее - СПУ ГСЗБ), всего, в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
201.7.1 | несущественные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ | ||||||||||||||||||||||||||||
201.7.2 | существенные вложения головной кредитной организации банковской группы и (или) участников банковской группы в инструменты, обеспечивающие СПУ ГСЗБ | ||||||||||||||||||||||||||||
201.8 | Промежуточный итог | ||||||||||||||||||||||||||||
202 | Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России N 646-П | ||||||||||||||||||||||||||||
202.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | ||||||||||||||||||||||||||||
202.2 | Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно не используемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением зданий) | ||||||||||||||||||||||||||||
202.3 | Превышение действительной стоимости доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | ||||||||||||||||||||||||||||
203 | Дополнительный капитал, итого | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | Дефицит собственных средств (капитала)/(чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы | ||||||||||||||||||||||||||||
205 | Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций | ||||||||||||||||||||||||||||
206 | Прибыль от выгодной покупки, включенной в прибыль текущего года и (или) предшествующих лет, не подтвержденную аудиторской организацией | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого | ||||||||||||||||||||||||||||
208.1 | Справочно: доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением компаний, в том числе осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица (например, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления) (далее - управляющие компании), за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России от 23 октября 2017 года N 611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" (далее - Положение Банка России N 611-П), не признаваемые источником базового капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
_______________ Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 года N 50381, 19 декабря 2018 года N 53054, 12 сентября 2019 года N 55911, 31 марта 2020 года N 57915, 28 мая 2020 года N 58498. | |||||||||||||||||||||||||||||
208.2 | Справочно: доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником базового капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
208.3 | Справочно: доходы от выполнения головной кредитной организацией банковской группы (участниками банковской группы) работ, оказания услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником базового капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
208.4 | Справочно: величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником базового капитала головной кредитной организации банковской группы (участником банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
209.1 | Справочно: доходы, прочий совокупный доход, относящиеся к переоценке ценных бумаг, удостоверяющих право собственности или общей долевой собственности на активы, находящиеся под управлением управляющих компаний, за исключением доходов, прочего совокупного дохода, относящихся к переоценке указанных ценных бумаг, в отношении которых распространяются требования по формированию резерва на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 611-П, не признаваемые источником дополнительного капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
209.2 | Справочно: доходы по договорам поставки (реализации) активов с отсрочкой платежа, не признаваемые источником дополнительного капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
209.3 | Справочно: доходы от выполнения головной кредитной организацией (участниками банковской группы) работ, оказания головной кредитной организацией (участниками банковской группы) услуг по договорам с отсрочкой платежа, не признаваемые источником дополнительного капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
209.4 | Справочно: величина начисленных, но фактически не полученных процентных доходов по активам, классифицированным в IV и V категории качества, не признаваемая источником дополнительного капитала головной кредитной организации (участника банковской группы) | ||||||||||||||||||||||||||||
209.5 | Справочно: не включенные в расчет дополнительного капитала величины доходов, расходов, добавочного капитала, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, обусловленные корректировками и переоценкой, увеличивающими (уменьшающими) стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, а также корректировками сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки |
Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов
тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
Код | Сумма | ||||||||||||||||||||
обозна- | кредитные организации | лизинговые организации | управляющие компании | профессиональные участники рынка ценных бумаг | структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества | иные участники банковской группы | консо- | ито- | |||||||||||||
голов- | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | (+, -) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов
тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||
Наиме- | Сумма | |||||||||||||||||||||
нование показа- | кредитные организации | лизинговые организации | управляющие компании | профессиональные участники рынка ценных бумаг | структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества | иные участники банковской группы | консо- | ито- | ||||||||||||||
голов- | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | участник 1 | участник 2 | участник … | (+, -) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Ариск0 | ||||||||||||||||||||||
Кф | ||||||||||||||||||||||
Кинс | ||||||||||||||||||||||
Кскр | ||||||||||||||||||||||
БК | ||||||||||||||||||||||
ВР | ||||||||||||||||||||||
ТР | ||||||||||||||||||||||
ОТР | ||||||||||||||||||||||
ДТР | ||||||||||||||||||||||
ГВР(ТР) | ||||||||||||||||||||||
ГВР(ВР) | ||||||||||||||||||||||
ГВР(ПР) | ||||||||||||||||||||||
ГВР(ФР) | ||||||||||||||||||||||
АРфр | ||||||||||||||||||||||
КРВфр | ||||||||||||||||||||||
КРСфр | ||||||||||||||||||||||
РКЦБфр | ||||||||||||||||||||||
АРМБР | ||||||||||||||||||||||
АРкорп | ||||||||||||||||||||||
АРМСП | ||||||||||||||||||||||
АРФЛ | ||||||||||||||||||||||
МетодАРФЛ | ||||||||||||||||||||||
ОР | ||||||||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||||||||
активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: | ||||||||||||||||||||||
Н20.0 | ||||||||||||||||||||||
Н20.1 | ||||||||||||||||||||||
Н20.2 | ||||||||||||||||||||||
Н20.4 | ||||||||||||||||||||||
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: | ||||||||||||||||||||||
Н20.0 | ||||||||||||||||||||||
Н20.1 | ||||||||||||||||||||||
Н20.2 | ||||||||||||||||||||||
Н20.4 |
Раздел IV. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, в процентах | Примечание |
1 | 2 | 3 |
Н20.0 | ||
Н20.1 | ||
Н20.2 | ||
Н20.4 | ||
Н22 | ||
Н28 |
Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)
Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)
Номер строки | Краткое наименова- | Дата, за которую рассчитан норматив | Факти- | Факти- | БКЛ, тыс.руб. | ДАИВ, тыс.руб. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | |||||||
2 | |||||||
… |