О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями на 14 июля 2022 года) (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

"Банковская отчетность

Код территории по

Код кредитной организации (филиала)

ОКАТО

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

ОТЧЕТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ЦИФРОВЫМ ПРАВАМ

по состоянию на

"

"

г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Но-
мер стро-
ки

Наименование номинального держателя

ИНН номинального держателя

ОГРН номинального держателя

Код страны номинального держателя по ОКСМ

Номер лицензии номинального держателя

Признак номинального держателя

Номер счета депо номинального держателя

Наименова-
ние эмитента

ИНН эмитента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОГРН эми-

Код страны

Тип ценной

Регистра-
ционный

Код ISIN

Код CFI

Код валю-

Номинальная стоимость

Коли-
чество

Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, шт.

тента

эми-

бумаги

номер

цен-

ты

ценной

ценных

всего

из них

тента по ОКСМ

(вид финансо-
вого инстру-
мента)

(идентифи-
кационный номер) выпуска

ной бума-
ги

цен-
ной бума-
ги

бумаги

бумаг, шт.

в залоге

учитыва-
емых на торговых (клирин-
говых) счетах депо

распоряже-
ние которыми ограничено в связи с корпора-
тивными действиями

по которым введен запрет на осуществ-
ление операций

под арестом

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Наименование организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария, регистратора)

Признак организации (вышестоящего депозитария, специализированного депозитария, регистратора)

ИНН организации (вышестоящего депозитария, специализиро-
ванного депозитария, регистратора)

ОГРН организации (вышестоящего депозитария, специализиро-
ванного депозитария, регистратора)

Код страны организации (вышестоящего депозитария, специализирован-
ного депозитария, регистратора) по ОКСМ

Номер лицензии организации (вышестоящего депозитария, специализирован-
ного депозитария, регистратора)

Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии (специализированном депозитарии, регистраторе)

26

27

28

29

30

31

32

Но-
мер стро-
ки

Наименование эмитента

ИНН эмитента

ОГРН эми-
тента

Код страны эмитента по ОКСМ

Тип ценной бумаги (вид финансо-
вого инстру-
мента)

Регистрацион-
ный номер (идентифика-
ционный номер) выпуска

Код ISIN цен-
ной бумаги

Код CFI

Код валю-
ты цен-
ной бумаги

Номиналь-
ная стоимость ценной бумаги

Вид счета (счета депо), открытого в депозитарии, специализирован-
ном депозитарии

Коли-
чество ценных бумаг, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, шт.

Информация о владельце счета (счета

Код стра-
ны

Наимено-
вание организа-

Признак организа-
ции

ИНН организа-
ции

ОГРН организа-
ции

Код страны организации (выше-

Номер лицензии организации

Дата выдачи лицензии

Лицензи-
рующий орган,

все-

из них:

депо) (код

вла-

ции

(выше-

(выше-

(выше-

стоящего

(выше-

на право

выдавший

го

в за-
ло-
ге

учи-
ты-
ва-
емых на тор-
го-
вых (кли-
рин-
го-
вых) сче-
тах де-
по

рас-
по-
ря-
же-
ние кото-
рыми огра-
ниче-
но в свя-
зи с кор-
пора-
тив-
ными дейст-
ви-
ями

по ко-
то-
рым вве-
ден зап-
рет на осу-
ществ-
ле-
ние опе-
ра-
ций

под арес-
том

принадлеж-
ности к сектору экономики)

дель-
ца сче-
та (сче-
та де-
по) по ОКСМ

(вышесто-
ящего депозита-
рия, специали-
зирован-
ного депозита-
рия, регистра-
тора)

стоящего депозита-
рия, специали-
зирован-
ного депозита-
рия, регистра-
тора)

стоящего депозита-
рия, специали-
зирован-
ного депозита-
рия, регистра-
тора)

стоящего депозита-
рия, специали-
зирован-
ного депозита-
рия, регистра-
тора)

депозита-
рия, специализи-
рованного депозита-
рия, регистрато-
ра) по ОКСМ

стоящего депозитария, специализи-
рованного депозитария, регистрато-
ра)

осуществ-
ления учета и перехода прав на ценные бумаги (для организа-
ции-
нерези-
дента)

лицензию на право осуществле-
ния учета и перехода прав на ценные бумаги (для организации-
нерезидента)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Но-
мер

Наимено-
вание

ИНН эми-

ОГРН эми-

Код страны

Тип ценной

Регистра-
ционный

Код ISIN

Код CFI

Код валю-

Номи-
нальная

Объем (количество) проведенных операций с учитываемыми ценными бумагами, шт.

стро-
ки

эмитента

тента

тента

эми-
тента по ОКСМ

бумаги (вид финан-
сового

номер (идентифи-
кационный номер)

ценной бумаги

ты цен-
ной бумаги

стои-
мость ценной бумаги

прием ценных бумаг на хранение и учет

снятие ценных бумаг с хранения и учета

перевод между счетами депо в депозитарии

инстру-
мента)

выпуска

коли-
чество опера-
ций

объем

коли-
чество опера-
ций

объем

коли-
чество опера-
ций

объем

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17