"Банковская отчетность | |||
Код территории по | Код кредитной организации (филиала) | ||
по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | ||
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ | ||||||||||
по состоянию на | " | " | г. | |||||||
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной | ||||||||||
организации банковской группы) | ||||||||||
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) | ||||||||||
Код формы по ОКУД 0409634
Месячная (Квартальная)
Но- | Наименова- | Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс.ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла | Совокуп- | Совокупная внебалан- | Открытые валютные позиции, тыс.ед. иностран- | Курсы (учетные цены) Банка России, рублей за единицу | Рублевый эквива- | Открытые валютные позиции, в процентах от собствен- | Лимиты открытых валютных позиций, в | Превыше- | Конт- | |||||||||||||||||||
ба- | спот | сроч- | оп- | по гарантиям (банков- | ной валюты или граммов драгоцен- | валюты или граммов драгоцен- | или граммов драгоцен- | иностран- | длин- | ко- | ных средств (капита- | собствен- | процентах от собствен- | в процентах от собствен- | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||
1 | Евро | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | в том числе руб./евро | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
2 | Доллар США | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | в том числе руб./долл. США | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
3 | Иена | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | в том числе руб./иена | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Золото | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | в том числе руб./золото | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
6 | Серебро | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | в том числе руб./серебро | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
7 | Платина | |||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | в том числе руб./платина | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Собственные средства (капитал) на | Балансирующая позиция в рублях, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
" | " | г. | Сумма открытых валютных позиций, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||||
составляют | ||||||||||||||||||||||||||||||
тыс.руб. |
Раздел "Справочно"
Номер строки | Информация по сделке | Дата определения цены исполнения и (или) даты расчетов по сделке | Наименование иностранной валюты (драгоценного металла) | Величина требований или обязательств, тыс.ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла | Курсы (учетные цены) Банка России, рублей за единицу иностранной валюты или 1 грамм драгоценного металла | Величина требований или обязательств, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Руководитель | (Ф.И.О.) | ||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | ||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | ||||
Телефон: | |||||
" | " | г. |
_______________
Отчество - при наличии.".