О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 г. N 22н

Наименование реквизита

Правила формирования, заполнения реквизита

1. Номер документа

Указывается номер Заявки о внесении наличных денежных средств

2. Дата документа

Указывается дата формирования (изменения) Заявки о внесении наличных денежных средств, оформленная словесно-цифровым способом, с указанием в формате "день, месяц, год" (00.00.0000)

3. Вноситель

Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя клиента, уполномоченного на сдачу наличных денег

3.1. Организация - вноситель

Указывается полное (сокращенное при наличии) наименование организации - клиента

3.2. Код по ОКПО

Указывается код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним классификаторов

3.3. Код клиента по Сводному реестру

Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии)

4. Наименование банка-вносителя

Указывается полное (сокращенное при наличии) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт Счет

4.1. БИК банка-вносителя

Указывается банковский идентификационный код банка-вносителя

4.2. Номер банковского счета

Указывается номер банковского счета банка-вносителя

5. Орган ФК

Указывается полное (сокращенное при наличии) наименование органа Федерального казначейства

5.1. Получатель

Указывается полное (сокращенное при наличии) наименование клиента, на лицевые счета которого зачисляются денежные средства

5.2. Код получателя по Сводному реестру

Указывается код клиента по Сводному реестру (при наличии)

5.3. Код по ОКПО

Указывается код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с ним классификаторов

5.4. Номер лицевого счета

Указывается номер лицевого счета клиента - получателя денежных средств

5.5. Планируемая дата совершения операции

Указывается планируемая дата совершения операции в формате "день, месяц, год" (00.00.0000)

5.6. ИНН получателя

Указывается идентификационный номер налогоплательщика, на лицевые счета которого зачисляются денежные средства

5.7. КПП получателя

Указывается Код причины постановки (при наличии)

6. Наименование банка-получателя

Указывается полное (сокращенное при наличии) наименование банка, в котором органу Федерального казначейства открыт Счет

6.1. БИК банка-получателя

Указывается банковский идентификационный код банка-получателя

6.2. Номер банковского счета

Указывается номер банковского счета банка-получателя

6.3. Единица измерения

Указывается единица измерения (с точностью до второго десятичного знака)

6.4. Код по ОКВ

Указывается код по Общероссийскому классификатору валют

6.5. Код объекта ФАИП (КМИ)

Указывается код федеральной адресной инвестиционной программы (код мероприятия по информатизации) (при наличии)

7. Учетный номер обязательства

Указывается номер бюджетного обязательства (при наличии)

8. Источник поступлений:

8.1. Код строки

Указывается порядковый номер записи

8.2. Наименование вида средств

Указывается наименование вида средств, за счет которых осуществляются поступления

8.3. Код цели (аналитический код)

Указывается аналитический код, идентифицирующий операцию

8.4. Код по БК

Указывается код по бюджетной классификации

8.5. Символ

Указываются символы в соответствии с отчетом о наличном денежном обороте

8.6. Сумма

Указывается сумма внесенных наличных денежных средств

8.6.1. Итог

Указывается итоговая сумма денежных средств

8.7. Код по ОКТМО

Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований

8.8. Содержание по операции

Указывается информация о проводимой операции внесения наличных денежных средств, внесения неиспользованных денежных средств

8.9. Примечание

Указывается текстовое примечание, уточняющее содержание операции

9. Сумма прописью

Указывается итоговая сумма прописью

10. Номинал денежной наличности:

10.1. Код строки

Указывается порядковый номер записи

10.2. Номинал банкнот (монет)

Указывается номинал банкнот (монет)

10.3. Сумма

Указывается сумма внесенных наличных денежных средств цифрами в соответствии с номиналом банкнот (монет)

10.3.1. Итог

Указывается итоговая сумма

11. Сумма прописью

Указывается итоговая сумма прописью

12. Ответственный исполнитель

Указывается должность ответственного исполнителя с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)