Об открытии и ведении лицевых счетов Департаментом финансов города Москвы (с изменениями на 1 апреля 2024 года)
Приложение
к Договору открытия и ведения
лицевого счета участника
казначейского сопровождения
от _____________ N ________
Сведения | |||||||||
об ожидаемых кассовых расходах с лицевого счета | |||||||||
(наименование организации) | |||||||||
N | |||||||||
(тип лицевого счета N 71) | |||||||||
на | 20 | года | |||||||
(наименование месяца) | |||||||||
(в рублях) | |||
Дата представления платежного документа | Дата платежа | Сумма платежа | Примечание |
ИТОГО | |||
Руководитель | ||
Главный бухгалтер | ||
М.П. | Дата | |
_______________
Платежные документы представляются в Финансовый орган не позднее дня, предшествующего дню проведения платежей.