2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН | |
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН принимает на себя следующие обязательства: 2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N______________________. 2.1.2. Осуществляет учет операций по поступлениям и перечислениям средств на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из УФК по г.Москве, по операциям, совершаемым в безналичной форме с казначейского счета N_______________________________________, открытого в УФК по г.Москве. 2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы, оформленные в установленном порядке, на проведение перечислений в пределах свободного остатка средств, учтенного на лицевом счете КЛИЕНТА. 2.1.4. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут московского времени до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, проверяются не позднее следующего рабочего дня. | |
2.1.5. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут московского времени до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления КЛИЕНТОМ платежных документов. 2.1.6. Формирует и передает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из казначейского счета, открытого в УФК по г.Москве, в которой отражаются операции за предыдущий операционный день. 2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА. 2.2. КЛИЕНТ принимает на себя следующие обязательства: 2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ. 2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевого счета письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных на лицевой счет и списанных с лицевого счета. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевом счете, и остатки на нем считаются подтвержденными. 2.2.3. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов. 2.2.4. При составлении платежных документов указывает следующее наименование | |
(полное, сокращенное, краткое): | |
(нужное подчеркнуть) | |
2.2.5. В случае изменения своего правового статуса, а также внесения изменений в учредительные и регистрационные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 5 рабочих дней необходимые документы. 2.2.6. В случае предъявления взыскателем исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на денежные средства обеспечивает их исполнение в порядке, установленном законодательством. 2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право: 2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления платежных документов на перечисление средств с лицевого счета. 2.3.2. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом счете, не позднее трех рабочих дней после выдачи выписки из лицевого счета Клиенту, производить исправительные записи на лицевом счете в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи. 2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям, а также платежные документы на бумажных носителях, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными. 2.3.4. Отказать КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при недостаточности денежных средств на лицевом счете и иных случаях, предусмотренных порядком санкционирования расходов КЛИЕНТА. | |
2.3.5. В случае непредставления документов, предусмотренных п.2.2.5 настоящего Договора, а также нарушения действующего порядка проведения операций на лицевых счетах и несвоевременной оплаты КЛИЕНТОМ поступившего исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания денежные средства приостанавливать проведение КЛИЕНТОМ операций на лицевых счетах. 2.4. КЛИЕНТ имеет право: 2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевом счете за вычетом средств без права расходования. 2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим платежным документам и получать выписку из лицевого счета. 2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета. | |