2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН | |
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН: 2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N______________________ для учета бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, а также для отражения операций иного получателя средств бюджета города Москвы по перечислению (возврату) бюджетных средств, включая операции в иностранной валюте, на счет иного получателя средств бюджета города Москвы, открытый ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации (для учета бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы на погашение источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, а также поступлений и перечислений указанных источников, осуществляемых со счета, открытого администратору источников финансирования дефицита бюджета города Москвы в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации). 2.1.2. Осуществляет отправку в УФК по г.Москве платежных документов на оплату денежных обязательств КЛИЕНТА, санкционированных ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ в установленном порядке, с казначейского счета N_____________________, открытого в УФК по г.Москве. | |
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА надлежащим образом оформленные платежные документы на осуществление расходов. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут московского времени осуществляет их проверку в установленном порядке в день получения платежных документов. Проверка платежных документов, поступивших с 13 часов 00 минут московского времени до 16 часов 00 минут московского времени, осуществляется не позднее следующего рабочего дня. 2.1.4. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут московского времени, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут московского времени до 16 часов 00 минут московского времени, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов. 2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета не позднее 15 часов 00 минут московского времени рабочего дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из казначейского счета, открытого в УФК по г.Москве. 2.1.6. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета. | |
2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА. 2.2. КЛИЕНТ: 2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы. 2.2.2. Представляет бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств и изменения к ним, доведенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств. 2.2.3. Обеспечивает использование средств бюджета города Москвы строго по целевому назначению в соответствии с условиями их предоставления. 2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов. | |
2.2.5. При составлении платежных документов указывает следующее наименование | |
(полное, сокращенное, краткое): | |
(нужное подчеркнуть) | |
2.2.6. В конце финансового года обеспечивает перечисление неиспользованных остатков средств на банковских счетах на единый счет бюджета города Москвы и не допускает наличия остатков средств на открытых банковских счетах по состоянию на 1 января следующего финансового года. 2.2.7. В случае изменения правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 5 рабочих дней необходимые документы. 2.2.8. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевого счета письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных на лицевой счет и списанных с лицевого счета. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевом счете, и остатки на нем считаются подтвержденными. 2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право: 2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления платежных документов на перечисление средств и представления в установленный ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ срок отчета о произведенных кассовых расходах для отражения соответствующих операций на лицевом счете. | |
2.3.2. Приостанавливать либо прекращать исполнение платежных поручений в случае непредставления КЛИЕНТОМ отчетности об исполнении доведенных вышестоящей организацией бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств и других сведений, связанных с исполнением бюджета. 2.3.3. Требовать от КЛИЕНТА представления информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету. 2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил либо с истекшим сроком представления платежных документов к исполнению. 2.3.5. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформленные в нарушение действующего бюджетного законодательства и порядка оплаты расходов, установленного нормативными правовыми актами города Москвы, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными. 2.3.6. В случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 2.2.7 настоящего Регламента, приостановить исполнение поручений КЛИЕНТА на перечисление средств. | |
2.4. КЛИЕНТ имеет право: 2.4.1. Предъявлять принятые денежные обязательства для оплаты в пределах бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, а также кассового плана на очередной месяц с соблюдением действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы в части исполнения бюджета города Москвы. 2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств на банковские счета по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из лицевого счета. 2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета и организации исполнения бюджета. | |