Об открытии и ведении лицевых счетов Департаментом финансов города Москвы (с изменениями на 1 апреля 2024 года)

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ:

лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения)

N_______________________________;

отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения)

N_______________________________;

лицевой счет бюджетного учреждения (автономного учреждения) для учета операций со средствами обязательного медицинского страхования (ОМС)

N____________________________.

2.1.2. Осуществляет учет операций по поступлениям и перечислениям средств на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из УФК по г.Москве, по операциям, совершаемым в безналичной форме с казначейского счета N_______________________________________________________, открытого в УФК по г.Москве.

2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на оплату денежных обязательств, оформленные в установленном порядке, в пределах свободного остатка средств, учтенного на лицевых счетах КЛИЕНТА.

2.1.4. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут московского времени осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут московского времени до 16 часов 00 минут московского времени, проверяются на следующий рабочий день.

2.1.5. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут московского времени, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут московского времени до 16 часов 00 минут московского времени, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления бюджетным учреждением платежных документов.

2.1.6. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевых счетов не позднее 15 часов 00 минут московского времени рабочего дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из казначейского счета, открытого в УФК по г.Москве, в которой отражаются операции за предыдущий операционный день.

2.1.7. Размещает на сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети Интернет принимаемые нормативные правовые акты, регулирующие порядок открытия лицевых счетов и проведения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений города Москвы.

2.1.8. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевым счетам КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.

2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевых счетов письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевых счетов. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевых счетах, и остатки на них считаются подтвержденными.

2.2.3. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов.

2.2.4. При составлении платежных документов указывает следующее наименование

(полное, сокращенное, краткое):

(нужное подчеркнуть)

2.2.5. В течение десяти рабочих дней со дня осуществления окончательных расчетов с нерезидентом Российской Федерации или завершения операций, для совершения которых был открыт счет в кредитной организации, перечисляет на счет ФИНАНСОВОГО ОРГАНА остаток неиспользованных средств, образовавшихся по итогам проведенных операций.

_______________

Данный пункт не действует в отношении лицевого счета бюджетного учреждения (автономного учреждения) для учета операций со средствами ОМС.

2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, а также внесения изменений или дополнений в учредительные и регистрационные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 5 рабочих дней необходимые документы.

2.2.7. При предъявлении к лицевым счетам требований на взыскание средств на основании исполнительных документов судебных органов обеспечивает их исполнение в порядке, установленном Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ и нормативными правовыми актами города Москвы.

2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления платежных документов на перечисление средств в безналичном порядке.

2.3.2. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевых счетах, не позднее трех рабочих дней, после выдачи выписки из лицевого счета Клиенту производить исправительные записи на лицевых счетах в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.

2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям, а также платежные документы, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.

2.3.4. Отказать КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при недостатке денежных средств на лицевых счетах, отсутствии документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.

2.3.5. В случае непредставления документов, предусмотренных п.2.2.6 настоящего Договора, а также нарушения действующего порядка проведения операций на лицевых счетах и несвоевременной оплаты КЛИЕНТОМ поступившего исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на денежные средства приостанавливать проведения КЛИЕНТОМ операций на лицевых счетах.

2.4. КЛИЕНТ имеет право:

2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевых счетах за вычетом средств без права расходования.

2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевых счетов по своим поручениям и получать выписку из лицевых счетов.

2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета.