Об открытии и ведении лицевых счетов Департаментом финансов города Москвы (с изменениями на 1 апреля 2024 года)
Приложение
к Договору открытия и ведения
лицевого счета получателя
средств из бюджета, открытого иному
неучастнику бюджетного процесса,
от _________ N ____
Сведения | |||||||
об ожидаемых кассовых расходах с лицевого счета | |||||||
(наименование организации) | |||||||
N | |||||||
(тип лицевого счета N 35) | |||||||
на | 20____ года | ||||||
(наименование месяца) | |||||||
(в руб.) | |||
Дата представления платежного документа | Дата платежа | Сумма платежа | Примечание |
ИТОГО | |||
Руководитель | |
Главный бухгалтер | |
Дата | М.П. |
_______________
Платежные документы представляются в Финансовый орган не позднее дня, предшествующего дню проведения платежей.