2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН | |
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН: 2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N______________________ по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы. 2.1.2. Осуществляет отправку в УФК по г.Москве платежных документов на оплату денежных обязательств КЛИЕНТА, санкционированных ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ в установленном порядке, с казначейского счета N___________________, открытого в УФК по г.Москве. 2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на осуществление расходов. 2.1.4. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам в день их поступления. 2.1.5. Не позднее 15 часов 00 минут московского времени рабочего дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из казначейского счета, открытого в УФК по г.Москве, выдает КЛИЕНТУ выписки из лицевого счета в установленном порядке по мере совершения операций. | |
2.1.6. Доводит до клиентов информацию о нормативных правовых актах, устанавливающих порядок открытия и ведения лицевого счета, и по вопросам, возникающим в процессе открытия, переоформления, закрытия и обслуживания лицевого счета. 2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА. 2.2. КЛИЕНТ: 2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, утвержденном Департаментом финансов города Москвы. 2.2.2. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов. 2.2.3. При составлении платежных документов указывает следующее наименование | |
(полное, сокращенное, краткое): | |
(нужное подчеркнуть) | |
2.2.4. В случае изменения правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы. 2.2.5. Письменно сообщает ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ не позднее, чем через три дня после получения выписки, об ошибочно произведенных операциях по лицевому счету. При отсутствии возражений в указанные сроки совершенные операции по лицевому счету и остатки на нем считаются подтвержденными. 2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право: 2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств. 2.3.2. Требовать от КЛИЕНТА представления дополнительной информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету. 2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, срок оплаты которых еще не наступил. 2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные документы, а также платежные документы на бумажных носителях, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными. | |
2.4. КЛИЕНТ имеет право: 2.4.1. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из своего лицевого счета. 2.4.2. Получать разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, расчетно-кассового обслуживания и организации исполнения бюджета. | |