О внесении изменений в распоряжения комитета финансов Санкт-Петербурга от 26.04.2001 N 45-р и от 16.02.2021 N 12-р

Оперативная справка об остатках денежных средств на счетах Комитета финансов Санкт-Петербурга
на "___"___________ 20___ года

I. Информация о движении денежных средств

(тыс.руб.)

Наименование счета

Входящий остаток

Направлено документов на списание

К распределению

А

1

2

3=1-2

Движение средств по банковским счетам, открытым Комитету финансов Санкт-Петербурга в небанковских кредитных организациях

Движение средств по счетам, открытым Комитету финансов Санкт-Петербурга в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу

Единый счет бюджета Санкт-Петербурга N 03221643400000007200 (счет N 03221)

Казначейский счет N 03222643400000007200 "Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга"

Казначейский счет N 03224643400000007200 "Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга" (счет N 03224)

Казначейский счет N 03225643400000007201 "Средства юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга"

II. Информация о привлечении средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга

Наименование счета

Объем привлеченных средств, тыс.руб.

Привлечено со счета 03222 на счет 03221

Привлечено со счета 03224 на счет 03221

Привлечено со счета 03225 на счет 03221

Всего привлечено:

II. Информация о денежных средствах в пути

IV. Информация по остаткам средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных на депозиты, по договорам РЕПО

(тыс.руб.)

Наименование

Сумма

в том числе из графы 2

организации (банка)

Всего

в т.ч. до 7 дней

депозиты

репо

депозиты с ЦК

1

2

2.1

3

4

5

Итого:

Исполнитель (ФИО, тел.)