О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства по вопросам казначейского обслуживания

Наименование реквизита

Правила формирования, заполнения реквизита

1. Номер документа

Указывается номер Распоряжения о перечислении, уникальный в пределах лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей и даты документа.

2. Дата документа

Указывается дата составления Распоряжения о перечислении, не превышающая дату его представления в орган Федерального казначейства.

3. Информация о клиенте

3.1. Наименование клиента - прямого участника системы казначейских платежей

Указывается в случае, если составителем Распоряжения о перечислении является:

- получатель бюджетных средств - полное наименование организации в соответствии со Сводным реестром;

- бюджетное (автономное) учреждение - полное или сокращенное наименование организации в соответствии со Сводным реестром;

- финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) - наименование финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом, организующего исполнение соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

3.2. Код по Сводному реестру клиента - прямого участника системы казначейских платежей

Указывается уникальный код организации - прямого участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.

3.3. Номер лицевого счета клиента - прямого участника системы казначейских платежей

Указывается номер лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, открытого в органе Федерального казначейства.

3.4. Наименование клиента - косвенного участника системы казначейских платежей

Указывается полное или сокращенное наименование косвенного участника системы казначейских платежей (в случае, если лицевой счет организации открыт в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) или органе управления внебюджетным фондом).

3.5. Код по Сводному реестру клиента - косвенного участника системы казначейских платежей

Указывается уникальный код организации - косвенного участника системы казначейских платежей в соответствии со Сводным реестром.

3.6. Номер лицевого счета клиента - косвенного участника системы казначейских платежей

Указывается номер лицевого счета косвенного участника системы казначейских платежей, открытого в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования) или органе управления внебюджетным фондом.

3.7. Главный распорядитель бюджетных средств

Указывается полное наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, либо полное наименование органа управления государственным внебюджетным фондом.

Для бюджетного (автономного) учреждения указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного (автономного) учреждения.

Реквизит не заполняется в случае если составителем Распоряжения о перечислении является финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

3.8. Код главы по бюджетной классификации

Указывается код главы по бюджетной классификации вышестоящего участника бюджетного процесса, в ведении которого находится прямой участник системы казначейских платежей, в соответствии со Сводным реестром.

Реквизит не заполняется в случае если составителем Распоряжения о перечислении является бюджетное (автономное) учреждение, финансовый орган субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

3.9. Наименование бюджета

Указывается наименование соответствующего бюджета. Реквизит не заполняется в случае если составителем Распоряжения о перечислении является бюджетное (автономное) учреждение.

3.10. Финансовый орган

Указывается полное наименование финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом, осуществляющего организацию исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Реквизит не заполняется в случае если составителем Распоряжения о перечислении является бюджетное (автономное) учреждение.

3.11. Код финансового органа по Сводному реестру

Указывается уникальный код организации в соответствии со Сводным реестром финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления государственным внебюджетным фондом.

3.12. Орган Федерального казначейства

Указывается полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей.

3.13. Код по КОФК

Указывается код органа Федерального казначейства по месту обслуживания лицевого счета прямого участника системы казначейских платежей, присвоенный Федеральным казначейством.

4. Код валюты по ОКЕИ

Указывается код по Общероссийскому классификатору единиц измерения "383".

5. Учетный номер бюджетного обязательства

Указывается номер бюджетного обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства бюджетному обязательству при его постановке на учет.

Учетный номер бюджетного обязательства должен соответствовать номеру бюджетного обязательства, учтенному на лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого составлено Распоряжение о перечислении.

Реквизит не заполняется в случае первичного присвоения номера обязательству при приеме к исполнению Распоряжения о перечислении, а также в случае составления распоряжения о перечислении финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), бюджетным (автономным) учреждением.

6. Учетный номер денежного обязательства

Указывается номер денежного обязательства, присвоенный органом Федерального казначейства денежному обязательству при постановке его на учет.

Учетный номер денежного обязательства должен соответствовать номеру денежного обязательства, учтенному на лицевом счете получателя бюджетных средств, для исполнения которого формируется Распоряжение о перечислении.

Реквизит не заполняется в случае первичного присвоения номера обязательству при приеме к исполнению Распоряжения о перечислении, а также в случае составления Распоряжения о перечислении финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования), бюджетным (автономным) учреждением.

7. Аналитический код

Указывается в случае, если Распоряжение о перечислении предоставляется:

- для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации - аналитический код, используемый Федеральным казначейством в целях санкционирования операций с целевыми расходами;

- для перечисления денежных средств бюджетным (автономным) учреждением, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии - код целевой субсидии.

8. Реквизиты документа-основания

Указываются реквизиты документа, на основании которого возникло бюджетное обязательство, и (или) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (далее документ-основание).

8.1. Вид документа-основания

Указывается вид документа-основания.

8.2. Номер документа-основания

Указывается номер документа-основания.

8.3. Дата документа-основания

Указывается дата документа-основания.

9. Резервное поле 1

Указывается аналитический код 1 (при наличии).

10. Информация о выплатах

10.1. Порядковый номер строки соответствующей выплаты

Указывается порядковый номер строки, уникальный в пределах документа. Для первой строки указывается значение 1.

10.2. Номер банковской карты "Мир"

Указывается номер банковской карты "Мир" или банковской карты с товарным знаком "Мир".

10.3. Дата рождения получателя денежных средств

Указывается при необходимости дата рождения получателя денежных средств.

10.4. Код вида выплаты

Указывается код вида выплаты.

10.5. Сумма выплаты

Указывается сумма выплаты на банковскую карту "Мир" или банковскую карту с товарным знаком "Мир".

10.6. Код вида дохода

Указывается соответствующий код вида дохода в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст.4849; 2019, N 49, ст.6961) (далее - Федеральный закон "Об исполнительном производстве") и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 14 октября 2019 г. N 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2020 г., регистрационный номер 57137).

10.7. Сумма, взысканная по исполнительному документу

Указывается сумма, взысканная по исполнительному документу, в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве".

10.8. Код (коды) бюджетной классификации

Указывается код (коды) бюджетной классификации, по которому (которым) осуществляется(ются) выплаты.

10.9. Сумма по коду бюджетной классификации

Указывается сумма выплаты по соответствующему коду бюджетной классификации.

10.10. Резервное поле 2

Указывается аналитический код 2 (при наличии) по соответствующему коду бюджетной классификации.

11. Итоговые суммы выплат в соответствии с Распоряжением о перечислении

11.1. Код (коды) бюджетной классификации

Указывается код (коды) бюджетной классификации, по которому (которым) осуществляется(ются) выплаты по Распоряжению о перечислении.

11.2. Сумма итого по коду бюджетной классификации

Указывается итоговая сумма выплат по Распоряжению о перечислении по соответствующему коду бюджетной классификации.

11.3. Сумма всего

Указывается общая сумма выплат по Распоряжению о перечислении.

11.4. Резервное поле 2

Указывается аналитический код 2 (при наличии) по соответствующему коду бюджетной классификации.