Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 24.04.95 N 28
Форма N 1-Н
ОТЧЕТ БАНКА
о движении наличной иностранной валюты
и платежных документов в иностранной валюте
за ________________ 199___ г.
(месяц)
+-----------------------------------------------------------+
¦ КОД ¦Регистра-¦ Число ¦Дата ¦
+------------------------------¦ционный ¦филиалов,¦отправки¦
¦документа¦территории¦уполномо-¦ номер ¦включен- ¦отчета ¦
¦ ¦ по СОАТО ¦ченного ¦филиала ¦ ных в ¦ ¦
¦ ¦ ¦банка по ¦ банка ¦ отчет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ОКПО ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+----------+---------+---------+---------+--------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------+----------+---------+---------+---------+--------¦
¦ 1-Н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------+
Кому представляется __________________________
Кем представляется ___________________________
Исполнитель ___________________ ___________ __________________
(Ф.И.О. полностью) Телефон Подпись
исполнителя ответственного
лица
М.П.
Форма N 1-Н
Единица измерения - тыс.ед.валюты
+------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Наименование иностранной валюты¦
¦ N строки Наименование показателя +-------------------------------¦
¦ ¦Долл.¦ Нем.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ США ¦марка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+-----+----+----+----+----¦
¦0 Код валюты ¦ 001 ¦ 048 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+-----+----+----+----+----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 Остаток наличной иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ валюты и платежных документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в иностранной валюте в кассе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на начало отчетного месяца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.1. в том числе остаток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ наличной иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+-----+----+----+----+----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 Поступило наличной иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.1. куплено у физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц-нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.2. куплено у физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.3. ввезено банком в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Российскую Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.4. куплено у банков-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.5. принято от физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (резидентов и нерезидентов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ для зачисления на их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ валютные счета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.5.1. по кредитным и дебетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.6. возврат неиспользованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ командировочных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.7. зачислено на валютные счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ юридических лиц на основании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ разрешений Банка России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2.8. прочие поступления наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+-----+----+----+----+----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 Куплено платежных документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в иностранной валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3.1. куплено у физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц-нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3.2. куплено у физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лиц-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+-----+----+----+----+----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4 Израсходовано наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ иностранной валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.1. продано физическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лицам-нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.2. продано физическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лицам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.3. вывезено банком из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.4. продано банкам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.5. выдано физическим лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (резидентам и нерезидентам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ с их валютных счетов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.5.1. по кредитным и дебетным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пластиковым картам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.6. выдано командировочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.7. выдано с валютных счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ юридических лиц на основании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ разрешений Банка России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4.8. прочие направления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ расходования наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+-----+----+----+----+----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5 Продано платежных документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в иностранной валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5.1. продано физическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лицам-нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5.2. продано физическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ лицам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+-----+----+----+----+----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6 Остаток наличной иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ валюты и платежных документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в иностранной валюте на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ отчетного месяца, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6.1. остаток наличной иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+-----+----+----+----+----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7 Принято на инкассо платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ документов в иностранной валюте,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+-----+----+----+----+----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8 Сдано на инкассо платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ документов в иностранной валюте,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----+-----+----+----+----+----¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9 Выведено неподлинной наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ валюты из обращения, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------+
Формула для проверки правильности заполнения формы отчетности:
+------------------------------------------------------------------+
¦кон.остаток=¦нач.остаток¦ + суммарный оборот ¦ - суммарный оборот¦
¦ ¦ ¦ по поступлениям ¦ по расходу ¦
+------------+-----------+---------------------+-------------------¦
¦строка 6= ¦ строка 1 ¦ +строка 2+строка 3 ¦ -строка 4-строка 5¦
+------------------------------------------------------------------+