Приложение
к Положению о порядке
оценки составления отчетности
о стоимости чистых активов интервальных
паевых инвестиционных фондов
Справка
о стоимости чистых активов
интервального паевого инвестиционного фонда
на "__" __________ ____ г.
____________________________________________________________________
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
____________________________________________________________________
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
____________________________________________________________________
(полное наименование управляющей компании)
____________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер
и дата выдачи лицензии)
____________________________________________________________________
(фактический адрес управляющей компании, телефон)
(рублей)
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Код ¦ ¦
¦ ¦ стр. ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+------+-----¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----------------------------------------------------------+------+-----¦
¦ Активы: ¦ ¦ ¦
¦ Финансовые вложения ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ финансовые вложения по балансовой стоимости ¦ 110 ¦ ¦
¦ отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости¦ 111 ¦ ¦
¦ Недвижимость и имущественные права на недвижимость ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ недвижимость и имущественные права на недвижимость по¦ ¦ ¦
¦ балансовой стоимости ¦ 120 ¦ ¦
¦ отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости ¦ 121 ¦ ¦
¦Денежные средства ¦ 130 ¦ ¦
¦Дебиторская задолженность ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ по ценным бумагам ¦ 140 ¦ ¦
¦ по объектам недвижимости и имущественным правам на нед-¦ ¦ ¦
¦ вижимость ¦ 141 ¦ ¦
¦ по процентам и дивидендам ¦ 142 ¦ ¦
¦ с прочими дебиторами ¦ 143 ¦ ¦
¦ Иные активы ¦ 150 ¦ ¦
¦ Итого активов (сумма строк 110-150) ¦ 160 ¦ ¦
¦ Пассивы: ¦ ¦ ¦
¦ Кредиторская задолженность ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ по ценным бумагам ¦ 170 ¦ ¦
¦ по объектам недвижимости и имущественным правам на нед-¦ ¦ ¦
¦ вижимость ¦ 171 ¦ ¦
¦ по размещению паев ¦ 172 ¦ ¦
¦ по выкупу паев ¦ 173 ¦ ¦
¦ с прочими кредиторами ¦ 174 ¦ ¦
¦ Резервы предстоящих расходов и платежей ¦ 180 ¦ ¦
¦ Итого пассивов (сумма строк 170-180) ¦ 190 ¦ ¦
¦ Чистые активы (строка 160 - строка 190) ¦ 200 ¦ ¦
¦ Количество паев ¦ 210 ¦ ¦
¦ Стоимость чистых активов на один пай (строка 200/строка¦ ¦ ¦
¦ 210) ¦ 220 ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
Руководитель Управляющей компании _____________ ( _______________ )
Подпись И. О. Фамилия
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского
учета Фонда _____________ ( _______________ )
Подпись И. О. Фамилия