О типовом договоре на расчетно-кассовое обслуживание органов федерального казначейства (отменено на основании письма Банка России от 05.02.2009 N 14-Т)

ДОГОВОР
на расчетно - кассовое обслуживание органов федерального
казначейства в условиях финансирования распорядителей
бюджетных средств через лицевые счета, открытые им
в органах федерального казначейства

* В случае, если в соответствии с указаниями Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации счет органу федерального казначейства открывается в уполномоченной кредитной организации, то после слов "заключили настоящий договор" должна быть сделана ссылка на решение Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым данная кредитная организация утверждена в качестве уполномоченной на обслуживание счетов органов федерального казначейства по учету средств федерального бюджета.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является:

1.1.1. Открытие и обслуживание счета по учету средств федерального бюджета (в дальнейшем - "счета") Клиента Банком, включающее в себя прием и зачисление поступающих на счет денежных средств, выполнение распоряжений Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведение других операций по его счету.

2. Обязанности Сторон

2.1. Клиент обязуется:

2.1.1. Представить документы, необходимые для открытия счета:

- распоряжение Главного управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации о предоставлении полномочий на осуществление операций со средствами федерального бюджета;

- приказ Министерства финансов Российской Федерации или распоряжение Главного управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации об открытии счетов по учету средств федерального бюджета распорядителям средств федерального бюджета в данном органе федерального казначейства;

- заявление на открытие счета по форме N 0401025;

- карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенных вышестоящим органом федерального казначейства, по форме N 0401026;

- справку о постановке на учет в налоговом органе по установленной форме;

- справку о регистрации в Пенсионном фонде Российской Федерации по установленной форме;

- документ, подтверждающий регистрацию в качестве плательщика страховых взносов (платежей) в фонды обязательного медицинского страхования;

- другие документы, предусмотренные соответствующими нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Положением "О федеральном казначействе Российской Федерации".

Кроме того, для открытия счета по учету средств федерального бюджета в кредитной организации, уполномоченной Правительством Российской Федерации на обслуживание счетов по учету средств федерального бюджета, - письменное разрешение Главного управления федерального казначейства Минфина России об открытии счета органу федерального казначейства в указанном банке с обязательной ссылкой на решение Правительства Российской Федерации, а также письменное подтверждение Главного управления (Национального банка) Банка России, действующего на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, об отсутствии возможности обслуживания этого счета в учреждениях Банка России.

2.1.2. Правильно оформлять и своевременно представлять платежные поручения (сводные платежные поручения) на перечисление средств учреждениям, предприятиям и организациям со счета по учету средств федерального бюджета, а также чеки на получение наличных денег в соответствии с нормативными актами Минфина России, Банка России, Госналогслужбы России.

2.1.3. Осуществлять финансирование расходов федерального бюджета и расходов распорядителей средств федерального бюджета с отдельного лицевого счета балансового счета N 120 "Средства федерального бюджета" с символом отчетности банка N 99 в пределах остатка средств на этом счете.

2.1.4. Уведомлять Банк в письменной форме в течение 10 дней после получения выписок из своего лицевого счета о суммах, ошибочно зачисленных в дебет или кредит счета. В случае неполучения Банком письменного уведомления совершенные операции и остаток средств на лицевом счете Клиента считаются подтвержденными.

2.1.5. Своевременно представлять Банку необходимые для организации работы по ведению счета по учету средств федерального бюджета нормативные акты Министерства финансов Российской Федерации.

2.2. Банк обязуется:

2.2.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание счета Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными указаниями Центрального банка Российской Федерации, в том числе совместными с Министерством финансов Российской Федерации по исполнению федерального бюджета.

2.2.2. Осуществлять операции по счету Клиента на основании расчетно-денежных документов Клиента в пределах остатка средств на его счете не позднее следующего рабочего дня после представления в Банк платежного поручения или в день представления в Банк денежного чека.

2.2.3. Производить выдачу по чекам Клиента наличных денег уполномоченным Клиентом представителям распорядителей бюджетных средств.

2.2.4. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операций предоставлять Клиенту выписки из лицевого счета с соответствующими приложениями.

2.2.5. Предъявленные к счету Клиента инкассовые поручения и переданные в соответствии с Указаниями Министерства финансов Российской Федерации от 05.05.97 N 36н и Центрального банка Российской Федерации от 11.04.97 N 433а к его счету расчетные документы, ранее предъявленные к счетам распорядителей бюджетных средств и не оплаченные на момент их закрытия, оплачиваются со счета Клиента в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными банковскими документами. При отсутствии или недостаточности средств на счете Клиента указанные документы учитываются в картотеке к внебалансовому счету N 9929 "Расчетные документы, не оплаченные в срок", их оплата осуществляется в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним банковскими правилами.

2.2.6. Соблюдать конфиденциальность по операциям Клиента и не предоставлять сведения по ним, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.2.7. Восстанавливать на счете Клиента ошибочно списанные суммы не позднее дня, следующего за днем установления факта ошибочного списания.