8.1 Общая потребность в инвестициях на реализацию Программы развития:
рублей
Наименование затрат <*> | Общая потребность в финансировании (гр. 3 + 4 + 5) | В том числе | Финансирование по годам | |||||||
собственные средства | грант | заемные средства | 20___ г. (базовый год) | ... | ... | ... | ... | ... | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Затраты на объекты недвижимости, всего | ||||||||||
в том числе | ||||||||||
....... | ||||||||||
..... | ||||||||||
2. Затраты на приобретение специализированной техники, всего | ||||||||||
в том числе | ||||||||||
....... | ||||||||||
....... | ||||||||||
3. Затраты на приобретение оборудования, всего | ||||||||||
в том числе | ||||||||||
....... | ||||||||||
....... | ||||||||||
4. Прочие затраты, всего | ||||||||||
в том числе | ||||||||||
......... | ||||||||||
....... | ||||||||||
5. Итого капитальные вложения | ||||||||||
8.2. При необходимости использования кредитных средств рассчитывается план движения денежных средств не менее чем на 3 года по месяцам. Поскольку сельскохозяйственное производство имеет неритмичный характер (сезонность), то план движения денежных средств дает возможность оценить финансовую реализуемость проекта в каждый из планируемых периодов (месяцев).
8.3. Налоговое окружение (за год)
Наименование уплачиваемых налогов | Ставка (или сумма) | Периодичность уплаты | Сроки |
1. Специальный налоговый режим <*> | |||
2. Общая система налогообложения <*> | |||
________________
* - Заполняется в зависимости от выбранной системы налогообложения.
8.4. Динамика основных финансово-экономических показателей
предпринимательской деятельности на период планирования
тыс. руб.
N п/п | Наименование | 20.. базовый год | ... | ... | ... | ... | ... | Всего за период (гр. 9 = гр. 3 + гр. 4. + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Средства гранта | |||||||
2 | Собственные средства | |||||||
3 | Заемные средства | |||||||
4 | Выручка от реализации продукции | |||||||
5 | Итого поступления | |||||||
6 | Расходы, в том числе | |||||||
7 | ... | |||||||
8 | ... | |||||||
9 | Страхование имущества, приобретенного за счет средств гранта | |||||||
10 | Затраты на производство и реализацию | |||||||
11 | Итого расходы | |||||||
12 | Валовая прибыль | |||||||
13 | Рентабельность по валовой прибыли, % | |||||||
14 | Уплата налогов | |||||||
15 | Уплата процентов | |||||||
16 | Чистая прибыль | |||||||
17 | Рентабельность по чистой прибыли, % | |||||||
18 | Возврат основного долга по кредиту | |||||||
19 | Доход кооператива | |||||||
20 | Накопленная прибыль |
8.5. Срок окупаемости проекта = Кв / ЧП,
где Кв - показатель капитальные вложения за 5 лет = (гр. 2 стр. 5 табл. 8.1) - гр. 4 стр. 5 табл. 8.1;
ЧП - показатель средней чистой прибыли в год (исходя из обязательств осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет) = (гр. 9 стр. 16 табл. 8.4 / 5).