3. Операции с источниками финансирования дефицита бюджета
3.1. Изменение остатков на лицевом счете
Наименование показателя | Поступления (с начала ____ текущего финансового года) | Выплаты (с начала ____ текущего финансового года) |
1 | 2 | 3 |
На начало дня | ||
На конец дня |
3.2. Поступления
N п/п | Документ | Сумма | ||
наименование | номер | дата | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого: | ||||
3.3. Выплаты
N п/п | Документ, подтверждающий проведение операции | Документ администратора источников финансирования | Сумма | ||||
наименование | номер | дата | наименование | номер | дата | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого: | |||||||
_____________ ___________ _______________________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)