N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2020 году | |
план | факт | |||
1 | Текущие расходы, в том числе: | руб. | 138492,5 | 63363,00 |
1.1 | операционные расходы, из них | руб. | 115639,1 | 40690,00 |
1.1.1 | реагенты | руб. | 891,39 | 1855,00 |
1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | руб. | 4018,64 | 0,00 |
1.1.3 | оплата труда производственного персонала | руб. | 1190,04 | 732,00 |
1.1.4 | отчисления на социальные нужды | руб. | 364,15 | 221,00 |
1.1.5 | контроль качества воды и сточных вод | руб. | 61634,80 | 37882,00 |
1.1.6 | ремонтные расходы | руб. | 47540,08 | 0,00 |
1.2 | расходы на электроэнергию | руб. | - | - |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | руб. | 22853,4 | 22673,00 |
1.3.1 | аренда земельных участков | руб. | 22207,0 | 22207,00 |
1.3.2 | водный налог | руб. | 646,4 | 466,00 |
2 | Амортизация | руб. | 633,1 | 633,00 |
3 | Нормативная прибыль | руб. | - | 39744,00 |
4 | НВВ | руб. | 139125,6 | 103740,00 |
5 | Корректировка НВВ за 2018 год | руб. | +25000,0 | +18000,00 |
6 | Корректировка НВВ за 2019 год | руб. | - | - |
7 | Сглаживание НВВ | руб. | - | - |
8 | НВВ для расчета тарифа | руб. | 164125,6 | 121740,00 |