N п/п | Наименование показателя | 20__ год факт | 20__ год прогноз | 20__ год прогноз | ... | Год окупаемости проекта | Год, следующий за годом окупаемости проекта |
1 | Остаток денежных средств на начало периода | ||||||
2 | Поступления (приход денежных средств), всего | ||||||
в том числе: | |||||||
от реализации продукции | |||||||
от реализации имущества | |||||||
от финансовой деятельности | |||||||
в том числе: | |||||||
- поступление кредитных средств | |||||||
- взносы учредителей | |||||||
Другие поступления (расшифровать) | |||||||
3 | Выплаты (отток денежных средств) всего | ||||||
в том числе: | |||||||
текущие расходы - всего | |||||||
налоги и другие обязательные платежи | |||||||
инвестиции в основные средства | |||||||
оплата процентов по кредитам | |||||||
погашение основного долга по кредитам | |||||||
Другие выплаты (расшифровать) | |||||||
4 | Совокупный чистый денежный поток (2 - 3) | ||||||
5 | Остаток денежных средств на конец периода (1 + 4) |
Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________