План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта
(тыс. рублей)
Наименование показателей | 1-й год (календарный) | 2-й год (календарный) | 3-й год (календарный) | ||||||||
всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
А. Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг) | |||||||||||
А1. Поступление денежных средств - всего | |||||||||||
А1.1. Выручка от продажи товара (услуг) согласно плану реализации товара (пункт 3 таблицы 10.3) | |||||||||||
А2. Денежные выплаты - всего (А2.1 + А2.2 + А.2.3 + А2.4 + А2.5 + А2.6), в том числе: | |||||||||||
А2.1. Материальные расходы, включая налог на добавленную стоимость (пункт 6.1.1 таблицы 10.3) | |||||||||||
А2.2. Расходы на оплату труда (пункт 6.1.2 таблицы 10.3) | |||||||||||
А2.3. Отчисления в фонды социального страхования (пункт 6.2.1 таблицы 10.3) | |||||||||||
А2.4. Затраты по лизингу (пункт 6.2.2 таблицы 10.3) | |||||||||||
А.2.5. Расходы на реализацию продукции (пункт 6.2.5 таблицы 10.3) | |||||||||||
А.2.6. Прочие косвенные расходы (пункт 6.2.6 таблицы 10.3) | |||||||||||
А3. Сальдо денежных поступлений и выплат от деятельности по производству и сбыту продукции (услуг) (А3 = А - А2) | |||||||||||
Б. Инвестиционная деятельность | |||||||||||
Б1. Инвестиционные издержки (пункт 6 таблицы 10.1): | |||||||||||
оборудование | |||||||||||
строительно-монтажные работы | |||||||||||
проектно-изыскательские работы | |||||||||||
содержание дирекции строящейся организации | |||||||||||
другие издержки | |||||||||||
В. Финансовая деятельность | |||||||||||
В1. Поступление денежных средств - всего (В1 = В1.1 + В1.2 + В1.3), в том числе: | |||||||||||
В1.1. Средства для финансирования инвестиционного проекта (пункты 1 + 2 + 3 таблицы 10.4) | |||||||||||
В1.2. Компенсация процентной ставки по коммерческому кредиту | |||||||||||
В1.3. Средства от продажи и доходы от ценных бумаг | |||||||||||
В2. Денежные выплаты - всего (В2 = В2.1 + В2.2 + В2.3 + В2.4 + В2.5), в том числе: | |||||||||||
В2.1. Погашение задолженности по кредиту (пункт 2 таблицы 10.10): | |||||||||||
средства государственной поддержки за счет бюджета Республики Татарстан | |||||||||||
коммерческие кредиты и займы (по каждому в отдельности) | |||||||||||
В2.2. Уплата процентов за предоставленные средства - всего, в том числе: | |||||||||||
средства государственной поддержки за счет бюджета Республики Татарстан | |||||||||||
коммерческие кредиты и займы (по каждому в отдельности) | |||||||||||
В2.3. Налоги и обязательные платежи: из себестоимости и прибыли (пункты 6.2.3 и 8 таблицы 10.3); налог на добавленную стоимость к уплате в бюджет (пункт 5 таблицы 10.9) | |||||||||||
В.2.4. Покупка ценных бумаг | |||||||||||
В.2.5. Выплата дивидендов | |||||||||||
В.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности (В3 = В1 - В2) | |||||||||||
Д. Денежный поток | |||||||||||
Д1. По годам реализации инвестиционного проекта (Д1 = А3 + Б1 + В3) | |||||||||||
Д2. Накопленный денежный поток | |||||||||||