Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (утратило силу на основании постановления Правительства Москвы от 16.07.2024 № 1593-ПП)

6. Купонный доход по Облигациям

6.1. Количество и длительность купонных периодов Облигаций устанавливаются в Решении о выпуске Облигаций.

6.2. Ставка купонного дохода по Облигациям является фиксированной для каждого купонного периода и может не совпадать по различным купонным периодам. Ставка купонного дохода по Облигациям устанавливается в процентах годовых одним из следующих способов:

6.2.1. В Решении о выпуске Облигаций.

6.2.2. По первому купонному периоду Облигаций - Эмитентом Облигаций в соответствии с пунктами 4.4.5 и 4.5.4.1 настоящих Условий. По второму и следующим купонным периодам Облигаций - в Решении о выпуске Облигаций. В этом случае информация о ставке и величине купонного дохода по первому купонному периоду Облигаций раскрывается (опубликовывается) на официальном сайте Эмитента Облигаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в дату установления указанной ставки.

6.2.3. По первому купонному периоду Облигаций - Эмитентом Облигаций в соответствии с пунктами 4.4.5 и 4.5.4.1 настоящих Условий. По второму и следующим купонным периодам Облигаций - путем увеличения или уменьшения ставки купонного дохода по первому купонному периоду Облигаций на значения, установленные для каждого из указанных купонных периодов в Решении о выпуске Облигаций. В этом случае информация о ставке и величине купонного дохода по каждому купонному периоду Облигаций раскрывается (опубликовывается) на официальном сайте Эмитента Облигаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в дату установления ставки купонного дохода по первому купонному периоду Облигаций.

6.3. Величина купонного дохода за каждый купонный период по Облигациям определяется исходя из ставки купонного дохода и размера невыплаченной части номинальной стоимости Облигаций.

Величина купонного дохода по одной Облигации за каждый купонный период рассчитывается по следующей формуле:

, где:

i - порядковый номер купонного периода;

- величина купонного дохода по одной Облигации за i-тый купонный период, в рублях;

- номинальная стоимость одной Облигации (невыплаченная часть номинальной стоимости одной Облигации в i-том купонном периоде), в рублях;

- ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде, в процентах годовых;

- количество дней i-того купонного периода.

Величина купонного дохода по одной Облигации рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, согласно которым, если третий знак после запятой больше или равен 5, то второй знак после запятой увеличивается на единицу, а если третий знак после запятой меньше 5, то второй знак после запятой не изменяется (далее - Правила математического округления).

Величина купонного дохода по одной Облигации за каждый купонный период, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом, указывается в Решении о выпуске Облигаций, за исключением случаев, указанных в пунктах 6.2.2 и 6.2.3 настоящих Условий.

6.4. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

6.5. Даты выплаты купонного дохода по Облигациям устанавливаются в Решении о выпуске Облигаций.

6.6. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают купонный доход по ним через Центральный депозитарий или Депозитарии, депонентами которых они являются, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором.

Эмитент Облигаций исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств Центральному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом Облигаций с даты поступления денежных средств на счет Центрального депозитария.

6.7. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий день, в том числе на нерабочий день для расчетных операций, то перечисление денежных средств для выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом Облигаций в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.