Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с переменным купонным доходом (утратило силу на основании постановления Правительства Москвы от 16.07.2024 № 1593-ПП)

6. Купонный доход по Облигациям

6.1. Количество и длительность купонных периодов Облигаций устанавливаются в Решении о выпуске Облигаций.

6.2. Ставка купонного дохода по Облигациям определяется на основе доходности по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы с постоянным купонным доходом и (или) доходности по государственным ценным бумагам Российской Федерации, величины процентных ставок, уровня инфляции и значений других индикаторов финансового рынка и показателей, составляющих официальную статистическую информацию.

Порядок определения ставки купонного дохода по Облигациям в процентах годовых устанавливается в Решении о выпуске Облигаций.

6.3. Ставка купонного дохода по первому купонному периоду Облигаций в процентах годовых устанавливается одним из следующих способов:

6.3.1. В Решении о выпуске Облигаций.

6.3.2. Эмитентом Облигаций в соответствии с пунктами 4.4.5 и 4.5.4.1 настоящих Условий. В этом случае информация о ставке и величине купонного дохода по первому купонному периоду Облигаций раскрывается (опубликовывается) на официальном сайте Эмитента Облигаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в дату установления указанной ставки.

6.4. Информация о ставке и величине купонного дохода по второму и следующим купонным периодам Облигаций раскрывается (опубликовывается) на официальном сайте Эмитента Облигаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за два рабочих дня до даты выплаты купонного дохода за предшествующий купонный период.

6.5. Величина купонного дохода за каждый купонный период по Облигациям определяется исходя из ставки купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Величина купонного дохода по одной Облигации за каждый купонный период рассчитывается по следующей формуле:

, где:

i - порядковый номер купонного периода;

- величина купонного дохода по одной Облигации за i-тый купонный период, в рублях;

N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

- ставка купонного дохода по Облигациям в i-том купонном периоде, в процентах годовых;

- количество дней i-того купонного периода.

Величина купонного дохода по одной Облигации рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, согласно которым, если третий знак после запятой больше или равен 5, то второй знак после запятой увеличивается на единицу, а если третий знак после запятой меньше 5, то второй знак после запятой не изменяется (далее - Правила математического округления).

При установлении ставки купонного дохода по первому купонному периоду по Облигациям в порядке, предусмотренном пунктом 6.3.1 настоящих Условий, величина купонного дохода по одной Облигации за первый купонный период, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом, указывается в Решении о выпуске Облигаций.

6.6. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

6.7. Даты выплаты купонного дохода по Облигациям устанавливаются в Решении о выпуске Облигаций.

6.8. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают купонный доход по ним через Центральный депозитарий или Депозитарии, депонентами которых они являются, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором.

Эмитент Облигаций исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств Центральному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом Облигаций с даты поступления денежных средств на счет Центрального депозитария.

6.9. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий день, в том числе на нерабочий день для расчетных операций, то перечисление денежных средств для выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом Облигаций в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.