Действующий

Об обязательных резервах кредитных организаций (с изменениями на 18 сентября 2023 года)

Приложение 2
к Положению Банка России
от 11 января 2021 года N 753-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"
(В редакции, введенной в действие
 с 1 апреля 2023 года
 указанием Банка России
 от 23 января 2023 года N 6360-У
,
 применяется начиная с регулирования
 размера обязательных резервов
 кредитной организации за апрель 2023 года;
в редакции, введенной в действие
 с 1 апреля 2024 года
 указанием Банка России
 от 18 сентября 2023 года N 6534-У
,
 применяется начиная с регулирования размер
 обязательных резервов кредитной организации
 за апрель 2024 года. -
 См. предыдущую редакцию)


     (Рекомендуемый образец)

     

ДАННЫЕ
ОБ ОСТАТКАХ РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

за

(отчетный период)

Полное или сокращенное (при наличии) фирменное наименование

кредитной организации:

Регистрационный номер кредитной организации:

тыс.руб.

Номер

Наименование

Остаток по балансовому счету, коду обозначения на ______

строки

показателя, номер

в рублях

в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

балансового счета, код обозначения

всего

в том числе в валютах недружественных стран

1

2

3

4

5

1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами

30111

30122

30123

30230

30231

30412

31401

31402

31403

31404

31405

31406

31407

31408

31409

31410

31601

31602

31603

31604

31605

31606

31607

31608

31609

31703

31803

40807

42501

42502

42503

42504

42505

42506

42507

44001

44002

44003

44004

44005

44006

44007

47602

47607

1.1.1

Итого (сумма остатков по строке 1.1)

1.1.2

Вычитается:

302001

408071

1.1.3

Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 1.1.2)

1.1.4

Итого (строка 1.1.1 - строка 1.1.3)

1.1.5

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1.4, графа 3)

1.1.6

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте, всего (строка 1.1.4, графа 4)

1.1.7

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валютах недружественных стран (строка 1.1.4, графа 5)

1.1.8

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран) (строка 1.1.6 - строка 1.1.7)

2.1

Обязательства перед физическими лицами

40817

40820

40823

40824

40826

40903

40914

42301

42302

42303

42304

42305

42306

42307

42309

42310

42311

42312

42313

42314

42315

42601

42602

42603

42604

42605

42606

42607

42609

42610

42611

42612

42613

42614

42615

47411

47603

47605

47608

47609

52201

52202

52203

52204

52205

52206

52404

2.1.1

Итого (сумма остатков по строке 2.1)

2.1.2

Вычитается:

302002

2.1.3

Итого (строка 2.1.1-строка 2.1.2)

2.1.4

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.1.3, графа 3)

2.1.5

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте, всего (строка 2.1.3, графа 4)

2.1.6

Обязательства перед физическими лицами в валютах недружественных стран (строка 2.1.3, графа 5)

2.1.7

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран) (строка 2.1.5 - строка 2.1.6)

3.1

Иные обязательства

30219

30220

30222

30223

30232

30236

30411

30414

30415

304211

304231

30601

30603

30604

30606

40102

40105

40106

401081

401101

40116

40202

40203

40204

40205

40206

40301

40302

403061

40307

40312

40401

40403

40404

40406

40410

40501

40502

40503

40504

40506

40601

40602

40603

40604

40606

40701

40702

40703

40704

40705

40706

40802

40810

40818

40819

40821

40822

40825

40901

40902

40905

40907

40909

40910

40911

40912

40913

40915

41001

41002

41003

41004

41005

41006

41007

41101

41102

41103

41104

41105

41106

41107

41201

41202

41203

41204

41205

41206

41207

41301

41302

41303

41304

41305

41306

41307

41401

41402

41403

41404

41405

41406

41407

41501

41502

41503

41504

41505

41506

41507

41601

41602

41603

41604

41605

41606

41607

41701

41702

41703

41704

41705

41706

41707

41801

41802

41803

41804

41805

41806

41807

41901

41902

41903

41904

41905

41906

41907

42001

42002

42003

42004

42005

42006

42007

42101

42102

42103

42104

42105

42106

42107

42108

42109

42110

42111

42112

42113

42114

42201

42202

42203

42204

42205

42206

42207

42701

42702

42703

42704

42705

42706

42707

42801

42802

42803

42804

42805

42806

42807

42901

42902

42903

42904

42905

42906

42907

43001

43002

43003

43004

43005

43006

43007

43101

43102

43103

43104

43105

43106

43107

43201

43202

43203

43204

43205

43206

43207

43301

43302

43303

43304

43305

43306

43307

43401

43402

43403

43404

43405

43406

43407

43501

43502

43503

43504

43505

43506

43507

43601

43602

43603

43604

43605

43606

43607

43701

43702

43703

43704

43705

43706

43707

43801

43802

43803

43804

43805

43806

43807

43901

43902

43903

43904

43905

43906

43907

47401

47403

47405

47407

47412

47416

47418

47422

47426

47601

47606

47610

47611

52001

52002

52003

52004

52005

52006

52101

52102

52103

52104

52105

52106

52301

52302

52303

52304

52305

52306

52307

52401

52402

52403

52405

52406

52407

52501

603001

501001

501002

3.1.1

Итого (сумма остатков по строке 3.1)

3.1.2

Вычитается:

110001

302003

302004

304141

474221

520524

3.1.3

Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 3.1.2)

3.1.4

Итого (строка 3.1.1 - строка 3.1.3)

3.1.5

Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.1.4, графа 3)

3.1.6

Иные обязательства в иностранной валюте, всего (строка 3.1.4, графа 4)

3.1.7

Иные обязательства в валютах недружественных стран (строка 3.1.4, графа 5)

3.1.8

Иные обязательства в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран) (строка 3.1.6 - строка 3.1.7)

________________

Код обозначения 520524 указан в приложении 3 к Положению Банка России от 11 января 2021 года N 753-П "Об обязательных резервах кредитных организаций".