Об утверждении единой учетной политики для государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы (утратил силу с 01.01.2022 на основании приказа ДОНМ от 29.12.2021 N 824)

N п/п

Документ

Название информационной системы

Расположение документа в информационной системе

Составление и оформление документа (прием входящего документа)

Примечание (возможный перечень сопровождающих документов)

Наименование

Код формы

Форма документа (Бумажная (сканированная копия/ электронная)

Кол-во экземп-
ляров

Действие (составление/ прием)

Должностное лицо, ответственное за составление (прием) документа

Соисполнитель

Срок составления/приема документа

Должностное лицо, подписывающее документ

Юридическое лицо (ГБУ, ГАОУ, ГКОУ (ГКУ)/ЦФО

Согласование документа (внешнее) при необходимости

Ввод документа, оформленного на бумажном носителе, в систему

Должность/статус

Юридическое лицо (ГБУ, ГАОУ, ГКОУ (ГКУ)/ЦФО)

Должность/ статус

Юридическое лицо (ГБУ, ГАОУ, ГКОУ (ГКУ)

Да/Нет

Сроки ввода

Должностное лицо, ответственное за ввод

Юридическое лицо (ГБУ, ГАОУ, ГКОУ (ГКУ)/ЦФО

1

2

3

4

5

6

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Операции с объектами ОС

1.1. Поступление ОС

1.1.1. Приобретение ОС у поставщиков

1.

Товарная накладная (Товарно-транспортная накладная); или универсальный передаточный документ (Неунифицированная форма)

ТОРГ-12/Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления ОС и документа

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Счета на оплату, доверенность

2.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Комиссия по поступлению и выбытию активов Экономист

ГБУ

На дату поступления ОС и товаросопровоительных док-в

МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Акты выполненных работ (оказания услуг) подрядчиков (в случае доп. работ по доставке и монтажу)

3.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.1.2. Безвозмездное получение

1.1.2.1 Безвозмездное получение недвижимого имущества (зданий, помещений)

4.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Комиссия по поступлению и выбытию активов Экономист

ГБУ

На дату поступления ОС и документа

МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи, Бухгалтер

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Распорядительный акт ДГИ, документы о государственной регистрации прав на недвижимость.
В случае получения безвозмездно переданных вложений во вновь выстроенное недвижимое имущество:
акт ввода в эксплуатацию, документы, подтверждающие расходы на государственную регистрацию прав на недвижимость

5.

Извещение

0504805

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

На дату поступления ОС и документа

Руководитель Учреждения, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

От Учредителя возможна передача извещения в электронном виде

6.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.1.2.2 Безвозмездное получение ОЦДИ и иного имущества при централизованных закупках

7.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Комиссия по поступлению и выбытию активовЭкономист

ГБУ

На дату поступления ОС и документа

МОЛ,
Комиссия по поступлению и выбытию активов,
Руководитель Учреждения (утверждает), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи, Бухгалтер

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Распорядительный документ ДГИ (в части имущества ОЦДИ), Акты выполненных работ (оказания услуг) подрядчиков (в случае доп. работ по доставке и монтажу)

8.

Извещение

0504805

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

На дату поступления ОС и документа

Руководитель Учреждения, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

От Учредителя возможна передача извещения в электронном виде

9.

Товарная накладная (Товарно-транспортная накладная); или универсальный передаточный документ (Неунифицированная форма), или Акт приема-передачи имущества (Неунифицированная форма)

ТОРГ-12/Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления ОС и документа

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

10.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.1.2.3 Получение ОЦДИ и иного имущества в качестве пожертвования

11.

Акт приема-передачи имущества

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Комиссия по поступлению и выбытию активов
Экономист

ГБУ

На дату поступления ОС и документа

МОЛ,
Комиссия по поступлению и выбытию активов,
Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Договор пожертвования (дарения)

12.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Комиссия по поступлению и выбытию активов
Экономист

ГБУ

На дату поступления ОС и документа

МОЛ,
Комиссия по поступлению и выбытию активов,
Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

В случае отсутствия стоимости в документах передающей стороны: Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости

13.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.1.2.4 Безвозмездное получение ОЦДИ и иного имущества (иные случаи)

14.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Комиссия по поступлению и выбытию активов
Экономист

ГБУ

На дату поступления ОС и документа

МОЛ,
Комиссия по поступлению и выбытию активов,
Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Распорядительный документ ДГИ (в части имущества ОЦДИ)

15.

Извещение

0504805

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

На дату поступления ОС и документа

Руководитель Учреждения, МОЛ

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

От Учредителя возможна передача извещения в электронном виде

16.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.1.3. Изготовление объектов ОС собственными силами

17.

Акт о списании материальных запасов

0504230

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату списания мат. запасов

МОЛ, Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

В случае расходования МЗ на изготовление ОС

18.

Акт выполненных работ (оказания услуг)

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления ОС и документа

Руководитель Учреждения

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

В случае выполнения подрядных работ (оказании услуг) в процессе создания ОС

19.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату ввода в эксплуатацию

МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

20.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.1.4. Принятие к учету неучтенных объектов ОС, выявленных при инвентаризации

21.

Акт о результатах инвентаризации

0504835

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Инвентаризационная комиссия

ГБУ

На дату завершения инвентаризации

Комиссия по инвентаризации (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф.0504087)Ведомость расхождения по результатам инвентаризации (0504092)

22.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату ввода в эксплуатацию

МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости

23.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.1.5. Принятие к учету объектов ОС в порядке возмещения виновным лицом

24.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату ввода в эксплуатацию

МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости, акт о результатах инвентаризации

25.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.1.6. Переоценка объектов ОС

26.

Акт о результатах переоценки нефинансовых активов

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату ввода в эксплуатацию

Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости

27.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.2. Реконструкция, модернизация, дооборудование объектов ОС (КРОМЕ ДКР, УДМС, УКРиС)

28.

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств

0504103

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату окончания проведенных работ

МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Акт выполненных работ, требование-накладная, расчетно-платежная ведомость

29.

Заказ-наряд

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

На дату оказания услуг

Уполномоченный сотрудник

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Договор (при наличии)

30.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.3. Внутреннее перемещение ОС и реклассификация

1.3.1. Внутреннее перемещение ОС

31.

Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов

0504102

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

На дату перемещения объекта ОС

МОЛ (принимающая и передающая стороны)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Служебная записка на внутреннее перемещение ОС

332

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.3.2. Реклассификация объектов ОС

33.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На реклассификации

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

К бухгалтерской справке прилагаются документ-основания проведения реклассификации (нормативный правовой документ или протокол комиссии по поступлению и выбытию активов в случае смены целевого назначения актива)

1.4. Начисление амортизации и списание ОС до 10000 руб. при вводе в эксплуатацию

1.4.1. Начисление амортизации

34.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

Ежемесячно

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.4.2. Списание ОС до 10000 руб. при вводе в эксплуатацию

35.

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

0504210

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату ввода в эксплуатацию

МОЛ, Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Оформляется при вводе в эксплуатацию ОС стоимостью до 10 000 руб. включительно.

36.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

Ежемесячно

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.5. Передача имущества в аренду, безвозмездное срочное пользование

37.

Акт приема-передачи имущества

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

На дату передачи имущества/прекращения прав пользования имуществом

Руководитель Учреждения (утверждает),Контрагент

ГБУ

Учредитель (в случае ОЦДИ), ДГИ (в случае недвижимого имущества)

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Договор аренды (безвозмездного пользования)

38.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Комиссия по поступлению и выбытию активов
Экономист

ГБУ

На дату передачи имущества/прекращения прав пользования имуществом

МОЛ,
Комиссия по поступлению и выбытию активов,
Руководитель Учреждения (утверждает), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи, Бухгалтер

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости, акт о результатах инвентаризации

39.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.6. Выбытие ОС

1.6.1 Выбытие объектов ОС (кроме транспортных средств), пришедших в негодность или при моральном износе

40.

Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)

0504104

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Учредитель (в случае ОЦДИ)

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, в случае ОЦДИ заключение о техническом состоянии объекта ОС, Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости/ заключение лицензированной организации об оценке текущей рыночной стоимости

41.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.6.2. Выбытие транспортных средств, пришедших в негодность, или при моральном износе

42.

Акт о списании транспортного средства

0504105

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Учредитель

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, паспорт ТС, свидетельство о регистрации ТС, документа о прохождении последнего технического осмотра, Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости/ заключение лицензированной организации об оценке текущей рыночной стоимости, документы о снятии с регистрационного учета в подразделениях ГИБДД

43.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.6.3. Признание объектов ОС, не соответствующим критериям актива

44.

Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)

0504104

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Учредитель (в случае ОЦДИ)

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (0504087)Акт о результатах инвентаризации (0504835) или служебная записка МОЛ

45.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.6.4. Выбытие объектов ОС по причине недостачи, выявленной в процессе инвентаризации

46.

Акт о результатах инвентаризации

0504835

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Инвентаризационная комиссия

ГБУ

Не позднее 1 дня после завершения инвентаризации

Комиссия по инвентаризации (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (0504087), Ведомость расхождения по результатам инвентаризации (0504092)

47.

Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)

0504104

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Учредитель (в случае ОЦДИ)

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, акт проверки, проведенной ГБУ

48.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.6.5. Выбытие ОС помимо воли Учреждения (хищение, порча), а также в результате стихийных и иных бедствий или других чрезвычайных ситуаций (кроме транспортных средств)

49.

Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)

0504104

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Учредитель (в случае ОЦДИ)

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, акт проверки, проведенной ГБУ, о ненадлежащем использовании/хранении объекта основных средств с указанием виновных лиц, постановление о возбуждении или прекращении уголовного дела (при его наличии), справка ГБУ о стоимости нанесенного ущерба, справка ГБУ о привлечении виновных лиц к материальной ответственности, справка уполномоченного органа власти, подтверждающая факт стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций

50.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.6.6. Выбытие транспортного средства помимо воли Учреждения (хищение, порча), а также в результате стихийных и иных бедствий или других чрезвычайных ситуаций

51.

Акт о списании транспортного средства

0504105

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Учредитель

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, акт проверки, проведенной ГБУ, о ненадлежащем использовании/хранении объекта основных средств с указанием виновных лиц, постановление о возбуждении или прекращении уголовного дела (при его наличии), справка ГБУ о стоимости нанесенного ущерба, справка ГБУ о привлечении виновных лиц к материальной ответственности, справка уполномоченного органа власти, подтверждающая факт стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций

52.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.6.7. Передача недвижимого имущества (зданий, помещений)

53.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Контрагент

На дату совершения операции

МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Распорядительный документ ДГИ,, документы о прекращении государственной регистрации прав на недвижимость

54.

Извещение

0504805

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Бухгалтер

ЦФО

Контрагент

На дату совершения операции

Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ГБУЦФО

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Распорядительный документ ДГИ, документы о прекращении государственной регистрации прав на недвижимость

1.6.8. Безвозмездная передача ОЦДИ и иного движимого имущества

55.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Контрагент

На дату совершения операции

МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Распорядительный документ ДГИ (в части имущества ОЦДИ), Распорядительный акт Учредителя

56.

Извещение

0504805

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Бухгалтер

ЦФО

Контрагент

На дату совершения операции

Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ГБУЦФО

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

1.6.9. Продажа объектов ОС

57.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Контрагент

На дату передачи имущества

МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Учредитель (в случае ОЦДИ)

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Договор купли-продажи, заключение об оценке стоимости объекта ОС, распорядительный документ ДГИгМ (при необходимости согласования операции)

58.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.7. Частичная ликвидация и разукомплектация объектов ОС

1.7.1. Частичная ликвидация ОС

59.

Акт о частичной ликвидации объекта основных средств

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

Учредитель (в случае ОЦДИ)

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

60.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.7.2. Деление (разукомплектация) ОС на несколько самостоятельных объектов ОС

61.

Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)

0504104

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Учредитель (в случае ОЦДИ)

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании

62.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату ввода в эксплуатацию

МОЛ, Комиссия по поступлению и выбытию активов, Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости/ заключение лицензированной организации об оценке текущей рыночной стоимости

63.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

1.8. Изменение показателей расчетов с Учредителем по операциям с недвижимым имуществом и ОЦДИ

64.

Извещение

0504805

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату передачи имущества

Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ГБУЦФО

Нет

2. Операции с непроизведенными активами

2.1. Принятие земельного участка к учету при получении в безвозмездное пользование или на праве постоянного (бессрочного) пользования

65.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Комиссия по поступлению и выбытию активов
Экономист

ГБУ

На дату поступления документа

МОЛ,
Комиссия по поступлению и выбытию активов,
Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Распорядительный акт ДГИ города Москвы (правовой акт Правительства Москвы)

66.

Извещение

0504805

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

На дату поступления документа

Руководитель Учреждения, МОЛ

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

67.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

2.2. Принятие земельного участка к учету при получении в безвозмездное пользование

68.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Комиссия по поступлению и выбытию активов
Экономист

ГБУ

На дату поступления документа

МОЛ,
Комиссия по поступлению и выбытию активов,
Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Договор безвозмездного пользования земельным участком (срочный договор)

69.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

2.3. Изменение кадастровой стоимости земельного участка

70.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

Ежегодно в случае смены кадастровой стоимости

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

Выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости

2.4. Внутреннее перемещение

71.

Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов

0504102

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

При смене МОЛ

МОЛ (передающая и принимающая стороны)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

72.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

2.5. Выбытие земельного участка

73.

Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов

0504101

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

На дату передачи имущества

МОЛ, Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Учредитель (в случае ОЦДИ)

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Распорядительный акт ДГИ города Москвы (правовой акт Правительства Москвы),Договор безвозмездного пользования земельным участком

74.

Извещение

0504805

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату передачи имущества

Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ГБУЦФО

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

75.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3. Операции с материальными запасами

3.1. Поступление МЗ, в том числе:

3.1.1. Приобретение МЗ за плату

76.

Товарная накладная (Товарно-транспортная накладная); или универсальный передаточный документ (Неунифицированная форма)

ТОРГ-12

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления МЗ и документа

МОЛ

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Договор, счета на оплату, счета-фактуры, доверенность

77.

Акт приемки материалов (материальных ценностей)

0504220

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием/составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления МЗ и документа

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Составляется в случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам отправителя (поставщика).

78.

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)

0504207

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления МЗ и документов

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

79.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.1.2. Безвозмездное получение МЗ от Учредителя, иного органа государственной власти, государственного Учреждения (в т.ч. в случае централизованных закупок)

80.

Товарная накладная (Товарно-транспортная накладная); или универсальный передаточный документ (Неунифицированная форма) отчет процессинговой компании и чеки ККТ (в случае учета топлива)

ТОРГ-12

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления МЗ и документа

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

В случае централизованных поставок

82.

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)

0504207

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления МЗ на склад

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости

83.

Извещение

0504805

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

На дату поступления МЗ и документа

Руководитель Учреждения

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

От Учредителя возможна передача извещения в электронном виде

84.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.1.3. Принятие к учету неучтенных МЗ, выявленных при инвентаризации

85.

Акт о результатах инвентаризации

0504835

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Инвентаризационная комиссия

ГБУ

На дату завершения инвентаризации

Комиссия по инвентаризации (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Инвентаризационные описи (сличительные ведомости) по объектам нефинансовых активов (0504087)Ведомость расхождения по результатам инвентаризации (0504092) , Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости

86.

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)

0504207

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления МЗ на склад

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости

87.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.1.4. Принятие к учету МЗ, поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом

88.

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)

0504207

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления МЗ на склад

МОЛ (уполномоченный сотрудник), виновное лицо

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов об определении текущей оценочной стоимости

89.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.2. Принятие к учету МЗ, полученных в результате разукомплектации (ликвидации) объектов ОС

90.

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов)

0504207

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления МЗ на склад

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Акт о списании нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104);
Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031);Решение Учредителя;
Акт о списании транспортного средства (ф. 0504105);Акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143)В случае утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств: Акт об утилизации автотранспортных средств

91.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.3. Внутреннее перемещение МЗ

3.3.1. Внутреннее перемещение МЗ между обособленными подразделениями, МОЛ

92.

Требование-накладная

0504204

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

На дату перемещения объекта МЗ

МОЛ, Уполномоченное лицо, получатель

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

93.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.3.2. Реклассификация МЗ

94.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

К бухгалтерской справке прилагаются документ-основания проведения реклассификации (нормативный правовой документ или протокол комиссии по поступлению и выбытию активов в случае смены целевого назначения актива)

3.4. Выбытие МЗ

3.4.1 Выбытие МЗ, израсходованных на нужды Учреждения

95.

Акт о списании материальных запасов

0504230

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Акт замены запасных частей у оборудования и машин (неунифицированная форма);Дефектная ведомость

96.

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

0504210

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату совершения операции

Руководитель Учреждения
МОЛ, Уполномоченное лицо, получатель

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Служебные записки

97.

Акт о списании бланков строгой отчетности

0504816

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

98.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.4.2 Выбытие МЗ при изготовлении, сборки объектов ОС

99.

Акт о списании материальных запасов

0504230

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

100.

Требование-накладная

0504204

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату перемещения объекта МЗ

МОЛ, Уполномоченное лицо, получатель

ГБУ

Нет

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

101.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.4.3. Выбытие МЗ, пришедших в негодность вследствие физического износа

102.

Дефектная ведомость

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

103.

Акт о списании материальных запасов

0504230

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Дефектная ведомость

104.

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря

0504143

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206)

105.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.4.4. Выбытие МЗ по причине недостачи, выявленной в процессе инвентаризации

106.

Акт о результатах инвентаризации

0504835

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Инвентаризационная комиссия

ГБУ

Не позднее 1 дня после завершения инвентаризации

Комиссия по инвентаризации (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (0504087)Ведомость расхождения по результатам инвентаризации (0504092)

107.

Акт о списании материальных запасов

0504230

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, акт проверки, проведенной ГБУ

108.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.4.5. Выбытие МЗ помимо воли Учреждения (хищение, порча), а также в результате стихийных и иных бедствий или других чрезвычайных ситуаций

109.

Акт о списании материальных запасов

0504230

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о списании, акт проверки, проведенной ГБУ, о ненадлежащем использовании/хранении МЗ с указанием виновных лиц, постановление о возбуждении или прекращении уголовного дела (при его наличии), справка ГБУ о стоимости нанесенного ущерба, справка ГБУ о привлечении виновных лиц к материальной ответственности, справка уполномоченного органа власти, подтверждающая факт стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций

110.

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря

0504143

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

111.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.4.6. Безвозмездная передача МЗ (органу власти, государственному Учреждению)

112.

Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей ) на сторону

0504205

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Контрагент

На дату передачи имущества

МОЛ, ответственный исполнитель

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

114.

Извещение

0504805

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Бухгалтер

ЦФО

Контрагент

На дату совершения операции

Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ГБУЦФО

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Распорядительный документ ЦФО на основании распорядительного документа формирует извещение, печатает, подписывает и передает в Учреждение. Руководитель Учреждения подписывает. Учреждение передает документы на подпись контрагенту, затем сканирует подписанное извещение

115.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.4.7. Реализация МЗ

116.

Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей ) на сторону

0504205

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Контрагент

На дату передачи имущества

МОЛ, ответственный исполнитель

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Договор купли-продажи Акт комиссионного определения содержания драгоценных металлов в материальных ценностях

117.

Акт о списании материальных запасов

0504230

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Контрагент

На дату передачи имущества

МОЛ, Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее дня, следующего за днем утверждения документа принимающей стороной

Ответственное лицо

ЦФО

Договор купли-продажи

118.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.5. Движение МЗ на забалансовых счетах

3.5.1. Передача МЗ работникам (сотрудникам) Учреждения в личное пользование для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей

119.

Требование-накладная

0504204

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Уполномоченный сотрудник

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату передачи имущества

МОЛ, Уполномоченное лицо, получатель

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

120.

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

0504210

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату передачи имущества

Руководитель Учреждения
МОЛ, Уполномоченный сотрудник, получатель

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Служебные записки

122.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

3.5.2. Учет запасных частей к транспортным средствам и иному оборудованию

123.

Акт замены запасных частей оборудования и машин

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Исполнитель работ, Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату выполнения работ

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (уполномоченное лицо) (утверждает)

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Дефектная ведомость

124.

Дефектная ведомость

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Акт осмотра автошин
Акт смотра батарей аккумуляторных

125.

Акт о списании материальных запасов

0504230

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

На дату совершения операции

Комиссия по поступлению и выбытию активов (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Дефектная ведомость

126.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

4. Операции по правам пользования

4.1. Принятие к учету, признание доходов и расходов, начисление амортизации

4.1.1. По договорам аренды

4.1.1.1. По договорам аренды (полная стоимость)

127.

Акт приема-передачи имущества

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления документа

МОЛ,
Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Договор аренды (субаренды), документы арендодателя

128.

Акт оказания услуг

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления документа

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Счет на оплату, счет-фактура
Уведомление об окончании установленного срока права пользования активом
Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)

129.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

По операциям начисления амортизации, признания доходов на основании договора аренды, документов арендодателя

4.1.1.2. По договорам аренды земельных участков по льготной стоимости

130.

Акт приема-передачи имущества

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления документа

МОЛ,
Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

По операциям по начислению амортизации права пользования активом, по признанию доходов текущего года с уменьшением доходов будущих периодов на основании Договор аренды, документы арендодателя

131.

Акт оказания услуг

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления документа

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Счет на оплату, счет-фактура
Уведомление об окончании установленного срока права пользования активом
Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)

132.

Протокол (решение) Комиссии по поступлению и выбытию активов о справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

3

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

Ежегодно

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

133.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

По операциям по начислению амортизации права пользования активом, по признанию доходов текущего года с уменьшением доходов будущих периодов на основании договора аренды

4.1.2. По договорам безвозмездного пользования (кроме земельных участков, прочего имущества, полученных от органов государственной власти, государственных (муниципальных) Учреждений города Москвы)

134.

Акт приема-передачи имущества

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления документа

МОЛ,
Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

Договор безвозмездного пользования (ссуды),
Документы на подтверждение данных о рыночных ценах, полученных от независимых экспертов (оценщиков)

135.

Протокол (решение) Комиссии по поступлению и выбытию активов о справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

3

Составление

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

Ежегодно

Комиссия по поступлению и выбытию активов

ГБУ

136.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

По операциям по начислению амортизации права пользования активом, по признанию доходов текущего года с уменьшением доходов будущих периодов на основании Договора безвозмездного пользования

4.2. Внутреннее перемещение (смена МОЛ)

137.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

на дату смены МОЛ

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

4.3. Прекращение прав пользования

138.

Акт приема-передачи имущества

Неунифицированная форма

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Прием

МОЛ (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Экономист

ГБУ

На дату поступления документа

МОЛ,
Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 3 дней после поступления документа

Ответственное лицо

ЦФО

При досрочном прекращении договорных отношений: дополнительные соглашения к договору аренды,
договору безвозмездного пользования
Уведомление об окончании установленного срока права пользования активом,
Протокол (решение) комиссии по поступлению и выбытию активов о справедливой стоимости арендных платежей (сроке полезного использования)

139.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

На дату составления документа

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

5. Денежные средства. Денежные документы

5.1. Денежные средства Учреждения

5.1.1. Поступления

5.1.1.1. На лицевой счет Учреждения

140.

Выписка из лицевого счета

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Прием

Бухгалтер

ЦФО

В течение следующего рабочего дня со дня загрузки выписки из ПИВ АСУ

Нет

Платежные поручения (ф. 0401060), документы банка эквайера (реестр операций, электронный журнал и др.), требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), договоры, акты и иные документы, приложенные к выписке,
Соглашения о предоставлении субсидии Объявления на взнос наличными (в случае взноса наличных на лицевой счет)

5.1.1.2. На счет в кредитной организации

141.

Выписка по лицевому счету

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Прием

Бухгалтер

ЦФО

В течение следующего рабочего дня со дня загрузки выписки из ПИВ АСУ

Нет

По эквайринговым операциям: Платежные поручения (ф. 0401060), документы банка эквайера (реестр операций, электронный журнал и др.), иные документы, приложенные к выписке
По операциям на специальном счете по формированию ФКР: Платежные поручения (ф. 0401060), иные документы, приложенные к выписке По операциям с наличными деньгами с использованием банковских карт: чек банкомата, сведения об операциях с использованием карт

5.1.1.3. В кассу Учреждения

142.

Приходный кассовый ордер

0310001

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Кассир (ответственное лицо)

ГБУ

На дату поступления денежных средств

Кассир (ответственное лицо), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ГБУЦФО

Нет

При поступлении наличных денежных средств в кассу с лицевого счета на основании заявки на получение наличных денежных средств
При поступлении наличных денежных средств в кассу в виде доходов, возмещения расходов: Справка-отчет кассира -операциониста (ф.0330106), Кассовый чек, Решение суда, исполнительный лист
При поступлении наличных денежных средств в кассу от подотчетного лица, сотрудника: документ о согласии работника, Авансовый отчет (ф. 0504505)

5.1.2. Выбытия

5.1.2.1. С лицевого счета Учреждения

143.

Распоряжение на оплату

Неунифицированная форма

электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Экономист

ГБУ

По мере получения счетов на оплату и иных оснований

Руководитель Учреждения

ГБУ

Нет

По оплате обязательств: контракт (договор), счет на оплату, акты, товаросопрводительные документы, требования об уплате, заявления на выдачу средств подотчетным лицам, авансовые отчеты, исполнительные листы и др.
По возврату субсидии на иные цели: Дополнительное соглашение, Отчет о достижении целевых показателей и др.
По возврату излишне полученных доходов: заявление физического лица, акты сверок и др.
По возврату средств во временном распоряжении: Контракт и др. При перечислении заработной платы и прочих выплат: Расчетная ведомость (ф. 0504402), Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401)По перечислению на банковскую карту Учреждения: подтверждающие документы (заявления, авансовый отчет и т.д.), Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт

144.

Платежное поручение

0401060

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

По мере оформления

Руководитель Учреждения (уполномоченный сотрудник), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ГБУЦФО

Нет

145.

Выписка из лицевого счета

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Прием

Бухгалтер

ЦФО

В течение следующего рабочего дня со дня загрузки выписки из ПИВ АСУ

Нет

5.1.2.2. Со счета в кредитной организации

146.

Распоряжение на оплату

Неунифицированная форма

электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Экономист

ГБУ

По мере получения счетов на оплату и иных оснований

Руководитель Учреждения

ГБУ

Нет

По эквайринговым операциям:
Платежные поручения (ф. 0401060), документы банка эквайера (реестр операций, электронный журнал и др.), требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), иные документы, приложенные к выписке
По операциям на специальном счете по формированию ФКР:
Платежные поручения (ф. 0401060), Договор с подрядчиком, Акт выполненных работ, оказанных услуг, иные документы, приложенные к выписке

147.

Платежное поручение

0401060

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

По мере оформления

Руководитель Учреждения (уполномоченный сотрудник), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ГБУЦФО

Нет

148.

Выписка по расчетному счету

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Прием

Бухгалтер

ЦФО

В течение следующего рабочего дня со дня загрузки выписки из ПИВ АСУ

Нет

5.1.2.3. Из кассы Учреждения

149.

Расходный кассовый ордер

0310002

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Кассир (ответственное лицо)

ГБУ

На дату выбытия денежных средств

Кассир, Руководитель Учреждения (уполномоченный сотрудник), Лицо уполномоченное на право 2-й подписи(ЭЦП)Получатель (подпись на бумажном носителе)

ГБУЦФОГБУ

Да

В день выбытия денежных средств

Кассир (ответственное лицо)

ГБУ

При выбытии наличных денежных средств из кассы на лицевой счет: Расходный кассовый ордер в электронном виде подписывается уполномоченным сотрудником СЦУ и Руководителем Учреждения с использованием электронной подписи, распечатывается на бумажном носителе для проставления подписи получателя денежных средств.
При взносе на лицевой счет: квитанции к объявлению на взнос наличными (ф. 0402001)При возврате излишне полученных доходов: акт сверки взаимных расчетов, заявление физического лица и др.
При выдаче под отчет: Заявление о выдаче денег под отчет, Авансовый отчет с приложением подтверждающих документов и др.
При выдаче заработной платы и прочих выплат: Платежная ведомость (ф. 0504403), Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401)

5.2. Денежные документы

5.2.1. Поступления

5.2.1.1. В кассу Учреждения посредством покупки

150.

Приходный кассовый ордер "Фондовый"

0310001

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Кассир (ответственное лицо)

ГБУ

На дату поступления денежных документов

Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

При поступлении наличных денежных средств в кассу в виде доходов, возмещения расходов.
Приложение: Авансовый отчет (ф. 0504514), подтверждающие документы (договор, товарная накладная и т.д.)

5.2.1.2. В кассу Учреждения в безвозмездном порядке

151.

Приходный кассовый ордер "Фондовый"

0310001

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Кассир (ответственное лицо)

ГБУ

На дату поступления денежных документов

Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

При поступлении наличных денежных средств в кассу в виде доходов, возмещения расходов.
Приложение: Акт приема-передачи и др.

5.2.1.3. В кассу Учреждения в результате инвентаризации, возмещения ущерба

152.

Акт о результатах инвентаризации

0504835

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Инвентаризационная комиссия

ГБУ

На дату завершения инвентаризации

Комиссия по инвентаризации (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 1 дня после утверждения документа

Ответственное лицо

ГБУ

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов (0504086)Ведомость расхождения по результатам инвентаризации (0504092)

153.

Приходный кассовый ордер "Фондовый"

0310001

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Кассир (ответственное лицо)

ГБУ

На дату поступления денежных документов

Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

При поступлении наличных денежных средств в кассу в виде доходов, возмещения расходов.
Приложение: Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов (0504086) Акт о результатах инвентаризации (ф.0504835)

5.2.2. Выбытия

5.2.2.1. Из кассы Учреждения

154.

Расходный кассовый ордер "Фондовый"

0310002

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Кассир (ответственное лицо)

ГБУ

На дату выбытия денежных документов

Руководитель Учреждения (уполномоченный сотрудник), Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ГБУЦФО

Нет

При выбытии наличных денежных средств из кассы. Расходный кассовый ордер в электронном виде с использованием электронной подписи распечатывается на бумажном носителе для проставления подписи получателя денежных средств.

5.2.2.2. Из кассы Учреждения в результате недостачи по результатам инвентаризации

155.

Акт о результатах инвентаризации

0504835

Бумажная

УАИС БУ

УАИС БУ

2

Составление

Инвентаризационная комиссия

ГБУ

Не позднее 1 дня после завершения инвентаризации

Комиссия по инвентаризации (подписывает), Руководитель Учреждения (утверждает)

ГБУ

Да

Не позднее 1 дня после утверждения документа

Ответственное лицо

ГБУ

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов (0504086)
Ведомость расхождения по результатам инвентаризации (0504092)

156.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

Не позднее 1 дня после поступления Акта в СЦУ

Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ЦФО

Нет

5.3. Внутреннее заимствование денежных средств

5.3.1. Привлечение

157.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

По мере оформления

ЦФО

Нет

Обоснование привлечения средств, согласование с Учредителем (обсуждение необходимости согласования с Учредителем)

5.3.2. Возврат

158.

Уведомление о необходимости возврата заимствований

Неунифицированная форма

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

По мере оформления

Бухгалтер

ЦФО

Нет

159.

Распоряжение о возврате внутреннего заимствования средств

Неунифицированная форма

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Уполномоченный сотрудник

ГБУ

По мере оформления

Руководитель Учреждения (уполномоченный сотрудник)

ГБУ

Нет

Обоснование привлечения средств, согласование с Учредителем (обсуждение необходимости согласования с Учредителем)

160.

Бухгалтерская справка

0504833

Электронная

УАИС БУ

УАИС БУ

1

Составление

Бухгалтер

ЦФО

По мере оформления

ЦФО

Нет

6. Расчеты с работниками

6.3.1. Оплата труда работников

161.

Штатное расписание

0301017

Электронная

УАИС Бюджетный учет (функциональный блок "Зарплата и кадры")

подраздел "Кадры"

1

Составление

Экономист

ГБУ

Экономист

ГБУ

По мере возникновения ситуации

Руководитель Учреждения

ГБУ

Нет

162.

Тарификация

не унифицированная форма

Электронная

УАИС Бюджетный учет (функциональный блок "Зарплата и кадры")

подраздел "Кадры"

1

Составление

Экономист

ГБУ

Экономист

ГБУ

до 01.09.2020

Руководитель Учреждения

ГБУ

Нет

163.

Приказы руководителя Заказчика о событиях, влияющих на размер заработной платы

Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"

Электронная

УАИС Бюджетный учет (функциональный блок "Зарплата и кадры")

подраздел "Кадры"

1

Составление

Экономист

ГБУ

Кадровик

ГБУ

По мере возникновения ситуации

Руководитель Учреждения, Бухгалтер, Лицо, уполномоченное на право 2-й подписи

ГБУ

Нет

164.

Табель учета использования рабочего времени

504421

Электронная

УАИС Бюджетный учет (функциональный блок "Зарплата и кадры")

подраздел "Кадры"

1

Составление

Экономист

ГБУ

Кадровик

ГБУ

За первую половину месяца -не позднее 15 числа текущего , за 2-ю половину -не позднее последнего дня текущего месяца

Руководитель Учреждения

ГБУ

Нет

164.

Договоры ГПХ и акты выполненных работ (далее - Акт) по договорам ГПХ

нет унифицированной формы

Электронная

УАИС Бюджетный учет (функциональный блок "Зарплата и кадры")

подраздел "Кадры"

1

Составление

Экономист

ГБУ

Кадровик

ГБУ

В день подписания договора

Руководитель Учреждения

ГБУ

Нет

166.

Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику

301051

Электронная

УАИС Бюджетный учет (функциональный блок "Зарплата и кадры")

подраздел "Кадры"

1

Составление

Экономист

ГБУ

Кадровик

ГБУ

По мере возникновения ситуации

Руководитель Учреждения

ГБУ

Нет

167.

Личная карточка работника

301002

Электронная

УАИС Бюджетный учет (функциональный блок "Зарплата и кадры")

подраздел "Кадры"