Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств (утратил силу с 25.04.2023 на основании приказа Казначейства России от 17.02.2023 N 4н)

Федеральное казначейство

от "___"_______20___ г. N____

Настоящим

(

)

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

выражает намерение заключить генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах.

(

)

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства на банковских депозитах, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121, в части:

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;

б) наличия собственных средств (капитала)

;

(сумма в млрд.руб. на день подписания обращения)

в) нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации или наличия кредитного рейтинга по национальной

рейтинговой шкале для Российской Федерации

;

(уровень кредитного рейтинга и наименование кредитного рейтингового агентства)

г) отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней Федеральным казначейством в соответствии с Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121;

д) участия в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Место нахождения, адрес:

.

Почтовый адрес для получения корреспонденции от Федерального казначейства:

.

Реквизиты корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации и наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации:

N

(номер)

(наименование подразделения)

БИК:

ИНН:

КПП:

Реквизиты банковского счета в небанковской кредитной организации, определенной Федеральным казначейством для проведения расчетов по договорам банковского депозита:

N

(номер)

(наименование расчетной организации)

В приложении к настоящему обращению прилагаются:

- копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций на ___ листах;

- копии учредительных документов кредитной организации на ___ листах;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя и главного бухгалтера, на ___ листах;

- доверенности на подписание настоящего обращения, генерального соглашения и договора банковского депозита, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной организации не требуются), на ___ листах;

- карточка с образцами подписей и оттиском печати, содержащая образцы подписи руководителя и главного бухгалтера кредитной организации и оттиск печати (при наличии), на ___ листах;

- копии документов, подтверждающих открытие счета в небанковской кредитной организации, на ___ листах;

- копия решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121, на ___ листах.

Уполномоченное лицо:

/

/

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П. (при наличии)

Исполнитель:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Телефон:

(

)

(номер)

Примечание:

1. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации (при наличии).

2. Указывается размер собственных средств (капитала) кредитной организации, составляющий не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день подписания обращения.

3. Указываются оба требования, при соответствии кредитной организации двум требованиям одновременно. В случае если кредитная организация соответствует одному из требований, в обращении указывается необходимое требование.

Не заполняется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.

4. Заполняется в случае привлечения Федеральным казначейством Расчетной организации.

5. Предоставляется кредитными организациями, указанными в пункте 2(2) или 2(4) Правил размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121.