Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств (утратил силу с 25.04.2023 на основании приказа Казначейства России от 17.02.2023 N 4н)

Номер поля

Наименование показателя

Значение показателя

1

Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита

2

Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита

3

Срок (дата и время) действия оферты на подписание договора банковского депозита

4

Наименование отправителя оферты на заключение договора банковского депозита

5

Наименование кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта

6

Реквизиты Генерального соглашения, в рамках которого заключается договор банковского депозита

7

Банковский идентификационный код кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта

8

Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта

9

Вид договора банковского депозита

10

Дата подписания договора банковского депозита

11

Номер договора банковского депозита

12

Вид средств, размещаемых на депозит

13

Сумма депозита по договору банковского депозита

14

Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)

15

Фиксированная процентная ставка размещения средств, %

16

Базовая плавающая процентная ставка размещения средств

17

Спред, %

18

Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств

19

Валюта платежа

20

Дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита

21

Дата возврата кредитной организацией суммы депозита и начисленных процентов по договору банковского депозита

22

Дополнительная информация

Уполномоченное лицо
Федерального казначейства

на подписание оферты:

/

(должность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дополнительная информация __________)

Уполномоченное лицо
кредитной организации

на акцепт оферты:

/

(должность)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дополнительная информация __________)

Примечание:

1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.

2. Значение показателя указывается при заключении договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.

3. В случае необходимости указывается дополнительная информация.